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Wealthstream Advisors

Wealthstream Advisors Portfolio-Positionen

AUM 661 Mio. $ Umschlag 12,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
661 Mio. $
AUM-Wachstum
+59,7 Mio. $
Kapitalfluss
+12,5 Mio. $
Kapitalfluss %
1,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,74 %
Position
207
Neu
23
Aufgestockt
106
Reduziert
37
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+4,48 Mio. $
2
GEW-Symbol
Cambria Global EW ETF
GEW
+2,38 Mio. $
3
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+1,48 Mio. $
4
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+1,29 Mio. $
5
LIF-Symbol
Life360
LIF
+927.312 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
THC-Symbol
Tenet Healthcare
THC
+2,36 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,35 Mio. $
3
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+856.167 $
4
VTHR-Symbol
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
+498.485 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+417.723 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,65 %
2 Technologie 5,4 %
3 Finanzwesen 1,98 %
4 Kommunikationsdienste 1,58 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
196 Mio. $ 29,65 %
5.084.210
+119.969
+2 % +4,48 Mio. $
2022 Q2
13 Quartale
DFIC-Symbol
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
106 Mio. $ 16,06 %
3.239.940
+40.338
+1 % +1,29 Mio. $
2022 Q4
11 Quartale
DFEM-Symbol
3
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
47,7 Mio. $ 7,21 %
1.487.693
+10.205
+0,7 % +314.980 $
2022 Q4
11 Quartale
DUHP-Symbol
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
41,6 Mio. $ 6,29 %
1.100.984
+40.321
+4 % +1,48 Mio. $
2024 Q3
4 Quartale
DFUS-Symbol
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
35,2 Mio. $ 5,32 %
485.558
-12.289
-2 % -856.167 $
2021 Q4
15 Quartale
IWV-Symbol
6
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
20,4 Mio. $ 3,09 %
53.882
– –
2021 Q4
15 Quartale
AVGE-Symbol
7
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
1,23 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,14 %
169.428
+5.500
+3 % +442.808 $
2023 Q3
8 Quartale
IEFA-Symbol
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
9,43 Mio. $ 1,43 %
107.997
-683
-0,6 % -58.033 $
2021 Q4
15 Quartale
VTHR-Symbol
9
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,88 Mrd. $
9,16 Mio. $ 1,38 %
31.114
-1.760
-5 % -498.485 $
2022 Q4
11 Quartale
LIF-Symbol
10
Life360
LIF
3,35 Mrd. $
7,71 Mio. $ 1,17 %
72.553
+11.012
+18 % +927.312 $
2024 Q3
4 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,3 Mio. $ 1,1 %
14.089
+322
+2 % +164.262 $
2021 Q4
15 Quartale
DFUV-Symbol
12
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
6,86 Mio. $ 1,04 %
153.470
-3.588
-2 % -156.259 $
2022 Q2
13 Quartale
VTI-Symbol
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
6,32 Mio. $ 0,96 %
19.267
+8
+0 % +2.527 $
2021 Q4
15 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,89 Mio. $ 0,89 %
31.560
+2.505
+9 % +436.642 $
2023 Q1
10 Quartale
TILT-Symbol
15
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,18 Mrd. $
5,68 Mio. $ 0,86 %
23.446
+3.023
+15 % +705.497 $
2021 Q4
15 Quartale
EAGL-Symbol
16
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
4,82 Mrd. $
5,5 Mio. $ 0,83 %
175.834
– –
2024 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,92 Mio. $ 0,74 %
19.340
+795
+4 % +179.595 $
2021 Q4
15 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,69 Mio. $ 0,71 %
7.042
-2.104
-23 % -1,35 Mio. $
2021 Q4
15 Quartale
DFAT-Symbol
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
4,15 Mio. $ 0,63 %
71.368
-552
-0,8 % -31.441 $
2021 Q4
15 Quartale
VOO-Symbol
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,81 Mio. $ 0,58 %
6.214
-399
-6 % -235.188 $
2021 Q4
15 Quartale
IWF-Symbol
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
3,73 Mio. $ 0,56 %
31.852
-676
-2 % -75.271 $
2021 Q4
15 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,4 Mio. $ 0,51 %
15.489
+982
+7 % +222.277 $
2021 Q4
15 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,19 Mio. $ 0,48 %
13.112
+326
+3 % +68.285 $
2021 Q4
15 Quartale
AVSU-Symbol
24
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
481 Mio. $
3,05 Mio. $ 0,46 %
41.486
+3.046
+8 % +216.916 $
2022 Q4
11 Quartale
VT-Symbol
25
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,42 %
20.294
-41
-0,2 % -5.448 $
2021 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

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Watts Gwilliam & Co
Watts Gwilliam & Co Gilbert, Arizona 620 Mio. $ AUM 32,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBMares Wealth Management
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Brass Tax Wealth Management
Brass Tax Wealth Management Cincinnati, Ohio 602 Mio. $ AUM 12,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAMA
EFG Asset Management (Americas) Miami, Florida 579 Mio. $ AUM 24,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
Financial Advisors Andover, Massachusetts 564 Mio. $ AUM 12,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealthstream Advisors für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Wealthstream Advisors 207 Positionen im Wert von 661 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 602 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wealthstream Advisors für Q3 2025 weist 23 neu, 106 erhöht, 37 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cambria Global EW ETF: 47.499 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tenet Healthcare mit einem geschätzten Wert von 2,36 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Wealthstream Advisors im Q3 2025 war Cambria Global EW ETF: 47.499 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $.
  • Wealthstream Advisors hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealthstream Advisors im Q3 2025 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,35 Mio. $.
  • Wealthstream Advisors hat seine Position in Tenet Healthcare im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,36 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealthstream Advisors machen im Q3 2025 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 661 Mio. $ aus.
  • Wealthstream Advisors eröffnete 23 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Wealthstream Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 661 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealthstream Advisors für Q3 2025 am 6. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .