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Watts Gwilliam & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.2억
회전율
3.46%
1년 추정 수익률
32.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.12%
1년 예상 수익률
+32.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.2억
AUM 성장
+US$1058만
(+1.7%)
자금 흐름
-US$29만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.94%
보유액
231
신규
5
증가
68
축소
30
청산됨
3
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Skydance Corporation
SKYD
|
+US$153만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$69.1만 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
|
+US$36.8만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$32만 |
| 5 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$28.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$237만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$47.2만 |
| 3 |
Uber
UBER
|
+US$42.3만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$42.1만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$33.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 39.14% |
| 2 | 기타 | 34.56% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.31% |
| 4 | 임의소비재 | 4.06% |
| 5 | 건강관리 | 3.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.44억 | 23.2% |
770,649
-1,135
| -0.1% | -US$19.8만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2780만 | 4.49% |
53,674
-70
| -0.1% | -US$3.57만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2419만 | 3.9% |
94,985
-1,863
| -2% | -US$42.1만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$2235만 | 3.61% |
108,220
-259
| -0.2% | -US$5.2만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2119만 | 3.42% |
31,803
-4
| -0% | -US$2.56천 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
6
Intel
INTC
US$4750억
| US$1678만 | 2.71% |
500,243
+3,370
| +0.7% | +US$8.16만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1621만 | 2.61% |
134,238
+263
| +0.2% | +US$3.02만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1391만 | 2.24% |
18,945
+929
| +5% | +US$69.1만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1250만 | 2.02% |
64,266
-287
| -0.4% | -US$5.38만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1082만 | 1.75% |
135,378
+4,182
| +3% | +US$32만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$965만 | 1.56% |
51,749
+283
| +0.5% | +US$5.12만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$956만 | 1.54% |
43,559
+921
| +2% | +US$20.8만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$910만 | 1.47% |
64,787
+10
| +0% | +US$1.43천 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$905만 | 1.46% |
37,145
-2,245
| -6% | -US$47.2만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$904만 | 1.46% |
77,200
-300
| -0.4% | -US$3.34만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$842만 | 1.36% |
70,838
+81
| +0.1% | +US$9.32천 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
17
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$824만 | 1.33% |
82,795
+105
| +0.1% | +US$1.02만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$793만 | 1.28% |
36,741
+951
| +3% | +US$20만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$678만 | 1.09% |
11,295
+10
| +0.1% | +US$5.73천 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
20
Balchem Corp
BCPC
US$54.4억
| US$632만 | 1.02% |
42,131
| – | – |
2024 Q1
6개 분기
|
|
21
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$557만 | 0.9% |
46,480
| – | – |
2024 Q1
6개 분기
|
|
22
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$534만 | 0.86% |
18,933
| – | – |
2024 Q1
6개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$527만 | 0.85% |
16,711
| – | – |
2024 Q1
6개 분기
|
|
24
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$139억
| US$492만 | 0.79% |
71,724
+1,002
| +1% | +US$6.3만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
25
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$454만 | 0.73% |
37,024
+104
| +0.3% | +US$1.18만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
EAMA
FA
Watts Gwilliam & Co의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Watts Gwilliam & Co는 US$6.2억 상당의 231개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.09억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
2025년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.5%였어요. Watts Gwilliam & Co는 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산해, 231개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 39%로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Watts Gwilliam & Co의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Skydance Corporation으로, US$183만 상당의 96,714주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Watts Gwilliam & Co로, 추정 증가액은 US$69.1만 규모예요.
- Watts Gwilliam & Co의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$47.2만예요.
- Watts Gwilliam & Co는 2025년 3분기에 Marvell Technology 보유분을 전량 매도해 추정 US$237만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Watts Gwilliam & Co의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.2억 중 50%를 차지해요.
- Watts Gwilliam & Co는 2025년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Watts Gwilliam & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$6.2억에 이르렀어요.
2025년 11월 21일에 제출된 Watts Gwilliam & Co의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.