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Brass Tax Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 602 M
Rotación
11.9%
Rendimiento estimado a 1 año
12.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.59%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 602 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 82.3 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 50.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.81%
Posición
252
Nuevas
24
Aumentadas
92
Reducidas
86
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
|
+USD 23.1 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 19.9 M |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+USD 12.8 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 8.24 M |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 8.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 16.1 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 12.8 M |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 12.2 M |
| 4 |
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
|
+USD 7.39 M |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+USD 2.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.01% |
| 2 | Tecnología | 5.23% |
| 3 | Salud | 2.93% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.55% |
| 5 | Finanzas | 2.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 87.6 M | 14.57% |
143,098
+3,484
| +2% | +USD 2.05 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 39.8 M | 6.62% |
426,171
+90,601
| +27% | +USD 8.24 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 38.2 M | 6.34% |
513,040
+270,647
| +112% | +USD 19.9 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.7 mil M
| USD 33.7 M | 5.61% |
1,057,059
+263,598
| +33% | +USD 8.03 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 696 mil M
| USD 28.4 M | 4.72% |
86,520
-251
| -0.3% | -USD 79.3 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
USD 1122 M
| USD 23.9 M | 3.97% |
+165,537
| Nuevas | +USD 23.1 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.6 mil M
| USD 21.9 M | 3.63% |
320,958
+101,667
| +46% | +USD 6.72 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.6 mil M
| USD 18.5 M | 3.08% |
72,802
-64,864
| -47% | -USD 16.1 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
9
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2991 M
| USD 16 M | 2.66% |
537,307
+161,727
| +43% | +USD 4.74 M |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.6 mil M
| USD 15.8 M | 2.62% |
76,299
+550
| +0.7% | +USD 110 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
11
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
USD 639 M
| USD 14 M | 2.32% |
441,868
-237,754
| -35% | -USD 7.39 M |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
|
12
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.8 mil M
| USD 13.3 M | 2.21% |
+302,039
| Nuevas | +USD 12.8 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 13.2 M | 2.19% |
51,649
+624
| +1% | +USD 141 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
14
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
USD 2207 M
| USD 12.3 M | 2.05% |
445,824
+20,820
| +5% | +USD 564 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
15
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 8.6 M | 1.43% |
11,271
+502
| +5% | +USD 374 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
USD 369 mil M
| USD 8.51 M | 1.41% |
55,383
-2,154
| -4% | -USD 336 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 7.92 M | 1.32% |
15,300
+199
| +1% | +USD 102 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 7.7 M | 1.28% |
76,770
+20,666
| +37% | +USD 2.05 M |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 7.44 M | 1.24% |
+11,111
| Nuevas | +USD 7.16 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
20
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 4552 M
| USD 6.84 M | 1.14% |
29,805
-811
| -3% | -USD 176 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 6.32 M | 1.05% |
96,813
-6,900
| -7% | -USD 443 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 6.22 M | 1.03% |
9,338
+123
| +1% | +USD 78.8 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
23
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5121 M
| USD 5.13 M | 0.85% |
18,322
-912
| -5% | -USD 250 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
24
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
USD 402 M
| USD 5.03 M | 0.84% |
107,362
-1,015
| -0.9% | -USD 46.4 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
25
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
USD 2826 M
| USD 4.97 M | 0.83% |
29,610
-93
| -0.3% | -USD 15 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
FA
FCP
AWAM
Revisión del portafolio de Brass Tax Wealth Management en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Brass Tax Wealth Management mantenía 252 posiciones por un valor de USD 602 M, un aumento de 16% frente a los USD 519 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Brass Tax Wealth Management destinó USD 50.1 M de nuevo capital neto durante T3 2025, abrió 24 nuevas posiciones y aumentó 92 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard US Multifactor ETF: 165,537 acciones con un valor de USD 23.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, por un valor estimado de USD 16.1 M.
- La mayor compra de Brass Tax Wealth Management en T3 2025 fue Vanguard US Multifactor ETF: 165,537 acciones por un valor de USD 23.9 M.
- Brass Tax Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 19.9 M.
- La mayor reducción de Brass Tax Wealth Management durante T3 2025 fue en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 16.1 M.
- Brass Tax Wealth Management cerró por completo su posición en State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF en T3 2025, con una venta estimada de USD 929 k.
- Las diez principales posiciones de Brass Tax Wealth Management representan 54% de su cartera de USD 602 M en T3 2025.
- Brass Tax Wealth Management abrió 24 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Brass Tax Wealth Management aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 602 M.
Según el Informe 13F de Brass Tax Wealth Management correspondiente a T3 2025, presentado el 14 nov 2025.