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EFG Asset Management (Americas)

EFG Asset Management (Americas) Portfolio-Positionen

AUM 579 Mio. $ Umschlag 12,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+130,47 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+452,32 %
AUM
579 Mio. $
AUM-Wachstum
+37 Mio. $
Kapitalfluss
+6,43 Mio. $
Kapitalfluss %
1,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,19 %
Position
150
Neu
15
Aufgestockt
49
Reduziert
77
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACWI-Symbol
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+6,98 Mio. $
2
PHM-Symbol
Pultegroup
PHM
+4,52 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+4,43 Mio. $
4
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+3,38 Mio. $
5
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+2,84 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CYBR-Symbol
CyberArk
CYBR
+2,9 Mio. $
2
VRSK-Symbol
Verisk Analytics
VRSK
+2,51 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,34 Mio. $
4
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+1,96 Mio. $
5
CSL-Symbol
Carlisle Companies
CSL
+1,71 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 27,3 %
2 Technologie 23,54 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 10,8 %
4 Finanzwesen 10,65 %
5 Gesundheitswesen 8,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
28,4 Mio. $ 4,9 %
54.763
-2.954
-5 % -1,51 Mio. $
2013 Q4
47 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
26,7 Mio. $ 4,61 %
143.104
+4.827
+3 % +841.386 $
2024 Q2
5 Quartale
IJR-Symbol
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
20,6 Mio. $ 3,56 %
173.522
+1.970
+1 % +226.569 $
2024 Q3
4 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
17,5 Mio. $ 3,02 %
79.758
-2.307
-3 % -522.192 $
2017 Q1
34 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
16,5 Mio. $ 2,86 %
52.425
-3.536
-6 % -1,05 Mio. $
2017 Q2
33 Quartale
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
15,1 Mio. $ 2,61 %
45.800
-3.109
-6 % -953.789 $
2020 Q3
20 Quartale
MA-Symbol
7
Mastercard
MA
543 Mrd. $
12 Mio. $ 2,07 %
21.099
-835
-4 % -479.529 $
2016 Q1
38 Quartale
IAU-Symbol
8
iShares Gold Trust
IAU
61,1 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,95 %
154.906
-1.268
-0,8 % -82.719 $
2020 Q1
22 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
10,5 Mio. $ 1,82 %
43.269
-4.215
-9 % -885.978 $
2018 Q4
27 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
10,4 Mio. $ 1,8 %
40.966
-10.359
-20 % -2,34 Mio. $
2014 Q4
43 Quartale
LQD-Symbol
11
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,79 %
93.045
+915
+1 % +100.585 $
2013 Q4
47 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
10,1 Mio. $ 1,74 %
13.710
+60
+0,4 % +44.657 $
2025 Q1
2 Quartale
EEM-Symbol
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,74 %
188.229
+56.541
+43 % +2,84 Mio. $
2013 Q4
47 Quartale
CME-Symbol
14
CME Group
CME
106 Mrd. $
9,4 Mio. $ 1,62 %
34.796
-2.802
-7 % -762.387 $
2019 Q1
26 Quartale
VLUE-Symbol
15
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,11 Mrd. $
9,08 Mio. $ 1,57 %
72.632
-906
-1 % -106.667 $
2021 Q3
16 Quartale
NFLX-Symbol
16
Netflix
NFLX
286 Mrd. $
8,39 Mio. $ 1,45 %
70.010
-6.430
-8 % -784.818 $
2023 Q1
10 Quartale
ULTA-Symbol
17
Ulta Beauty
ULTA
25,8 Mrd. $
7,74 Mio. $ 1,34 %
14.150
-257
-2 % -131.687 $
2021 Q3
16 Quartale
DHR-Symbol
18
Danaher
DHR
158 Mrd. $
7,49 Mio. $ 1,29 %
37.794
-461
-1 % -91.730 $
2019 Q2
25 Quartale
ACWI-Symbol
19
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,8 Mrd. $
7,27 Mio. $ 1,26 %
+52.586
Neu +6,98 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
UNP-Symbol
20
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
6,97 Mio. $ 1,2 %
29.498
-1.384
-4 % -311.926 $
2024 Q4
3 Quartale
VMBS-Symbol
21
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
6,86 Mio. $ 1,18 %
146.024
+24.496
+20 % +1,14 Mio. $
2019 Q4
23 Quartale
MSCI-Symbol
22
MSCI
MSCI
43 Mrd. $
6,69 Mio. $ 1,15 %
11.788
-587
-5 % -331.828 $
2019 Q3
24 Quartale
MCD-Symbol
23
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
6,66 Mio. $ 1,15 %
21.925
-1.961
-8 % -596.847 $
2020 Q3
20 Quartale
CCI-Symbol
24
Crown Castle
CCI
34,5 Mrd. $
6,57 Mio. $ 1,13 %
68.122
-3.873
-5 % -391.969 $
2019 Q1
26 Quartale
INTU-Symbol
25
Intuit
INTU
89,6 Mrd. $
6,34 Mio. $ 1,1 %
9.288
-1.937
-17 % -1,4 Mio. $
2022 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

FA
Financial Advisors Andover, Massachusetts 564 Mio. $ AUM 12,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCP
Fine Capital Partners New York 563 Mio. $ AUM 7,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWAM
Appian Way Asset Management New York 558 Mio. $ AUM 1,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brass Tax Wealth Management
Brass Tax Wealth Management Cincinnati, Ohio 602 Mio. $ AUM 12,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sensible Financial Planning & Management
Sensible Financial Planning & Management Waltham, Massachusetts 551 Mio. $ AUM 4,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenstone Partners
Greenstone Partners Larkspur, California 547 Mio. $ AUM
PBMares Wealth Management
PBMares Wealth Management Williamsburg, Virginia 617 Mio. $ AUM 13,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Watts Gwilliam & Co
Watts Gwilliam & Co Gilbert, Arizona 620 Mio. $ AUM 32,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EFG Asset Management (Americas) für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt EFG Asset Management (Americas) 150 Positionen im Wert von 579 Mio. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 542 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von EFG Asset Management (Americas) für Q3 2025 weist 15 neu, 49 erhöht, 77 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI ACWI ETF: 52.586 Aktien im Wert von 7,27 Mio. $. Der größte Verkauf betraf CyberArk mit einem geschätzten Wert von 2,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von EFG Asset Management (Americas) im Q3 2025 war iShares MSCI ACWI ETF: 52.586 Aktien im Wert von 7,27 Mio. $.
  • EFG Asset Management (Americas) hat seine Position in Pultegroup in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EFG Asset Management (Americas) im Q3 2025 entfiel auf Verisk Analytics und belief sich schätzungsweise auf 2,51 Mio. $.
  • EFG Asset Management (Americas) hat seine Position in CyberArk im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EFG Asset Management (Americas) machen im Q3 2025 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 579 Mio. $ aus.
  • EFG Asset Management (Americas) eröffnete 15 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von EFG Asset Management (Americas) stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 579 Mio. $.

Auf Grundlage der von EFG Asset Management (Americas) für Q3 2025 am 14. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .