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Wealthstream Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 661 mi
Giro
12,56%
Retorno est. (1 ano)
18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,27%
Retorno est. (1 ano)
+18%
Retorno est. (3 anos)
+88,2%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 661 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 59,7 mi
(+9,9%)
Fluxo de capital
+US$ 12,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,74%
Posição
207
Nova
23
Aumentada
106
Reduzida
37
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 4,48 mi |
| 2 |
Cambria Global EW ETF
GEW
|
+US$ 2,38 mi |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 1,48 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 1,29 mi |
| 5 |
Life360
LIF
|
+US$ 927 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tenet Healthcare
THC
|
+US$ 2,36 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,35 mi |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 856 mil |
| 4 |
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
|
+US$ 498 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 418 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,65% |
| 2 | Tecnologia | 5,4% |
| 3 | Financeiro | 1,98% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,58% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 196 mi | 29,65% |
5.084.210
+119.969
| +2% | +US$ 4,48 mi |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 106 mi | 16,06% |
3.239.940
+40.338
| +1% | +US$ 1,29 mi |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
3
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 47,7 mi | 7,21% |
1.487.693
+10.205
| +0,7% | +US$ 315 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 41,6 mi | 6,29% |
1.100.984
+40.321
| +4% | +US$ 1,48 mi |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
|
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 35,2 mi | 5,32% |
485.558
-12.289
| -2% | -US$ 856 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
6
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 20,4 mi | 3,09% |
53.882
| – | – |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
7
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$ 1,23 bi
| US$ 14,1 mi | 2,14% |
169.428
+5.500
| +3% | +US$ 443 mil |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 9,43 mi | 1,43% |
107.997
-683
| -0,6% | -US$ 58 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$ 4,88 bi
| US$ 9,16 mi | 1,38% |
31.114
-1.760
| -5% | -US$ 498 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
|
10
Life360
LIF
US$ 3,35 bi
| US$ 7,71 mi | 1,17% |
72.553
+11.012
| +18% | +US$ 927 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,3 mi | 1,1% |
14.089
+322
| +2% | +US$ 164 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
12
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 6,86 mi | 1,04% |
153.470
-3.588
| -2% | -US$ 156 mil |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 6,32 mi | 0,96% |
19.267
+8
| +0% | +US$ 2,53 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,89 mi | 0,89% |
31.560
+2.505
| +9% | +US$ 437 mil |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
15
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$ 2,18 bi
| US$ 5,68 mi | 0,86% |
23.446
+3.023
| +15% | +US$ 705 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
16
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
US$ 4,82 bi
| US$ 5,5 mi | 0,83% |
175.834
| – | – |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,92 mi | 0,74% |
19.340
+795
| +4% | +US$ 180 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,69 mi | 0,71% |
7.042
-2.104
| -23% | -US$ 1,35 mi |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 4,15 mi | 0,63% |
71.368
-552
| -0,8% | -US$ 31,4 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 3,81 mi | 0,58% |
6.214
-399
| -6% | -US$ 235 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 3,73 mi | 0,56% |
31.852
-676
| -2% | -US$ 75,3 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,4 mi | 0,51% |
15.489
+982
| +7% | +US$ 222 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,19 mi | 0,48% |
13.112
+326
| +3% | +US$ 68,3 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
24
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
US$ 481 mi
| US$ 3,05 mi | 0,46% |
41.486
+3.046
| +8% | +US$ 217 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
25
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 2,8 mi | 0,42% |
20.294
-41
| -0,2% | -US$ 5,45 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EAMA
FA
Revisão da carteira de Wealthstream Advisors no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Wealthstream Advisors detinha 207 posições avaliadas em US$ 661 mi, alta de 9,9% em relação a US$ 602 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T3 2025 de Wealthstream Advisors mostra 23 novas, 106 aumentaram, 37 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Cambria Global EW ETF: 47.499 ações no valor de US$ 2,39 mi. A maior venda foi de Tenet Healthcare, estimada em US$ 2,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Wealthstream Advisors no T3 2025 foi Cambria Global EW ETF: 47.499 ações no valor de US$ 2,39 mi.
- Wealthstream Advisors foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 4,48 mi.
- A maior redução de Wealthstream Advisors em T3 2025 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,35 mi.
- Wealthstream Advisors encerrou totalmente sua posição em Tenet Healthcare no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 2,36 mi.
- As dez maiores posições de Wealthstream Advisors representam 74% de sua carteira de US$ 661 mi no T3 2025.
- Wealthstream Advisors abriu 23 novas posições e encerrou 3 em T3 2025.
- O valor da carteira de Wealthstream Advisors subiu 9,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 661 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthstream Advisors referente a T3 2025, protocolado em 6 de nov. de 2025.