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Wealthstream Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.61억
회전율
12.56%
1년 추정 수익률
18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.27%
1년 예상 수익률
+18%
3년 예상 수익률
+88.2%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.61억
AUM 성장
+US$5966만
(+9.9%)
자금 흐름
+US$1250만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.74%
보유액
207
신규
23
증가
106
축소
37
청산됨
3
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$448만 |
| 2 |
Cambria Global EW ETF
GEW
|
+US$238만 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$148만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$129만 |
| 5 |
Life360
LIF
|
+US$92.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tenet Healthcare
THC
|
+US$236만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$135만 |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$85.6만 |
| 4 |
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
|
+US$49.8만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$41.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.65% |
| 2 | 정보기술 | 5.4% |
| 3 | 금융 | 1.98% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.58% |
| 5 | 임의소비재 | 1.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$277만 | 0.42% |
3,772
+193
| +5% | +US$14.4만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
27
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484억
| US$268만 | 0.41% |
40,700
| – | – |
2021 Q4
15개 분기
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$264만 | 0.4% |
10,833
+469
| +5% | +US$9.9만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
29
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$155억
| US$249만 | 0.38% |
36,388
-2,516
| -6% | -US$16.8만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
30
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2214억
| US$239만 | 0.36% |
29,940
| – | – |
2021 Q4
15개 분기
|
|
|
31
Cambria Global EW ETF
GEW
US$1.43억
| US$239만 | 0.36% |
+47,499
| 신규 | +US$238만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
32
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
US$3.85억
| US$224만 | 0.34% |
31,304
-21
| -0.1% | -US$1.45천 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
33
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$196억
| US$217만 | 0.33% |
27,544
+3,210
| +13% | +US$24.4만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
34
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$184만 | 0.28% |
6,592
+677
| +11% | +US$16.6만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
35
Broadcom
AVGO
US$1.65조
| US$162만 | 0.25% |
4,914
-15
| -0.3% | -US$4.6천 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
36
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$273억
| US$156만 | 0.24% |
20,792
+1,403
| +7% | +US$10만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
37
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$540억
| US$147만 | 0.22% |
4,777
| – | – |
2021 Q4
15개 분기
|
|
38
JPMorgan Chase
JPM
US$9119억
| US$147만 | 0.22% |
4,658
+233
| +5% | +US$6.93만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
39
GE Aerospace
GE
US$3556억
| US$145만 | 0.22% |
4,827
+28
| +0.6% | +US$7.65천 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
40
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$446억
| US$143만 | 0.22% |
15,807
| – | – |
2023 Q4
7개 분기
|
|
41
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$29.8억
| US$141만 | 0.21% |
13,565
| – | – |
2023 Q4
7개 분기
|
|
42
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$137만 | 0.21% |
3,088
+241
| +8% | +US$8.36만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$137만 | 0.21% |
2,729
+130
| +5% | +US$6.3만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
44
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$136만 | 0.2% |
1,776
+202
| +13% | +US$15만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
45
Netflix
NFLX
US$2650억
| US$131만 | 0.2% |
10,940
+280
| +3% | +US$3.42만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
46
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$482억
| US$128만 | 0.19% |
3,489
| – | – |
2021 Q4
15개 분기
|
|
47
Goldman Sachs
GS
US$2673억
| US$121만 | 0.18% |
1,522
+20
| +1% | +US$1.48만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
48
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$742억
| US$120만 | 0.18% |
9,938
-1,987
| -17% | -US$22.9만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
49
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$446억
| US$118만 | 0.18% |
45,903
+6,040
| +15% | +US$15만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
50
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$118만 | 0.18% |
37,473
-510
| -1% | -US$1.55만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
FA
Wealthstream Advisors의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wealthstream Advisors 측은 US$6.61억 상당의 207개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.02억에서 9.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Wealthstream Advisors의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 23개, 106개 증가, 37개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cambria Global EW ETF 주식으로, 47,499주를 보유했으며 가치는 US$239만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Tenet Healthcare 주식으로, 추정 금액은 US$236만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Wealthstream Advisors의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Cambria Global EW ETF 주식으로, US$239만 상당의 47,499주를 매수했어요.
- Wealthstream Advisors 측이 2025년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$448만 규모예요.
- Wealthstream Advisors의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$135만예요.
- Wealthstream Advisors 측은 2025년 3분기에 Tenet Healthcare 보유분을 전량 매도해 추정 US$236만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthstream Advisors의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.61억 중 74% 비중을 차지해요.
- Wealthstream Advisors 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Wealthstream Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.9% 상승해 US$6.61억에 이르렀어요.
2025년 11월 6일에 제출된 Wealthstream Advisors의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.