Brass Tax Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Brass Tax Wealth Managementの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第3四半期時点で、Brass Tax Wealth Managementは252銘柄を保有し、保有額は$6.02億でした。前四半期の$5.19億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。

Brass Tax Wealth Managementは2025年第3四半期に純新規資金として$5013万を投じ、新たに24銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち92銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard US Multifactor ETFで、保有株数は165,537株、評価額は$2388万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち83%を占めています。前四半期の82%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Small-Cap ETFで、推定$1609万相当を売却しました。

• Brass Tax Wealth Managementが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard US Multifactor ETFで、株数は165,537株、評価額は$2388万でした。
• Brass Tax Wealth Managementは2025年第3四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$1993万でした。
• Brass Tax Wealth Managementが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Small-Cap ETFで、推定$1609万相当を減らしました。
• Brass Tax Wealth Managementは2025年第3四半期にState Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$92.9万でした。
• 2025年第3四半期時点で、Brass Tax Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.02億のポートフォリオの54%を占めています。
• Brass Tax Wealth Managementは2025年第3四半期に新たに24件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• Brass Tax Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$6.02億となりました。

2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のBrass Tax Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。