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EFG Asset Management (Americas) Posiciones de la cartera
AUM
USD 579 M
Rotación
12.67%
Rendimiento estimado a 1 año
24.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.84%
Rendimiento estimado a 5 años
+130.47%
Rendimiento estimado a 10 años
+452.32%
AUM
USD 579 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 37 M
(+6.8%)
Flujo de capital
+USD 6.43 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.19%
Posición
150
Nuevas
15
Aumentadas
49
Reducidas
77
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 6.98 M |
| 2 |
Pultegroup
PHM
|
+USD 4.52 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.43 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 3.38 M |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 2.84 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CyberArk
CYBR
|
+USD 2.9 M |
| 2 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+USD 2.51 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.34 M |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+USD 1.96 M |
| 5 |
Carlisle Companies
CSL
|
+USD 1.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.3% |
| 2 | Tecnología | 23.54% |
| 3 | Consumo discrecional | 10.8% |
| 4 | Finanzas | 10.65% |
| 5 | Salud | 8.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 28.4 M | 4.9% |
54,763
-2,954
| -5% | -USD 1.51 M |
2013 Q4
47 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 26.7 M | 4.61% |
143,104
+4,827
| +3% | +USD 841 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 20.6 M | 3.56% |
173,522
+1,970
| +1% | +USD 227 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 17.5 M | 3.02% |
79,758
-2,307
| -3% | -USD 522 k |
2017 Q1
34 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 16.5 M | 2.86% |
52,425
-3,536
| -6% | -USD 1.05 M |
2017 Q2
33 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 15.1 M | 2.61% |
45,800
-3,109
| -6% | -USD 954 k |
2020 Q3
20 trimestres
|
|
7
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 12 M | 2.07% |
21,099
-835
| -4% | -USD 480 k |
2016 Q1
38 trimestres
|
|
8
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.3 mil M
| USD 11.3 M | 1.95% |
154,906
-1,268
| -0.8% | -USD 82.7 k |
2020 Q1
22 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 10.5 M | 1.82% |
43,269
-4,215
| -9% | -USD 886 k |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 10.4 M | 1.8% |
40,966
-10,359
| -20% | -USD 2.34 M |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
11
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.1 mil M
| USD 10.4 M | 1.79% |
93,045
+915
| +1% | +USD 101 k |
2013 Q4
47 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 10.1 M | 1.74% |
13,710
+60
| +0.4% | +USD 44.7 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 10.1 M | 1.74% |
188,229
+56,541
| +43% | +USD 2.84 M |
2013 Q4
47 trimestres
|
|
14
CME Group
CME
USD 110 mil M
| USD 9.4 M | 1.62% |
34,796
-2,802
| -7% | -USD 762 k |
2019 Q1
26 trimestres
|
|
15
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9080 M
| USD 9.08 M | 1.57% |
72,632
-906
| -1% | -USD 107 k |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
16
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 8.39 M | 1.45% |
70,010
-6,430
| -8% | -USD 785 k |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
17
Ulta Beauty
ULTA
USD 26.7 mil M
| USD 7.74 M | 1.34% |
14,150
-257
| -2% | -USD 132 k |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
18
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 7.49 M | 1.29% |
37,794
-461
| -1% | -USD 91.7 k |
2019 Q2
25 trimestres
|
|
|
19
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.4 mil M
| USD 7.27 M | 1.26% |
+52,586
| Nuevas | +USD 6.98 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
20
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 6.97 M | 1.2% |
29,498
-1,384
| -4% | -USD 312 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
21
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.8 mil M
| USD 6.86 M | 1.18% |
146,024
+24,496
| +20% | +USD 1.14 M |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
22
MSCI
MSCI
USD 44.8 mil M
| USD 6.69 M | 1.15% |
11,788
-587
| -5% | -USD 332 k |
2019 Q3
24 trimestres
|
|
23
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 6.66 M | 1.15% |
21,925
-1,961
| -8% | -USD 597 k |
2020 Q3
20 trimestres
|
|
24
Crown Castle
CCI
USD 36.6 mil M
| USD 6.57 M | 1.13% |
68,122
-3,873
| -5% | -USD 392 k |
2019 Q1
26 trimestres
|
|
25
Intuit
INTU
USD 91.8 mil M
| USD 6.34 M | 1.1% |
9,288
-1,937
| -17% | -USD 1.4 M |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
FA
FCP
AWAM
Revisión del portafolio de EFG Asset Management (Americas) en T3 2025
Al cierre de T3 2025, EFG Asset Management (Americas) mantenía 150 posiciones por un valor de USD 579 M, un aumento de 6.8% frente a los USD 542 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2025 de EFG Asset Management (Americas) muestra 15 nuevos, Aumentaron 49, 77 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI ACWI ETF: 52,586 acciones con un valor de USD 7.27 M. La mayor venta fue CyberArk, por un valor estimado de USD 2.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de EFG Asset Management (Americas) en T3 2025 fue iShares MSCI ACWI ETF: 52,586 acciones por un valor de USD 7.27 M.
- EFG Asset Management (Americas) fue quien más aumentó su posición en Pultegroup durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 4.52 M.
- La mayor reducción de EFG Asset Management (Americas) durante T3 2025 fue en Verisk Analytics, con un recorte estimado de USD 2.51 M.
- EFG Asset Management (Americas) cerró por completo su posición en CyberArk en T3 2025, con una venta estimada de USD 2.9 M.
- Las diez principales posiciones de EFG Asset Management (Americas) representan 29% de su cartera de USD 579 M en T3 2025.
- EFG Asset Management (Americas) abrió 15 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2025.
- El valor de la cartera de EFG Asset Management (Americas) aumentó 6.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 579 M.
Según el Informe 13F de EFG Asset Management (Americas) correspondiente a T3 2025, presentado el 14 nov 2025.