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Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.64억 회전율 7.32%
1년 추정 수익률 12.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.9%
1년 예상 수익률
+12.83%
3년 예상 수익률
+71.51%
5년 예상 수익률
+75.07%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.64억
AUM 성장
+US$2742만
자금 흐름
-US$791만
자금 흐름 %
-1.4%
상위 10개 보유 종목 비중
87.44%
보유액
82
신규
4
증가
21
축소
12
청산됨
2
평균 보유 기간
4.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
4 년
상위 20개 평균 보유 기간
4.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$57.3만
2
IJR 아이콘
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+US$41.6만
3
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$29.5만
4
VYM 아이콘
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$20.1만
5
GS 아이콘
Goldman Sachs
GS
+US$20만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SCHG 아이콘
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+US$318만
2
QUAL 아이콘
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+US$205만
3
HAWX 아이콘
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
+US$143만
4
USMV 아이콘
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+US$123만
5
SCHV 아이콘
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+US$120만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 90.69%
2 정보기술 3.39%
3 커뮤니케이션 서비스 1.55%
4 금융 1.23%
5 임의소비재 0.92%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
USMV 아이콘
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
US$1.03억 18.32%
1,086,372
-13,115
-1% -US$123만
2018 Q4
27개 분기
SCHG 아이콘
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
US$9384만 16.63%
2,940,881
-104,337
-3% -US$318만
2018 Q4
27개 분기
SCHV 아이콘
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
US$7602만 13.47%
2,611,407
-42,279
-2% -US$120만
2018 Q4
27개 분기
HAWX 아이콘
4
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
US$3.41억
US$6400만 11.34%
1,692,450
-39,399
-2% -US$143만
2018 Q4
27개 분기
QUAL 아이콘
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
US$6306만 11.17%
324,192
-10,900
-3% -US$205만
2022 Q1
14개 분기
IJR 아이콘
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
US$6268만 11.11%
527,503
+3,614
+0.7% +US$41.6만
2018 Q4
27개 분기
ESGU 아이콘
7
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
US$821만 1.45%
56,392
+314
+0.6% +US$4.4만
2020 Q4
19개 분기
IWF 아이콘
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
US$792만 1.4%
67,660
+4
+0% +US$445
2018 Q4
27개 분기
MSFT 아이콘
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$777만 1.38%
14,999
+91
+0.6% +US$4.64만
2018 Q4
27개 분기
AAPL 아이콘
10
Apple
AAPL
US$5.01조
US$661만 1.17%
25,976
+630
+2% +US$14.2만
2018 Q4
27개 분기
GOOG 아이콘
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
US$559만 0.99%
22,935
– –
2018 Q4
27개 분기
SCHX 아이콘
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
US$529만 0.94%
200,995
-20,929
-9% -US$53.1만
2018 Q4
27개 분기
JPM 아이콘
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
US$362만 0.64%
11,467
-670
-6% -US$19.9만
2020 Q2
21개 분기
USXF 아이콘
14
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$14.1억
US$341만 0.6%
59,527
+13
+0% +US$725
2023 Q2
9개 분기
HEFA 아이콘
15
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1억
US$294만 0.52%
74,218
– –
2019 Q1
26개 분기
ESML 아이콘
16
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.1억
US$285만 0.5%
63,112
-925
-1% -US$4.02만
2021 Q1
18개 분기
XOM 아이콘
17
ExxonMobil
XOM
US$7360억
US$236만 0.42%
20,905
+265
+1% +US$2.95만
2018 Q4
27개 분기
ESGD 아이콘
18
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
US$224만 0.4%
24,103
+1,105
+5% +US$10만
2018 Q4
27개 분기
AMZN 아이콘
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$216만 0.38%
9,828
– –
2018 Q4
27개 분기
IVV 아이콘
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
US$185만 0.33%
2,771
– –
2018 Q4
27개 분기
QQQ 아이콘
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
US$183만 0.32%
3,043
+1,000
+49% +US$57.3만
2020 Q3
20개 분기
IWM 아이콘
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
US$178만 0.31%
7,341
– –
2018 Q4
27개 분기
SCHA 아이콘
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
US$175만 0.31%
62,857
+24
+0% +US$642
2018 Q4
27개 분기
ACWV 아이콘
24
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34억
US$172만 0.3%
14,303
– –
2020 Q1
22개 분기
GOOGL 아이콘
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
US$161만 0.29%
6,623
– –
2018 Q4
27개 분기
1
2 3 4

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Financial Advisors의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰

2025년 3분기 기준, Financial Advisors는 US$5.64억 상당의 82개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.37억에서 5.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87%를 차지해요.

Financial Advisors의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 21개 증가, 12개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard High Dividend Yield ETF으로, 1,465주를 보유했으며 가치는 US$20.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF으로, 추정 금액은 US$318만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 91%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.

  • Financial Advisors의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard High Dividend Yield ETF으로, US$20.6만 상당의 1,465주를 매수했어요.
  • 2025년 3분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$57.3만 규모예요.
  • Financial Advisors의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$318만예요.
  • Financial Advisors는 2025년 3분기에 CSX Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$36.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Financial Advisors의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.64억 중 87%를 차지해요.
  • Financial Advisors는 2025년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
  • Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.1% 상승해 US$5.64억에 이르렀어요.

2025년 11월 7일에 제출된 Financial Advisors의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.