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PBMares Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$6.17億
週轉率
9%
1年估算報酬率
13.03%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7%
1年估算報酬率
+13.03%
3年估算報酬率
+67.71%
5年估算報酬率
+96.17%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.17億
AUM 成長
+US$7047萬
(+13%)
資金流向
+US$3428萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.47%
持股
200
新
14
增持
84
減碼
51
已平倉
4
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$906萬 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$401萬 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$334萬 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$281萬 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$264萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Old Point Financial
OPOF
|
+US$118萬 |
| 2 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$70.3萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$29.5萬 |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$26.3萬 |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$24.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.02% |
| 2 | 科技 | 3.9% |
| 3 | 能源 | 2.28% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.2% |
| 5 | 工業 | 2.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$6698萬 | 10.86% |
924,690
+12,736
| +1% | +US$88.7萬 |
2022 Q2
13個季度
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$4817萬 | 7.81% |
1,126,525
+213,646
| +23% | +US$906萬 |
2022 Q2
13個季度
|
|
|
3
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$4577萬 | 7.42% |
1,000,245
+90,976
| +10% | +US$401萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$4533萬 | 7.35% |
1,175,254
+70,685
| +6% | +US$264萬 |
2022 Q2
13個季度
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$2812萬 | 4.56% |
773,507
+44,329
| +6% | +US$157萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$2631萬 | 4.26% |
451,899
-358
| -0.1% | -US$2.04萬 |
2022 Q2
13個季度
|
|
7
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2億
| US$2573萬 | 4.17% |
536,316
+27,075
| +5% | +US$129萬 |
2022 Q2
13個季度
|
|
|
8
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$2505萬 | 4.06% |
663,147
+76,712
| +13% | +US$281萬 |
2022 Q2
13個季度
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$2050萬 | 3.32% |
444,454
+4,574
| +1% | +US$20.5萬 |
2022 Q2
13個季度
|
|
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$1643萬 | 2.66% |
239,977
+4,692
| +2% | +US$31.3萬 |
2022 Q2
13個季度
|
|
|
11
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$1602萬 | 2.6% |
358,429
-6,033
| -2% | -US$26.3萬 |
2022 Q2
13個季度
|
|
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$1252萬 | 2.03% |
397,199
+26,531
| +7% | +US$79.9萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1093萬 | 1.77% |
96,939
+558
| +0.6% | +US$6.2萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
14
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1億
| US$986萬 | 1.6% |
324,280
+28,025
| +9% | +US$83.4萬 |
2022 Q2
13個季度
|
|
15
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$971萬 | 1.57% |
304,992
+49,686
| +19% | +US$155萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
|
16
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$967萬 | 1.57% |
200,643
+69,445
| +53% | +US$334萬 |
2022 Q2
13個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$872萬 | 1.41% |
34,249
+84
| +0.2% | +US$1.9萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
18
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$857萬 | 1.39% |
239,983
+24,489
| +11% | +US$84萬 |
2022 Q2
13個季度
|
|
19
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$826萬 | 1.34% |
263,148
-1,454
| -0.5% | -US$4.42萬 |
2022 Q2
13個季度
|
|
20
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$765萬 | 1.24% |
238,465
+12,806
| +6% | +US$39.5萬 |
2022 Q2
13個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$650萬 | 1.05% |
12,553
-125
| -1% | -US$6.38萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
22
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9億
| US$570萬 | 0.92% |
178,623
+10,319
| +6% | +US$32萬 |
2022 Q3
12個季度
|
|
23
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7億
| US$513萬 | 0.83% |
215,273
+20,069
| +10% | +US$47.3萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
|
24
Hilton Worldwide
HLT
US$777億
| US$500萬 | 0.81% |
19,285
-2,600
| -12% | -US$70.3萬 |
2023 Q1
10個季度
|
|
25
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7億
| US$404萬 | 0.66% |
127,761
+7,124
| +6% | +US$21.9萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
相似基金
EAMA
FA
PBMares Wealth Management的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，PBMares Wealth Management持有200個部位，價值US$6.17億，較前一季的US$5.46億增加13%。 其前十大持股占投資組合的56%。
PBMares Wealth Management在2025年第3季投入US$3428萬淨新增資金，建立14個新部位，並加碼84個既有持股。 其最大的新持股是Bloom Energy：共10,780股，價值US$91.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的83%，較前一季的82%上升，其次為科技和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是Hilton Worldwide，估計減持了US$70.3萬。
- PBMares Wealth Management在2025年第3季最大筆買進的是Bloom Energy：共買進10,780股，價值US$91.2萬。
- PBMares Wealth Management在2025年第3季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$906萬。
- PBMares Wealth Management在2025年第3季最大幅度減持的標的是Hilton Worldwide，估計減持了US$70.3萬。
- PBMares Wealth Management於2025年第3季完全出清Old Point Financial，估計賣出金額為US$118萬。
- 在2025年第3季，PBMares Wealth Management的投資組合規模為US$6.17億，前十大持股占56%。
- PBMares Wealth Management在2025年第3季新增了14個部位，並平倉4個部位。
- PBMares Wealth Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$6.17億。
根據PBMares Wealth Management的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年10月27日提交。