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Wealthstream Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.61억
회전율
12.56%
1년 추정 수익률
18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.27%
1년 예상 수익률
+18%
3년 예상 수익률
+88.2%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.61억
AUM 성장
+US$5966만
(+9.9%)
자금 흐름
+US$1250만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.74%
보유액
207
신규
23
증가
106
축소
37
청산됨
3
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$448만 |
| 2 |
Cambria Global EW ETF
GEW
|
+US$238만 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$148만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$129만 |
| 5 |
Life360
LIF
|
+US$92.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tenet Healthcare
THC
|
+US$236만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$135만 |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$85.6만 |
| 4 |
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
|
+US$49.8만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$41.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.65% |
| 2 | 정보기술 | 5.4% |
| 3 | 금융 | 1.98% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.58% |
| 5 | 임의소비재 | 1.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1.96억 | 29.65% |
5,084,210
+119,969
| +2% | +US$448만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$1.06억 | 16.06% |
3,239,940
+40,338
| +1% | +US$129만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
3
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$4771만 | 7.21% |
1,487,693
+10,205
| +0.7% | +US$31.5만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
|
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$4158만 | 6.29% |
1,100,984
+40,321
| +4% | +US$148만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
|
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$3517만 | 5.32% |
485,558
-12,289
| -2% | -US$85.6만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
6
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$2042만 | 3.09% |
53,882
| – | – |
2021 Q4
15개 분기
|
|
7
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.3억
| US$1413만 | 2.14% |
169,428
+5,500
| +3% | +US$44.3만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$943만 | 1.43% |
107,997
-683
| -0.6% | -US$5.8만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
|
9
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$48.8억
| US$916만 | 1.38% |
31,114
-1,760
| -5% | -US$49.8만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
|
10
Life360
LIF
US$33.5억
| US$771만 | 1.17% |
72,553
+11,012
| +18% | +US$92.7만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$730만 | 1.1% |
14,089
+322
| +2% | +US$16.4만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
12
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$686만 | 1.04% |
153,470
-3,588
| -2% | -US$15.6만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$632만 | 0.96% |
19,267
+8
| +0% | +US$2.53천 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$589만 | 0.89% |
31,560
+2,505
| +9% | +US$43.7만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
15
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$21.8억
| US$568만 | 0.86% |
23,446
+3,023
| +15% | +US$70.5만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
16
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
US$48.2억
| US$550만 | 0.83% |
175,834
| – | – |
2024 Q4
3개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$492만 | 0.74% |
19,340
+795
| +4% | +US$18만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$469만 | 0.71% |
7,042
-2,104
| -23% | -US$135만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$415만 | 0.63% |
71,368
-552
| -0.8% | -US$3.14만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$381만 | 0.58% |
6,214
-399
| -6% | -US$23.5만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$373만 | 0.56% |
31,852
-676
| -2% | -US$7.53만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$340만 | 0.51% |
15,489
+982
| +7% | +US$22.2만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$319만 | 0.48% |
13,112
+326
| +3% | +US$6.83만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
24
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
US$4.81억
| US$305만 | 0.46% |
41,486
+3,046
| +8% | +US$21.7만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
25
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$280만 | 0.42% |
20,294
-41
| -0.2% | -US$5.45천 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
EAMA
FA
Wealthstream Advisors의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wealthstream Advisors는 US$6.61억 상당의 207개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.02억에서 9.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.
Wealthstream Advisors의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 23개, 106개 증가, 37개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cambria Global EW ETF으로, 47,499주를 보유했으며 가치는 US$239만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Tenet Healthcare으로, 추정 금액은 US$236만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Wealthstream Advisors의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Cambria Global EW ETF으로, US$239만 상당의 47,499주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealthstream Advisors로, 추정 증가액은 US$448만 규모예요.
- Wealthstream Advisors의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$135만예요.
- Wealthstream Advisors는 2025년 3분기에 Tenet Healthcare 보유분을 전량 매도해 추정 US$236만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthstream Advisors의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.61억 중 74%를 차지해요.
- Wealthstream Advisors는 2025년 3분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Wealthstream Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.9% 상승해 US$6.61억에 이르렀어요.
2025년 11월 6일에 제출된 Wealthstream Advisors의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.