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Brass Tax Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.02억
회전율
11.9%
1년 추정 수익률
12.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.13%
1년 예상 수익률
+12.59%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.02억
AUM 성장
+US$8228만
(+16%)
자금 흐름
+US$5013만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.81%
보유액
252
신규
24
증가
92
축소
86
청산됨
6
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
|
+US$2307만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1993만 |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$1275만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$824만 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$803만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$1609만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$1285만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$1224만 |
| 4 |
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
|
+US$739만 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$210만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.01% |
| 2 | 정보기술 | 5.23% |
| 3 | 헬스케어 | 2.93% |
| 4 | 필수소비재 | 2.55% |
| 5 | 금융 | 2.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$8763만 | 14.57% |
143,098
+3,484
| +2% | +US$205만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$3979만 | 6.62% |
426,171
+90,601
| +27% | +US$824만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$3815만 | 6.34% |
513,040
+270,647
| +112% | +US$1993만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623억
| US$3373만 | 5.61% |
1,057,059
+263,598
| +33% | +US$803만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$2839만 | 4.72% |
86,520
-251
| -0.3% | -US$7.93만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
|
6
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
US$11.2억
| US$2388만 | 3.97% |
+165,537
| 신규 | +US$2307만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$444억
| US$2185만 | 3.63% |
320,958
+101,667
| +46% | +US$672만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$1851만 | 3.08% |
72,802
-64,864
| -47% | -US$1609만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
9
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$30.1억
| US$1597만 | 2.66% |
537,307
+161,727
| +43% | +US$474만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$1576만 | 2.62% |
76,299
+550
| +0.7% | +US$11만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
|
11
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
US$6.22억
| US$1396만 | 2.32% |
441,868
-237,754
| -35% | -US$739만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
|
12
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$253억
| US$1327만 | 2.21% |
+302,039
| 신규 | +US$1275만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1315만 | 2.19% |
51,649
+624
| +1% | +US$14.1만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
14
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$21.5억
| US$1232만 | 2.05% |
445,824
+20,820
| +5% | +US$56.4만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$860만 | 1.43% |
11,271
+502
| +5% | +US$37.4만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$851만 | 1.41% |
55,383
-2,154
| -4% | -US$33.6만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$792만 | 1.32% |
15,300
+199
| +1% | +US$10.2만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$770만 | 1.28% |
76,770
+20,666
| +37% | +US$205만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$744만 | 1.24% |
+11,111
| 신규 | +US$716만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
20
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$43.7억
| US$684만 | 1.14% |
29,805
-811
| -3% | -US$17.6만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$632만 | 1.05% |
96,813
-6,900
| -7% | -US$44.3만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$622만 | 1.03% |
9,338
+123
| +1% | +US$7.88만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
23
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.2억
| US$513만 | 0.85% |
18,322
-912
| -5% | -US$25만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
24
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
US$3.99억
| US$503만 | 0.84% |
107,362
-1,015
| -0.9% | -US$4.64만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
25
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$27.8억
| US$497만 | 0.83% |
29,610
-93
| -0.3% | -US$1.5만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
FA
FCP
AWAM
Brass Tax Wealth Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Brass Tax Wealth Management 측은 US$6.02억 상당의 252개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.19억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Brass Tax Wealth Management 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$5013만 규모를 투입해 신규 포지션 24개를 개설하고 기존 보유 종목 92개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard US Multifactor ETF 주식으로, 165,537주를 보유했으며 가치는 US$2388만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 82%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1609만 규모 줄였어요.
- Brass Tax Wealth Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard US Multifactor ETF 주식으로, US$2388만 상당의 165,537주를 매수했어요.
- Brass Tax Wealth Management 측이 2025년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1993만 규모예요.
- Brass Tax Wealth Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$1609만예요.
- Brass Tax Wealth Management 측은 2025년 3분기에 State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$92.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brass Tax Wealth Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.02억 중 54% 비중을 차지해요.
- Brass Tax Wealth Management 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Brass Tax Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$6.02억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Brass Tax Wealth Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.