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Wealthstream Advisors

Wealthstream Advisors Portfolio-Positionen

AUM 661 Mio. $ Umschlag 12,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
661 Mio. $
AUM-Wachstum
+59,7 Mio. $
Kapitalfluss
+12,5 Mio. $
Kapitalfluss %
1,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,74 %
Position
207
Neu
23
Aufgestockt
106
Reduziert
37
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+4,48 Mio. $
2
GEW-Symbol
Cambria Global EW ETF
GEW
+2,38 Mio. $
3
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+1,48 Mio. $
4
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+1,29 Mio. $
5
LIF-Symbol
Life360
LIF
+927.312 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
THC-Symbol
Tenet Healthcare
THC
+2,36 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,35 Mio. $
3
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+856.167 $
4
VTHR-Symbol
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
+498.485 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+417.723 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,65 %
2 Technologie 5,4 %
3 Finanzwesen 1,98 %
4 Kommunikationsdienste 1,58 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
META-Symbol
26
Meta Platforms (Facebook)
META
1,62 Bio. $
2,77 Mio. $ 0,42 %
3.772
+193
+5 % +143.647 $
2023 Q2
9 Quartale
IEMG-Symbol
27
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,41 %
40.700
– –
2021 Q4
15 Quartale
GOOG-Symbol
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
2,64 Mio. $ 0,4 %
10.833
+469
+5 % +98.582 $
2021 Q4
15 Quartale
DFAS-Symbol
29
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,4 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,38 %
36.388
-2.516
-6 % -167.936 $
2021 Q4
15 Quartale
VUG-Symbol
30
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
220 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,36 %
29.940
– –
2021 Q4
15 Quartale
GEW-Symbol
31
Cambria Global EW ETF
GEW
141 Mio. $
2,39 Mio. $ 0,36 %
+47.499
Neu +2,38 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
AVSD-Symbol
32
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
378 Mio. $
2,24 Mio. $ 0,34 %
31.304
-21
-0,1 % -1.453 $
2022 Q4
11 Quartale
AVDE-Symbol
33
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,4 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,33 %
27.544
+3.210
+13 % +244.458 $
2023 Q3
8 Quartale
TSM-Symbol
34
TSMC
TSM
2,11 Bio. $
1,84 Mio. $ 0,28 %
6.592
+677
+11 % +165.552 $
2023 Q2
9 Quartale
AVGO-Symbol
35
Broadcom
AVGO
1,59 Bio. $
1,62 Mio. $ 0,25 %
4.914
-15
-0,3 % -4.602 $
2023 Q2
9 Quartale
AVEM-Symbol
36
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,7 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,24 %
20.792
+1.403
+7 % +100.226 $
2023 Q3
8 Quartale
VV-Symbol
37
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,22 %
4.777
– –
2021 Q4
15 Quartale
JPM-Symbol
38
JPMorgan Chase
JPM
897 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,22 %
4.658
+233
+5 % +69.297 $
2021 Q4
15 Quartale
GE-Symbol
39
GE Aerospace
GE
333 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,22 %
4.827
+28
+0,6 % +7.654 $
2023 Q3
8 Quartale
SOXX-Symbol
40
iShares Semiconductor ETF
SOXX
43 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,22 %
5.269
– –
2023 Q4
7 Quartale
ILCG-Symbol
41
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,01 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,21 %
13.565
– –
2023 Q4
7 Quartale
TSLA-Symbol
42
Tesla
TSLA
1,58 Bio. $
1,37 Mio. $ 0,21 %
3.088
+241
+8 % +83.588 $
2021 Q4
15 Quartale
BRK.B-Symbol
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,2 Bio. $
1,37 Mio. $ 0,21 %
2.729
+130
+5 % +62.967 $
2022 Q4
11 Quartale
LLY-Symbol
44
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
1,36 Mio. $ 0,2 %
1.776
+202
+13 % +150.320 $
2022 Q2
13 Quartale
NFLX-Symbol
45
Netflix
NFLX
263 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,2 %
10.940
+280
+3 % +34.176 $
2023 Q3
8 Quartale
IWB-Symbol
46
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,1 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,19 %
3.489
– –
2021 Q4
15 Quartale
GS-Symbol
47
Goldman Sachs
GS
261 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,18 %
1.522
+20
+1 % +14.820 $
2023 Q3
8 Quartale
IVW-Symbol
48
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,18 %
9.938
-1.987
-17 % -228.535 $
2023 Q2
9 Quartale
SCHB-Symbol
49
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,18 %
45.903
+6.040
+15 % +149.505 $
2023 Q2
9 Quartale
DFAX-Symbol
50
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,18 %
37.473
-510
-1 % -15.486 $
2021 Q4
15 Quartale
1
2
3 4 5

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PBMares Wealth Management
PBMares Wealth Management Williamsburg, Virginia 617 Mio. $ AUM 13,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brass Tax Wealth Management
Brass Tax Wealth Management Cincinnati, Ohio 602 Mio. $ AUM 12,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFG Asset Management (Americas)
EFG Asset Management (Americas) Miami, Florida 579 Mio. $ AUM 24,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
Financial Advisors Andover, Massachusetts 564 Mio. $ AUM 12,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealthstream Advisors für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Wealthstream Advisors 207 Positionen im Wert von 661 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 602 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wealthstream Advisors für Q3 2025 weist 23 neu, 106 erhöht, 37 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cambria Global EW ETF: 47.499 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tenet Healthcare mit einem geschätzten Wert von 2,36 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Wealthstream Advisors im Q3 2025 war Cambria Global EW ETF: 47.499 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $.
  • Wealthstream Advisors hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealthstream Advisors im Q3 2025 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,35 Mio. $.
  • Wealthstream Advisors hat seine Position in Tenet Healthcare im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,36 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealthstream Advisors machen im Q3 2025 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 661 Mio. $ aus.
  • Wealthstream Advisors eröffnete 23 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Wealthstream Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 661 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealthstream Advisors für Q3 2025 am 6. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .