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Watts Gwilliam & Co 投資組合持股
AUM
US$6.2億
週轉率
3.46%
1年估算報酬率
32.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.12%
1年估算報酬率
+32.19%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.2億
AUM 成長
+US$1058萬
(+1.7%)
資金流向
-US$29萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.94%
持股
231
新
5
增持
68
減碼
30
已平倉
3
平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Skydance Corporation
SKYD
|
+US$153萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$69.1萬 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
|
+US$36.8萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$32萬 |
| 5 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$28.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$237萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$47.2萬 |
| 3 |
Uber
UBER
|
+US$42.3萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$42.1萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$33.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 39.14% |
| 2 | 其他 | 34.56% |
| 3 | 通訊服務 | 6.31% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.06% |
| 5 | 醫療保健 | 3.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.44億 | 23.2% |
770,649
-1,135
| -0.1% | -US$19.8萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2780萬 | 4.49% |
53,674
-70
| -0.1% | -US$3.57萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2419萬 | 3.9% |
94,985
-1,863
| -2% | -US$42.1萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$2235萬 | 3.61% |
108,220
-259
| -0.2% | -US$5.2萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2119萬 | 3.42% |
31,803
-4
| -0% | -US$2,564 |
2024 Q1
6個季度
|
|
6
Intel
INTC
US$4750億
| US$1678萬 | 2.71% |
500,243
+3,370
| +0.7% | +US$8.16萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1621萬 | 2.61% |
134,238
+263
| +0.2% | +US$3.02萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1391萬 | 2.24% |
18,945
+929
| +5% | +US$69.1萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1250萬 | 2.02% |
64,266
-287
| -0.4% | -US$5.38萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1082萬 | 1.75% |
135,378
+4,182
| +3% | +US$32萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$965萬 | 1.56% |
51,749
+283
| +0.5% | +US$5.12萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$956萬 | 1.54% |
43,559
+921
| +2% | +US$20.8萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$910萬 | 1.47% |
64,787
+10
| +0% | +US$1,428 |
2024 Q1
6個季度
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$905萬 | 1.46% |
37,145
-2,245
| -6% | -US$47.2萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$904萬 | 1.46% |
77,200
-300
| -0.4% | -US$3.34萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$842萬 | 1.36% |
70,838
+81
| +0.1% | +US$9,316 |
2024 Q1
6個季度
|
|
17
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$824萬 | 1.33% |
82,795
+105
| +0.1% | +US$1.02萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$793萬 | 1.28% |
36,741
+951
| +3% | +US$20萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$678萬 | 1.09% |
11,295
+10
| +0.1% | +US$5,726 |
2024 Q1
6個季度
|
|
20
Balchem Corp
BCPC
US$54.4億
| US$632萬 | 1.02% |
42,131
| – | – |
2024 Q1
6個季度
|
|
21
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$557萬 | 0.9% |
46,480
| – | – |
2024 Q1
6個季度
|
|
22
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$534萬 | 0.86% |
18,933
| – | – |
2024 Q1
6個季度
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$527萬 | 0.85% |
16,711
| – | – |
2024 Q1
6個季度
|
|
24
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$139億
| US$492萬 | 0.79% |
71,724
+1,002
| +1% | +US$6.3萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
25
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$454萬 | 0.73% |
37,024
+104
| +0.3% | +US$1.18萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
相似基金
EAMA
FA
Watts Gwilliam & Co的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Watts Gwilliam & Co持有231個部位，價值US$6.2億，較前一季的US$6.09億增加1.7%。 其前十大持股占投資組合的50%。
2025年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.5%。 Watts Gwilliam & Co新增了5個部位，並退出3個部位，讓由231個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的39%，較前一季的39%上升，其次為其他和通訊服務。
- Watts Gwilliam & Co在2025年第3季最大筆買進的是Skydance Corporation：共買進96,714股，價值US$183萬。
- Watts Gwilliam & Co在2025年第3季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$69.1萬。
- Watts Gwilliam & Co在2025年第3季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$47.2萬。
- Watts Gwilliam & Co於2025年第3季完全出清Marvell Technology，估計賣出金額為US$237萬。
- 在2025年第3季，Watts Gwilliam & Co的投資組合規模為US$6.2億，前十大持股占50%。
- Watts Gwilliam & Co在2025年第3季新增了5個部位，並平倉3個部位。
- Watts Gwilliam & Co的投資組合價值較前一季上升1.7%，達到US$6.2億。
根據Watts Gwilliam & Co的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月21日提交。