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RedJay Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
639 Mio. $
Umschlag
94,12 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
639 Mio. $
AUM-Wachstum
+213 Mio. $
(+50 %)
Kapitalfluss
+179 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
27,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
34
Neu
1
Aufgestockt
1
Reduziert
–
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+289 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+50,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+13,8 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+11,8 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+10,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+9,8 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+9,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 100 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 0 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0 % |
| 4 | Energie | 0 % |
| 5 | Finanzwesen | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 587 Mio. $ | 91,78 % |
880.681
+450.185
| +105 % | +289 Mio. $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 52,5 Mio. $ | 8,22 % |
+85.800
| Neu | +50,6 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
|
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| – | – |
-47.000
| Geschlossen | -9,6 Mio. $ | – |
|
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| – | – |
-36.000
| Geschlossen | -7,9 Mio. $ | – |
|
5
ASML
ASML
631 Mrd. $
| – | – |
-6.500
| Geschlossen | -5,21 Mio. $ | – |
|
6
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| – | – |
-12.800
| Geschlossen | -3,53 Mio. $ | – |
|
7
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| – | – |
-120.000
| Geschlossen | -5,68 Mio. $ | – |
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| – | – |
-6.500
| Geschlossen | -3,16 Mio. $ | – |
|
9
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| – | – |
-15.000
| Geschlossen | -2,96 Mio. $ | – |
|
10
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| – | – |
-39.877
| Geschlossen | -4,95 Mio. $ | – |
|
11
East-West Bancorp
EWBC
17,4 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -5,05 Mio. $ | – |
|
12
First Citizens BancShares
FCNCA
24 Mrd. $
| – | – |
-1.900
| Geschlossen | -3,72 Mio. $ | – |
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| – | – |
-45.000
| Geschlossen | -7,93 Mio. $ | – |
|
14
Herc Holdings
HRI
4,06 Mrd. $
| – | – |
-35.000
| Geschlossen | -4,61 Mio. $ | – |
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| – | – |
-90.000
| Geschlossen | -9,8 Mio. $ | – |
|
16
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| – | – |
-11.000
| Geschlossen | -3,19 Mio. $ | – |
|
17
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| – | – |
-3.000
| Geschlossen | -2,34 Mio. $ | – |
|
18
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| – | – |
-8.000
| Geschlossen | -4,5 Mio. $ | – |
|
19
Moody's
MCO
84 Mrd. $
| – | – |
-3.000
| Geschlossen | -1,5 Mio. $ | – |
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| – | – |
-5.700
| Geschlossen | -4,21 Mio. $ | – |
|
|
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| – | – |
-22.000
| Geschlossen | -10,9 Mio. $ | – |
|
22
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -694.200 $ | – |
|
|
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| – | – |
-75.000
| Geschlossen | -11,8 Mio. $ | – |
|
24
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| – | – |
-82.500
| Geschlossen | -6,13 Mio. $ | – |
|
25
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
| – | – |
-2.000
| Geschlossen | -1,05 Mio. $ | – |
|
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EAMA
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Portfolio-Rückblick von RedJay Asset Management für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt RedJay Asset Management 34 Positionen im Wert von 639 Mio. $, ein Anstieg um 50 % gegenüber 426 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
RedJay Asset Management setzte im Q3 2025 179 Mio. $ an neuem Nettokapital ein, eröffnete eine neue Position und baute eine bestehende Beteiligung aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 85.800 Aktien im Wert von 52,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.
Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg Invesco S&P 500 Equal Weight ETF mit geschätzten Verkäufen im Wert von 13,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von RedJay Asset Management im Q3 2025 war Vanguard S&P 500 ETF: 85.800 Aktien im Wert von 52,5 Mio. $.
- RedJay Asset Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 289 Mio. $.
- RedJay Asset Management hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RedJay Asset Management machen im Q3 2025 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 639 Mio. $ aus.
- RedJay Asset Management hat in Q3 2025 eine neue Position eröffnet und 31 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von RedJay Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 639 Mio. $.
Auf Grundlage der von RedJay Asset Management für Q3 2025 am 22. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .