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Wealthstream Advisors

Wealthstream Advisors Portfolio-Positionen

AUM 661 Mio. $ Umschlag 12,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
661 Mio. $
AUM-Wachstum
+59,7 Mio. $
Kapitalfluss
+12,5 Mio. $
Kapitalfluss %
1,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,74 %
Position
207
Neu
23
Aufgestockt
106
Reduziert
37
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+4,48 Mio. $
2
GEW-Symbol
Cambria Global EW ETF
GEW
+2,38 Mio. $
3
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+1,48 Mio. $
4
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+1,29 Mio. $
5
LIF-Symbol
Life360
LIF
+927.312 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
THC-Symbol
Tenet Healthcare
THC
+2,36 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,35 Mio. $
3
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+856.167 $
4
VTHR-Symbol
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
+498.485 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+417.723 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,65 %
2 Technologie 5,4 %
3 Finanzwesen 1,98 %
4 Kommunikationsdienste 1,58 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MAR-Symbol
76
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
613.584 $ 0,09 %
2.356
+4
+0,2 % +1.074 $
2023 Q1
10 Quartale
QQQ-Symbol
77
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
606.831 $ 0,09 %
1.011
+7
+0,7 % +4.008 $
2021 Q4
15 Quartale
DFSE-Symbol
78
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
589 Mio. $
598.051 $ 0,09 %
14.555
+1.663
+13 % +65.691 $
2023 Q4
7 Quartale
SSO-Symbol
79
ProShares Ultra S&P500
SSO
7,31 Mrd. $
591.621 $ 0,09 %
10.552
-380
-3 % -19.829 $
2021 Q4
15 Quartale
WMT-Symbol
80
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
566.603 $ 0,09 %
5.498
+374
+7 % +37.232 $
2024 Q2
5 Quartale
DFGR-Symbol
81
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
4 Mrd. $
539.121 $ 0,08 %
19.741
+295
+2 % +7.987 $
2023 Q4
7 Quartale
DCOR-Symbol
82
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,54 Mrd. $
533.742 $ 0,08 %
7.419
+671
+10 % +46.670 $
2024 Q3
4 Quartale
AVUS-Symbol
83
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,7 Mrd. $
533.282 $ 0,08 %
4.906
– –
2025 Q2
1 Quartal
ASML-Symbol
84
ASML
ASML
576 Mrd. $
516.020 $ 0,08 %
533
+56
+12 % +44.020 $
2023 Q4
7 Quartale
XOM-Symbol
85
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
513.935 $ 0,08 %
4.558
+388
+9 % +43.133 $
2022 Q1
14 Quartale
AVSE-Symbol
86
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
223 Mio. $
511.215 $ 0,08 %
8.042
-1.619
-17 % -98.414 $
2022 Q4
11 Quartale
COF-Symbol
87
Capital One
COF
117 Mrd. $
501.244 $ 0,08 %
2.358
-36
-2 % -7.881 $
2024 Q4
3 Quartale
MA-Symbol
88
Mastercard
MA
576 Mrd. $
501.218 $ 0,08 %
881
+64
+8 % +36.754 $
2024 Q1
6 Quartale
AER-Symbol
89
AerCap
AER
26,7 Mrd. $
493.559 $ 0,07 %
4.079
+63
+2 % +7.355 $
2024 Q1
6 Quartale
ABBV-Symbol
90
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
487.933 $ 0,07 %
2.107
+70
+3 % +14.255 $
2023 Q2
9 Quartale
EME-Symbol
91
Emcor
EME
28,9 Mrd. $
483.270 $ 0,07 %
744
+23
+3 % +13.953 $
2024 Q1
6 Quartale
JNJ-Symbol
92
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
475.736 $ 0,07 %
2.566
+465
+22 % +79.667 $
2021 Q4
15 Quartale
PLTR-Symbol
93
Palantir
PLTR
405 Mrd. $
460.428 $ 0,07 %
2.524
+177
+8 % +28.686 $
2025 Q2
1 Quartal
IBM-Symbol
94
IBM
IBM
234 Mrd. $
457.827 $ 0,07 %
1.623
+169
+12 % +44.237 $
2021 Q4
15 Quartale
SHEL-Symbol
95
Shell
SHEL
280 Mrd. $
452.149 $ 0,07 %
6.321
+455
+8 % +32.763 $
2023 Q3
8 Quartale
VO-Symbol
96
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
439.400 $ 0,07 %
5.984
– –
2022 Q4
11 Quartale
BAC-Symbol
97
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
430.956 $ 0,07 %
8.353
+159
+2 % +7.757 $
2025 Q2
1 Quartal
ESGU-Symbol
98
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
428.667 $ 0,06 %
2.944
– –
2024 Q1
6 Quartale
DFSV-Symbol
99
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,3 Mrd. $
424.890 $ 0,06 %
13.345
+59
+0,4 % +1.843 $
2024 Q3
4 Quartale
VIG-Symbol
100
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
418.166 $ 0,06 %
1.938
– –
2024 Q1
6 Quartale
2 3
4
5 6

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Portfolio-Rückblick von Wealthstream Advisors für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Wealthstream Advisors 207 Positionen im Wert von 661 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 602 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wealthstream Advisors für Q3 2025 weist 23 neu, 106 erhöht, 37 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cambria Global EW ETF: 47.499 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tenet Healthcare mit einem geschätzten Wert von 2,36 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Wealthstream Advisors im Q3 2025 war Cambria Global EW ETF: 47.499 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $.
  • Wealthstream Advisors hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealthstream Advisors im Q3 2025 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,35 Mio. $.
  • Wealthstream Advisors hat seine Position in Tenet Healthcare im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,36 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealthstream Advisors machen im Q3 2025 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 661 Mio. $ aus.
  • Wealthstream Advisors eröffnete 23 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Wealthstream Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 661 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealthstream Advisors für Q3 2025 am 6. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .