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Wealthstream Advisors Portfolio-Positionen
AUM
661 Mio. $
Umschlag
12,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
661 Mio. $
AUM-Wachstum
+59,7 Mio. $
(+9,9 %)
Kapitalfluss
+12,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,74 %
Position
207
Neu
23
Aufgestockt
106
Reduziert
37
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+4,48 Mio. $ |
| 2 |
Cambria Global EW ETF
GEW
|
+2,38 Mio. $ |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+1,48 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+1,29 Mio. $ |
| 5 |
Life360
LIF
|
+927.312 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tenet Healthcare
THC
|
+2,36 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,35 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+856.167 $ |
| 4 |
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
|
+498.485 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+417.723 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,65 % |
| 2 | Technologie | 5,4 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,98 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,58 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,17 % |
19.207
-20
| -0,1 % | -1.166 $ |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
52
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
320 Mio. $
| 1,08 Mio. $ | 0,16 % |
17.080
+2
| +0 % | +122 $ |
2022 Q4
11 Quartale
|
|
53
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,53 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,15 % |
19.793
| – | – |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
54
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 993.802 $ | 0,15 % |
3.534
+721
| +26 % | +183.606 $ |
2024 Q1
6 Quartale
|
|
55
iShares US Technology ETF
IYW
23 Mrd. $
| 988.641 $ | 0,15 % |
5.048
| – | – |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
|
56
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 983.283 $ | 0,15 % |
15.067
-6.500
| -30 % | -417.723 $ |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
57
GE Vernova
GEV
213 Mrd. $
| 967.254 $ | 0,15 % |
1.573
+1
| +0,1 % | +606 $ |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
58
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,05 Mrd. $
| 957.036 $ | 0,14 % |
15.531
| – | – |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
59
Costco
COST
490 Mrd. $
| 955.242 $ | 0,14 % |
1.032
+13
| +1 % | +12.461 $ |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
60
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 949.310 $ | 0,14 % |
5.090
-2.094
| -29 % | -379.139 $ |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
61
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 867.861 $ | 0,13 % |
2.142
+80
| +4 % | +31.456 $ |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
62
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
39,1 Mrd. $
| 826.193 $ | 0,12 % |
14.932
| – | – |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
63
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,2 Mrd. $
| 805.778 $ | 0,12 % |
3.849
| – | – |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
64
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,84 Mrd. $
| 773.758 $ | 0,12 % |
2.765
| – | – |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
65
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 746.461 $ | 0,11 % |
10.037
-148
| -1 % | -10.898 $ |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
66
Visa
V
794 Mrd. $
| 694.286 $ | 0,11 % |
2.034
+94
| +5 % | +32.534 $ |
2023 Q3
8 Quartale
|
|
67
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 687.672 $ | 0,1 % |
8.204
+270
| +3 % | +21.895 $ |
2023 Q3
8 Quartale
|
|
68
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 677.317 $ | 0,1 % |
1.962
+35
| +2 % | +10.585 $ |
2022 Q1
14 Quartale
|
|
69
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,04 Mrd. $
| 676.579 $ | 0,1 % |
14.087
+201
| +1 % | +9.556 $ |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
70
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,4 Mrd. $
| 672.391 $ | 0,1 % |
8.355
| – | – |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
71
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 666.973 $ | 0,1 % |
997
| – | – |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
72
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 658.920 $ | 0,1 % |
12.162
+3
| +0 % | +155 $ |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
73
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,5 Mrd. $
| 645.645 $ | 0,1 % |
3.094
| – | – |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
74
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 641.532 $ | 0,1 % |
3.628
| – | – |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
75
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
| 631.045 $ | 0,1 % |
7.997
+13
| +0,2 % | +1.022 $ |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FA
Portfolio-Rückblick von Wealthstream Advisors für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt Wealthstream Advisors 207 Positionen im Wert von 661 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 602 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Wealthstream Advisors für Q3 2025 weist 23 neu, 106 erhöht, 37 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cambria Global EW ETF: 47.499 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tenet Healthcare mit einem geschätzten Wert von 2,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Wealthstream Advisors im Q3 2025 war Cambria Global EW ETF: 47.499 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $.
- Wealthstream Advisors hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,48 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wealthstream Advisors im Q3 2025 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,35 Mio. $.
- Wealthstream Advisors hat seine Position in Tenet Healthcare im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,36 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealthstream Advisors machen im Q3 2025 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 661 Mio. $ aus.
- Wealthstream Advisors eröffnete 23 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von Wealthstream Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 661 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wealthstream Advisors für Q3 2025 am 6. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .