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EFG Asset Management (Americas) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.79億
売買回転率
12.67%
推定1年リターン
24.22%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.66%
1年予想リターン
+24.22%
3年間の予想リターン
+111.84%
5年予想リターン
+130.47%
10年間の推定リターン
+452.32%
AUM
$5.79億
運用資産残高の伸び率
+$3697万
(+6.8%)
資金フロー
+$643万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.19%
保有額
150
新規
15
買い増し
49
減少
77
解消
4
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+$698万 |
| 2 |
Pultegroup
PHM
|
+$452万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$443万 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+$338万 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$284万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CyberArk
CYBR
|
+$290万 |
| 2 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+$251万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$234万 |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+$196万 |
| 5 |
Carlisle Companies
CSL
|
+$171万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 27.3% |
| 2 | 情報技術 | 23.54% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 10.8% |
| 4 | 金融 | 10.65% |
| 5 | ヘルスケア | 8.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $2836万 | 4.9% |
54,763
-2,954
| -5% | -$151万 |
2013 Q4
47四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $2670万 | 4.61% |
143,104
+4,827
| +3% | +$84.1万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $2062万 | 3.56% |
173,522
+1,970
| +1% | +$22.7万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $1751万 | 3.02% |
79,758
-2,307
| -3% | -$52.2万 |
2017 Q1
34四半期
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $1654万 | 2.86% |
52,425
-3,536
| -6% | -$105万 |
2017 Q2
33四半期
|
|
6
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $1511万 | 2.61% |
45,800
-3,109
| -6% | -$95.4万 |
2020 Q3
20四半期
|
|
7
Mastercard
MA
$5463億
| $1200万 | 2.07% |
21,099
-835
| -4% | -$48万 |
2016 Q1
38四半期
|
|
8
iShares Gold Trust
IAU
$593億
| $1127万 | 1.95% |
154,906
-1,268
| -0.8% | -$8.27万 |
2020 Q1
22四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $1054万 | 1.82% |
43,269
-4,215
| -9% | -$88.6万 |
2018 Q4
27四半期
|
|
|
10
Apple
AAPL
$5.07兆
| $1043万 | 1.8% |
40,966
-10,359
| -20% | -$234万 |
2014 Q4
43四半期
|
|
11
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$291億
| $1037万 | 1.79% |
93,045
+915
| +1% | +$10.1万 |
2013 Q4
47四半期
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $1007万 | 1.74% |
13,710
+60
| +0.4% | +$4.47万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$287億
| $1005万 | 1.74% |
188,229
+56,541
| +43% | +$284万 |
2013 Q4
47四半期
|
|
14
CME Group
CME
$1099億
| $940万 | 1.62% |
34,796
-2,802
| -7% | -$76.2万 |
2019 Q1
26四半期
|
|
15
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$90.8億
| $908万 | 1.57% |
72,632
-906
| -1% | -$10.7万 |
2021 Q3
16四半期
|
|
16
Netflix
NFLX
$2742億
| $839万 | 1.45% |
70,010
-6,430
| -8% | -$78.5万 |
2023 Q1
10四半期
|
|
17
Ulta Beauty
ULTA
$267億
| $774万 | 1.34% |
14,150
-257
| -2% | -$13.2万 |
2021 Q3
16四半期
|
|
18
Danaher
DHR
$1620億
| $749万 | 1.29% |
37,794
-461
| -1% | -$9.17万 |
2019 Q2
25四半期
|
|
|
19
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$324億
| $727万 | 1.26% |
+52,586
| 新規 | +$698万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
20
Union Pacific
UNP
$1740億
| $697万 | 1.2% |
29,498
-1,384
| -4% | -$31.2万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
21
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$158億
| $686万 | 1.18% |
146,024
+24,496
| +20% | +$114万 |
2019 Q4
23四半期
|
|
22
MSCI
MSCI
$448億
| $669万 | 1.15% |
11,788
-587
| -5% | -$33.2万 |
2019 Q3
24四半期
|
|
23
McDonald's
MCD
$1758億
| $666万 | 1.15% |
21,925
-1,961
| -8% | -$59.7万 |
2020 Q3
20四半期
|
|
24
Crown Castle
CCI
$366億
| $657万 | 1.13% |
68,122
-3,873
| -5% | -$39.2万 |
2019 Q1
26四半期
|
|
25
Intuit
INTU
$918億
| $634万 | 1.1% |
9,288
-1,937
| -17% | -$140万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
FA
FCP
AWAM
EFG Asset Management (Americas)の2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、EFG Asset Management (Americas)は150銘柄を保有し、保有額は$5.79億でした。前四半期の$5.42億から6.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
EFG Asset Management (Americas)の2025年第3四半期の報告書には、新規 15件、49件増加しました、77件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI ACWI ETFで、保有株数は52,586株、評価額は$727万でした。 最も大きな売却はCyberArkで、推定額は$290万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち27%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- EFG Asset Management (Americas)が2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI ACWI ETFで、株数は52,586株、評価額は$727万でした。
- EFG Asset Management (Americas)は2025年第3四半期にPultegroupの保有額を最も増やし、増加額は推定$452万でした。
- EFG Asset Management (Americas)が2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVerisk Analyticsで、推定$251万相当を減らしました。
- EFG Asset Management (Americas)は2025年第3四半期にCyberArkの保有株をすべて売却し、売却額は推定$290万でした。
- 2025年第3四半期時点で、EFG Asset Management (Americas)の上位10銘柄は、運用資産総額$5.79億のポートフォリオの29%を占めています。
- EFG Asset Management (Americas)は2025年第3四半期に新たに15件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- EFG Asset Management (Americas)のポートフォリオ評価額は前四半期比で6.8%増加し、$5.79億となりました。
2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のEFG Asset Management (Americas)の 13F報告書 に基づいています。