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FA
Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$5.64億
週轉率
7.32%
1年估算報酬率
12.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.9%
1年估算報酬率
+12.83%
3年估算報酬率
+71.51%
5年估算報酬率
+75.07%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.64億
AUM 成長
+US$2742萬
(+5.1%)
資金流向
-US$791萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
87.44%
持股
82
新
4
增持
21
減碼
12
已平倉
2
平均持有時間
4.7
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
4.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$57.3萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$41.6萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$29.5萬 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$20.1萬 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$20萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$318萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$205萬 |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
|
+US$143萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$123萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$120萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.69% |
| 2 | 科技 | 3.39% |
| 3 | 通訊服務 | 1.55% |
| 4 | 金融 | 1.23% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$1.03億 | 18.32% |
1,086,372
-13,115
| -1% | -US$123萬 |
2018 Q4
27個季度
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$9384萬 | 16.63% |
2,940,881
-104,337
| -3% | -US$318萬 |
2018 Q4
27個季度
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$7602萬 | 13.47% |
2,611,407
-42,279
| -2% | -US$120萬 |
2018 Q4
27個季度
|
|
|
4
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
US$3.41億
| US$6400萬 | 11.34% |
1,692,450
-39,399
| -2% | -US$143萬 |
2018 Q4
27個季度
|
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$6306萬 | 11.17% |
324,192
-10,900
| -3% | -US$205萬 |
2022 Q1
14個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$6268萬 | 11.11% |
527,503
+3,614
| +0.7% | +US$41.6萬 |
2018 Q4
27個季度
|
|
7
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$821萬 | 1.45% |
56,392
+314
| +0.6% | +US$4.4萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$792萬 | 1.4% |
67,660
+4
| +0% | +US$445 |
2018 Q4
27個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$777萬 | 1.38% |
14,999
+91
| +0.6% | +US$4.64萬 |
2018 Q4
27個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$661萬 | 1.17% |
25,976
+630
| +2% | +US$14.2萬 |
2018 Q4
27個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$559萬 | 0.99% |
22,935
| – | – |
2018 Q4
27個季度
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$529萬 | 0.94% |
200,995
-20,929
| -9% | -US$53.1萬 |
2018 Q4
27個季度
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$362萬 | 0.64% |
11,467
-670
| -6% | -US$19.9萬 |
2020 Q2
21個季度
|
|
14
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$14.1億
| US$341萬 | 0.6% |
59,527
+13
| +0% | +US$725 |
2023 Q2
9個季度
|
|
15
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1億
| US$294萬 | 0.52% |
74,218
| – | – |
2019 Q1
26個季度
|
|
16
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.1億
| US$285萬 | 0.5% |
63,112
-925
| -1% | -US$4.02萬 |
2021 Q1
18個季度
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$236萬 | 0.42% |
20,905
+265
| +1% | +US$2.95萬 |
2018 Q4
27個季度
|
|
18
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$224萬 | 0.4% |
24,103
+1,105
| +5% | +US$10萬 |
2018 Q4
27個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$216萬 | 0.38% |
9,828
| – | – |
2018 Q4
27個季度
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$185萬 | 0.33% |
2,771
| – | – |
2018 Q4
27個季度
|
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$183萬 | 0.32% |
3,043
+1,000
| +49% | +US$57.3萬 |
2020 Q3
20個季度
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$178萬 | 0.31% |
7,341
| – | – |
2018 Q4
27個季度
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$175萬 | 0.31% |
62,857
+24
| +0% | +US$642 |
2018 Q4
27個季度
|
|
24
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34億
| US$172萬 | 0.3% |
14,303
| – | – |
2020 Q1
22個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$161萬 | 0.29% |
6,623
| – | – |
2018 Q4
27個季度
|
|
相似基金
FCP
AWAM
SFPM
EAMA
GP
OHWA
FNC
Financial Advisors的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Financial Advisors持有82個部位，價值US$5.64億，較前一季的US$5.37億增加5.1%。 其前十大持股占投資組合的87%。
Financial Advisors的2025年第3季申報資料顯示有新增4項、增加21檔、減碼12檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard High Dividend Yield ETF：共1,465股，價值US$20.6萬。 最大的一筆賣出是Schwab US Large-Cap Growth ETF，估計金額為US$318萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產91%，低於前一季的91%，其次為科技和通訊服務。
- Financial Advisors在2025年第3季最大筆買進的是Vanguard High Dividend Yield ETF：共買進1,465股，價值US$20.6萬。
- Financial Advisors在2025年第3季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$57.3萬。
- Financial Advisors在2025年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US Large-Cap Growth ETF，估計減持了US$318萬。
- Financial Advisors於2025年第3季完全出清CSX Corp，估計賣出金額為US$36.8萬。
- 在2025年第3季，Financial Advisors的投資組合規模為US$5.64億，前十大持股占87%。
- Financial Advisors在2025年第3季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升5.1%，達到US$5.64億。
根據Financial Advisors的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月7日提交。