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Gries Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 633 M
Rotación
18.77%
Rendimiento estimado a 1 año
13.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.27%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 83.1 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 51.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.3%
Posición
341
Nuevas
46
Aumentadas
161
Reducidas
78
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
|
+USD 28.7 M |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 7.24 M |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 6.71 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 6.39 M |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 4.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
|
+USD 22.8 M |
| 2 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
|
+USD 3.1 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+USD 3.07 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 2.79 M |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+USD 1.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.05% |
| 2 | Tecnología | 8.1% |
| 3 | Finanzas | 6.79% |
| 4 | Industriales | 6.45% |
| 5 | Atención médica | 4.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 77.7 M | 12.28% |
116,116
+451
| +0.4% | +USD 290 k |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 34.1 M | 5.4% |
576,684
+118,247
| +26% | +USD 6.71 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
3
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
USD 419 M
| USD 29.4 M | 4.64% |
+760,258
| Nuevas | +USD 28.7 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 28.1 M | 4.44% |
144,451
+3,384
| +2% | +USD 635 k |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
5
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 22.2 M | 3.5% |
416,114
+37,035
| +10% | +USD 1.96 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 16.3 M | 2.58% |
24,457
+2,200
| +10% | +USD 1.41 M |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
7
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7516 M
| USD 12.1 M | 1.91% |
242,146
-32,061
| -12% | -USD 1.6 M |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 11.9 M | 1.88% |
22,993
+807
| +4% | +USD 412 k |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
|
9
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 11.7 M | 1.85% |
204,022
+130,460
| +177% | +USD 7.24 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 11.5 M | 1.82% |
58,664
-2,452
| -4% | -USD 449 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.1 M | 1.28% |
31,810
+1,902
| +6% | +USD 430 k |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
|
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 7.81 M | 1.23% |
77,580
+63,650
| +457% | +USD 6.39 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7.65 M | 1.21% |
41,003
+797
| +2% | +USD 139 k |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 7.56 M | 1.2% |
132,475
+52,671
| +66% | +USD 2.99 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
15
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 6.51 M | 1.03% |
63,236
+4,392
| +7% | +USD 444 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 6.22 M | 0.98% |
10,155
-304
| -3% | -USD 179 k |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 6.11 M | 0.96% |
10,243
-51
| -0.5% | -USD 29.9 k |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 5.67 M | 0.9% |
23,437
+83
| +0.4% | +USD 19 k |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.5 M | 0.87% |
25,038
+498
| +2% | +USD 113 k |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 5.3 M | 0.84% |
16,162
-17
| -0.1% | -USD 5.37 k |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 5.1 M | 0.81% |
8,491
+827
| +11% | +USD 474 k |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 4.8 M | 0.76% |
73,565
-43
| -0.1% | -USD 2.76 k |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 4.53 M | 0.72% |
23,858
+4,123
| +21% | +USD 768 k |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
|
24
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 4.41 M | 0.7% |
+129,075
| Nuevas | +USD 4.07 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
25
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 4.19 M | 0.66% |
64,503
+5,656
| +10% | +USD 368 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
EAMA
FA
Revisión del portafolio de Gries Financial en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Gries Financial mantenía 341 posiciones por un valor de USD 633 M, un aumento de 15% frente a los USD 550 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Gries Financial destinó USD 51.1 M de nuevo capital neto durante T3 2025, abrió 46 nuevas posiciones y aumentó 161 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August: 760,258 acciones con un valor de USD 29.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 62% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November, por un valor estimado de USD 22.8 M.
- La mayor compra de Gries Financial en T3 2025 fue FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August: 760,258 acciones por un valor de USD 29.4 M.
- Gries Financial fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 7.24 M.
- La mayor reducción de Gries Financial durante T3 2025 fue en FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November, con un recorte estimado de USD 22.8 M.
- Gries Financial cerró por completo su posición en FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February en T3 2025, con una venta estimada de USD 3.07 M.
- Las diez principales posiciones de Gries Financial representan 40% de su cartera de USD 633 M en T3 2025.
- Gries Financial abrió 46 posiciones nuevas y cerró 18 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Gries Financial aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 633 M.
Según el Informe 13F de Gries Financial correspondiente a T3 2025, presentado el 22 oct 2025.