Wealthstream Advisorss U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wealthstream Advisors Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	4,15 Mio. $	Verkaufen	71.368 -552	-0,8 %	-31.441 $	0,63 %	19
2025 Q2	3,88 Mio. $	Verkaufen	71.920 -61	-0,1 %	-3.107 $	0,65 %	18
2025 Q1	3,71 Mio. $	Verkaufen	71.981 -1.157	-2 %	-63.669 $	0,69 %	17
2024 Q4	4,07 Mio. $	Verkaufen	73.138 -5.337	-7 %	-305.355 $	0,75 %	17
2024 Q3	4,37 Mio. $	Verkaufen	78.475 -2.130	-3 %	-115.168 $	0,79 %	15
2024 Q2	4,18 Mio. $	Verkaufen	80.605 -1.167	-1 %	-61.216 $	1,53 %	13
2024 Q1	4,45 Mio. $	Verkaufen	81.772 -677	-0,8 %	-34.851 $	1,69 %	12
2023 Q4	4,31 Mio. $	Verkaufen	82.449 -6.869	-8 %	-321.131 $	1,78 %	9
2023 Q3	4,08 Mio. $	Halten	89.318	–	–	2,11 %	9
2023 Q2	4,14 Mio. $	Halten	89.318	–	–	2,17 %	9
2023 Q1	3,97 Mio. $	Verkaufen	89.318 -790	-0,9 %	-36.629 $	2,37 %	9
2022 Q4	3,96 Mio. $	Kaufen	90.108 +926	+1 %	+40.673 $	2,58 %	9
2022 Q3	3,48 Mio. $	Verkaufen	89.182 -356	-0,4 %	-15.186 $	3,73 %	5
2022 Q2	3,6 Mio. $	Verkaufen	89.538 -338	-0,4 %	-14.823 $	3,64 %	5
2022 Q1	4,19 Mio. $	Verkaufen	89.876 -432	-0,5 %	-20.114 $	3,66 %	4
2021 Q4	4,29 Mio. $	Kaufen	+90.308	Neu	+4,24 Mio. $	3,66 %	4

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California 1,21 Mrd. $ AUM 7,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Wealthstream Advisors: Q3 2025 im Rückblick

Wealthstream Advisors verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2025 um 0,77 %, verkaufte schätzungsweise 31.441 $ und hielt danach 71.368 Aktien im Wert von 4,15 Mio. $. Die Position macht 0,63 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #19.

Wealthstream Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 4,45 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2025 halten 732 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2025 hielt Wealthstream Advisors 71.368 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 4,15 Mio. $.
Wealthstream Advisors verkaufte 552 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2025 im geschätzten Wert von 31.441 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2025 0,63 % des Portfolios von Wealthstream Advisors aus und war dessen Position auf Rang 19.
Wealthstream Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Wealthstream Advisors in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q1 2024 mit 4,45 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 732 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Wealthstream Advisors für Q3 2025 am 6. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .