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Gries Financial 投資組合持股
AUM
US$6.33億
週轉率
18.77%
1年估算報酬率
13.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.4%
1年估算報酬率
+13.91%
3年估算報酬率
+71.27%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.33億
AUM 成長
+US$8315萬
(+15%)
資金流向
+US$5109萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.3%
持股
341
新
46
增持
161
減碼
78
已平倉
18
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
|
+US$2873萬 |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$724萬 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$671萬 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$639萬 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$407萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
|
+US$2282萬 |
| 2 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
|
+US$310萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$307萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$279萬 |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+US$185萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.05% |
| 2 | 科技 | 8.1% |
| 3 | 金融 | 6.79% |
| 4 | 工業 | 6.45% |
| 5 | 醫療保健 | 4.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$7772萬 | 12.28% |
116,116
+451
| +0.4% | +US$29萬 |
2021 Q1
18個季度
|
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$3414萬 | 5.4% |
576,684
+118,247
| +26% | +US$671萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
|
3
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
US$4.19億
| US$2935萬 | 4.64% |
+760,258
| 新 | +US$2873萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$2810萬 | 4.44% |
144,451
+3,384
| +2% | +US$63.5萬 |
2023 Q1
10個季度
|
|
5
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$2215萬 | 3.5% |
416,114
+37,035
| +10% | +US$196萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1629萬 | 2.58% |
24,457
+2,200
| +10% | +US$141萬 |
2021 Q1
18個季度
|
|
7
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2億
| US$1211萬 | 1.91% |
242,146
-32,061
| -12% | -US$160萬 |
2022 Q3
12個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1191萬 | 1.88% |
22,993
+807
| +4% | +US$41.2萬 |
2021 Q1
18個季度
|
|
|
9
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$1173萬 | 1.85% |
204,022
+130,460
| +177% | +US$724萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$1149萬 | 1.82% |
58,664
-2,452
| -4% | -US$44.9萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$810萬 | 1.28% |
31,810
+1,902
| +6% | +US$43萬 |
2021 Q1
18個季度
|
|
|
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$781萬 | 1.23% |
77,580
+63,650
| +457% | +US$639萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$765萬 | 1.21% |
41,003
+797
| +2% | +US$13.9萬 |
2021 Q1
18個季度
|
|
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$756萬 | 1.2% |
132,475
+52,671
| +66% | +US$299萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
15
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$651萬 | 1.03% |
63,236
+4,392
| +7% | +US$44.4萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$622萬 | 0.98% |
10,155
-304
| -3% | -US$17.9萬 |
2023 Q3
8個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$611萬 | 0.96% |
10,243
-51
| -0.5% | -US$2.99萬 |
2021 Q3
16個季度
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$567萬 | 0.9% |
23,437
+83
| +0.4% | +US$1.9萬 |
2021 Q1
18個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$550萬 | 0.87% |
25,038
+498
| +2% | +US$11.3萬 |
2021 Q1
18個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$530萬 | 0.84% |
16,162
-17
| -0.1% | -US$5,370 |
2021 Q3
16個季度
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$510萬 | 0.81% |
8,491
+827
| +11% | +US$47.4萬 |
2021 Q3
16個季度
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$480萬 | 0.76% |
73,565
-43
| -0.1% | -US$2,763 |
2021 Q1
18個季度
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$453萬 | 0.72% |
23,858
+4,123
| +21% | +US$76.8萬 |
2023 Q1
10個季度
|
|
|
24
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$441萬 | 0.7% |
+129,075
| 新 | +US$407萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
25
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$419萬 | 0.66% |
64,503
+5,656
| +10% | +US$36.8萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
相似基金
EAMA
FA
Gries Financial的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Gries Financial持有341個部位，價值US$6.33億，較前一季的US$5.5億增加15%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Gries Financial在2025年第3季投入US$5109萬淨新增資金，建立46個新部位，並加碼161個既有持股。 其最大的新持股是FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August：共760,258股，價值US$2935萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的62%，較前一季的62%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November，估計減持了US$2282萬。
- Gries Financial在2025年第3季最大筆買進的是FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August：共買進760,258股，價值US$2935萬。
- Gries Financial在2025年第3季增持JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF的幅度最大，估計增加US$724萬。
- Gries Financial在2025年第3季最大幅度減持的標的是FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November，估計減持了US$2282萬。
- Gries Financial於2025年第3季完全出清FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February，估計賣出金額為US$307萬。
- 在2025年第3季，Gries Financial的投資組合規模為US$6.33億，前十大持股占40%。
- Gries Financial在2025年第3季新增了46個部位，並平倉18個部位。
- Gries Financial的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$6.33億。
根據Gries Financial的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年10月22日提交。