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Watts Gwilliam & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 620 M
Rotación
3.46%
Rendimiento estimado a 1 año
32.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.19%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 620 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.6 M
(+1.7%)
Flujo de capital
-USD 290 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.94%
Posición
231
Nuevas
5
Aumentadas
68
Reducidas
30
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Skydance Corporation
SKYD
|
+USD 1.53 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 691 k |
| 3 |
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
|
+USD 368 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 320 k |
| 5 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+USD 289 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 2.37 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 472 k |
| 3 |
Uber
UBER
|
+USD 423 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 421 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 336 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 39.14% |
| 2 | Varios | 34.56% |
| 3 | Servicios de comunicación | 6.31% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.06% |
| 5 | Atención médica | 3.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 144 M | 23.2% |
770,649
-1,135
| -0.1% | -USD 198 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 27.8 M | 4.49% |
53,674
-70
| -0.1% | -USD 35.7 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 24.2 M | 3.9% |
94,985
-1,863
| -2% | -USD 421 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 22.3 M | 3.61% |
108,220
-259
| -0.2% | -USD 52 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 21.2 M | 3.42% |
31,803
-4
| -0% | -USD 2.56 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
6
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 16.8 M | 2.71% |
500,243
+3,370
| +0.7% | +USD 81.6 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 16.2 M | 2.61% |
134,238
+263
| +0.2% | +USD 30.2 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 13.9 M | 2.24% |
18,945
+929
| +5% | +USD 691 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 12.5 M | 2.02% |
64,266
-287
| -0.4% | -USD 53.8 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 10.8 M | 1.75% |
135,378
+4,182
| +3% | +USD 320 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 9.7 M | 1.56% |
51,749
+283
| +0.5% | +USD 51.2 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 9.6 M | 1.54% |
43,559
+921
| +2% | +USD 208 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 9.1 M | 1.47% |
64,787
+10
| +0% | +USD 1.43 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 9.05 M | 1.46% |
37,145
-2,245
| -6% | -USD 472 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 9.04 M | 1.46% |
77,200
-300
| -0.4% | -USD 33.4 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 8.42 M | 1.36% |
70,838
+81
| +0.1% | +USD 9.32 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
17
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 8.24 M | 1.33% |
82,795
+105
| +0.1% | +USD 10.2 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 7.93 M | 1.28% |
36,741
+951
| +3% | +USD 200 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 6.78 M | 1.09% |
11,295
+10
| +0.1% | +USD 5.73 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
20
Balchem Corp
BCPC
USD 5443 M
| USD 6.32 M | 1.02% |
42,131
| – | – |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
21
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 5.57 M | 0.9% |
46,480
| – | – |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
22
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 5.34 M | 0.86% |
18,933
| – | – |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 5.27 M | 0.85% |
16,711
| – | – |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
24
ProShares Ultra QQQ
QLD
USD 13.9 mil M
| USD 4.92 M | 0.79% |
71,724
+1,002
| +1% | +USD 63 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
25
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 4.54 M | 0.73% |
37,024
+104
| +0.3% | +USD 11.8 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
EAMA
FA
Revisión del portafolio de Watts Gwilliam & Co en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Watts Gwilliam & Co mantenía 231 posiciones por un valor de USD 620 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 609 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2025: la rotación de la cartera fue de 3.5%. Watts Gwilliam & Co abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3, dejando prácticamente intacto el portafolio de 231 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 39% de los activos, frente a 39% un trimestre antes; le siguen Varios y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Watts Gwilliam & Co en T3 2025 fue Skydance Corporation: 96,714 acciones por un valor de USD 1.83 M.
- Watts Gwilliam & Co fue quien más aumentó su posición en Meta Platforms (Facebook) durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 691 k.
- La mayor reducción de Watts Gwilliam & Co durante T3 2025 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 472 k.
- Watts Gwilliam & Co cerró por completo su posición en Marvell Technology en T3 2025, con una venta estimada de USD 2.37 M.
- Las diez principales posiciones de Watts Gwilliam & Co representan 50% de su cartera de USD 620 M en T3 2025.
- Watts Gwilliam & Co abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Watts Gwilliam & Co aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 620 M.
Según el Informe 13F de Watts Gwilliam & Co correspondiente a T3 2025, presentado el 21 nov 2025.