de Wealthstream Advisors U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Wealthstream Advisors Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q3	US$ 4,15 mi	Vender	71.368 -552	-0,8%	-US$ 31,4 mil	0,63%	19
2025 Q2	US$ 3,88 mi	Vender	71.920 -61	-0,1%	-US$ 3,11 mil	0,65%	18
2025 Q1	US$ 3,71 mi	Vender	71.981 -1.157	-2%	-US$ 63,7 mil	0,69%	17
2024 Q4	US$ 4,07 mi	Vender	73.138 -5.337	-7%	-US$ 305 mil	0,75%	17
2024 Q3	US$ 4,37 mi	Vender	78.475 -2.130	-3%	-US$ 115 mil	0,79%	15
2024 Q2	US$ 4,18 mi	Vender	80.605 -1.167	-1%	-US$ 61,2 mil	1,53%	13
2024 Q1	US$ 4,45 mi	Vender	81.772 -677	-0,8%	-US$ 34,9 mil	1,69%	12
2023 Q4	US$ 4,31 mi	Vender	82.449 -6.869	-8%	-US$ 321 mil	1,78%	9
2023 Q3	US$ 4,08 mi	Manter	89.318	–	–	2,11%	9
2023 Q2	US$ 4,14 mi	Manter	89.318	–	–	2,17%	9
2023 Q1	US$ 3,97 mi	Vender	89.318 -790	-0,9%	-US$ 36,6 mil	2,37%	9
2022 Q4	US$ 3,96 mi	Comprar	90.108 +926	+1%	+US$ 40,7 mil	2,58%	9
2022 Q3	US$ 3,48 mi	Vender	89.182 -356	-0,4%	-US$ 15,2 mil	3,73%	5
2022 Q2	US$ 3,6 mi	Vender	89.538 -338	-0,4%	-US$ 14,8 mil	3,64%	5
2022 Q1	US$ 4,19 mi	Vender	89.876 -432	-0,5%	-US$ 20,1 mil	3,66%	4
2021 Q4	US$ 4,29 mi	Comprar	+90.308	Nova	+US$ 4,24 mi	3,66%	4

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,26 bi 29,39% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,59 bi 26,56% Retorno est. (1 ano)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de US$ 1,21 bi 7,45% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Wealthstream Advisors em DFAT no T3 2025

Wealthstream Advisors reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 0,77% no T3 2025, vendendo aproximadamente US$ 31,4 mil e ficando com 71.368 ações avaliadas em US$ 4,15 mi. A posição representa 0,63% do portfólio e ocupa a posição nº 19.

Wealthstream Advisors informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T4 2021 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,45 mi em T1 2024. 732 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T3 2025.

Em T3 2025, Wealthstream Advisors detinha 71.368 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 4,15 mi.
Wealthstream Advisors vendeu 552 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2025, por um valor estimado de US$ 31,4 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,63% da carteira de Wealthstream Advisors em T3 2025, sua posição nº 19.
Wealthstream Advisors informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T4 2021 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de Wealthstream Advisors atingiu o pico de US$ 4,45 mi em T1 2024.
732 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Wealthstream Advisors referente a T3 2025, protocolado em 6 de nov. de 2025.