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Watts Gwilliam & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 620 mi
Giro
3,46%
Retorno est. (1 ano)
32,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,12%
Retorno est. (1 ano)
+32,19%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 620 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,6 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
-US$ 290 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,94%
Posição
231
Nova
5
Aumentada
68
Reduzida
30
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Skydance Corporation
SKYD
|
+US$ 1,53 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 691 mil |
| 3 |
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
|
+US$ 368 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 320 mil |
| 5 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$ 289 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 2,37 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 472 mil |
| 3 |
Uber
UBER
|
+US$ 423 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 421 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 336 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 39,14% |
| 2 | Diversos | 34,56% |
| 3 | Serviços de comunicação | 6,31% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,06% |
| 5 | Saúde | 3,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 144 mi | 23,2% |
770.649
-1.135
| -0,1% | -US$ 198 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 27,8 mi | 4,49% |
53.674
-70
| -0,1% | -US$ 35,7 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 24,2 mi | 3,9% |
94.985
-1.863
| -2% | -US$ 421 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 22,3 mi | 3,61% |
108.220
-259
| -0,2% | -US$ 52 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 21,2 mi | 3,42% |
31.803
-4
| -0% | -US$ 2,56 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
6
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 16,8 mi | 2,71% |
500.243
+3.370
| +0,7% | +US$ 81,6 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 16,2 mi | 2,61% |
134.238
+263
| +0,2% | +US$ 30,2 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 13,9 mi | 2,24% |
18.945
+929
| +5% | +US$ 691 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 12,5 mi | 2,02% |
64.266
-287
| -0,4% | -US$ 53,8 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 10,8 mi | 1,75% |
135.378
+4.182
| +3% | +US$ 320 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 9,7 mi | 1,56% |
51.749
+283
| +0,5% | +US$ 51,2 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 9,6 mi | 1,54% |
43.559
+921
| +2% | +US$ 208 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 9,1 mi | 1,47% |
64.787
+10
| +0% | +US$ 1,43 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 9,05 mi | 1,46% |
37.145
-2.245
| -6% | -US$ 472 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 9,04 mi | 1,46% |
77.200
-300
| -0,4% | -US$ 33,4 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 8,42 mi | 1,36% |
70.838
+81
| +0,1% | +US$ 9,32 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
17
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 8,24 mi | 1,33% |
82.795
+105
| +0,1% | +US$ 10,2 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 7,93 mi | 1,28% |
36.741
+951
| +3% | +US$ 200 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 6,78 mi | 1,09% |
11.295
+10
| +0,1% | +US$ 5,73 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
20
Balchem Corp
BCPC
US$ 5,44 bi
| US$ 6,32 mi | 1,02% |
42.131
| – | – |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
21
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 5,57 mi | 0,9% |
46.480
| – | – |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
22
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 5,34 mi | 0,86% |
18.933
| – | – |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 5,27 mi | 0,85% |
16.711
| – | – |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
24
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$ 13,9 bi
| US$ 4,92 mi | 0,79% |
71.724
+1.002
| +1% | +US$ 63 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
25
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 4,54 mi | 0,73% |
37.024
+104
| +0,3% | +US$ 11,8 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EAMA
FA
Revisão da carteira de Watts Gwilliam & Co no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Watts Gwilliam & Co detinha 231 posições avaliadas em US$ 620 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 609 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2025: a rotatividade da carteira foi de 3,5%. Watts Gwilliam & Co abriu 5 novas posições e encerrou 3 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 231 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 39% dos ativos, ante 39% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Watts Gwilliam & Co no T3 2025 foi Skydance Corporation: 96.714 ações no valor de US$ 1,83 mi.
- Watts Gwilliam & Co foi quem mais aumentou sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 691 mil.
- A maior redução de Watts Gwilliam & Co em T3 2025 foi em Alphabet (Google) Class C, com um corte estimado de US$ 472 mil.
- Watts Gwilliam & Co encerrou totalmente sua posição em Marvell Technology no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 2,37 mi.
- As dez maiores posições de Watts Gwilliam & Co representam 50% de sua carteira de US$ 620 mi no T3 2025.
- Watts Gwilliam & Co abriu 5 novas posições e encerrou 3 em T3 2025.
- O valor da carteira de Watts Gwilliam & Co subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 620 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Watts Gwilliam & Co referente a T3 2025, protocolado em 21 de nov. de 2025.