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FA
Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 564 mi
Giro
7,32%
Retorno est. (1 ano)
12,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,9%
Retorno est. (1 ano)
+12,83%
Retorno est. (3 anos)
+71,51%
Retorno est. (5 anos)
+75,07%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 564 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,4 mi
(+5,1%)
Fluxo de capital
-US$ 7,91 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,44%
Posição
82
Nova
4
Aumentada
21
Reduzida
12
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 573 mil |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 416 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 295 mil |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 201 mil |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 200 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 3,18 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 2,05 mi |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
|
+US$ 1,43 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 1,23 mi |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 1,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,69% |
| 2 | Tecnologia | 3,39% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,55% |
| 4 | Financeiro | 1,23% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 103 mi | 18,32% |
1.086.372
-13.115
| -1% | -US$ 1,23 mi |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 93,8 mi | 16,63% |
2.940.881
-104.337
| -3% | -US$ 3,18 mi |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 76 mi | 13,47% |
2.611.407
-42.279
| -2% | -US$ 1,2 mi |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
|
4
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
US$ 341 mi
| US$ 64 mi | 11,34% |
1.692.450
-39.399
| -2% | -US$ 1,43 mi |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 63,1 mi | 11,17% |
324.192
-10.900
| -3% | -US$ 2,05 mi |
2022 Q1
14 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 62,7 mi | 11,11% |
527.503
+3.614
| +0,7% | +US$ 416 mil |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
7
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 8,21 mi | 1,45% |
56.392
+314
| +0,6% | +US$ 44 mil |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 7,92 mi | 1,4% |
67.660
+4
| +0% | +US$ 445 |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,77 mi | 1,38% |
14.999
+91
| +0,6% | +US$ 46,4 mil |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,61 mi | 1,17% |
25.976
+630
| +2% | +US$ 142 mil |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 5,59 mi | 0,99% |
22.935
| – | – |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 5,29 mi | 0,94% |
200.995
-20.929
| -9% | -US$ 531 mil |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,62 mi | 0,64% |
11.467
-670
| -6% | -US$ 199 mil |
2020 Q2
21 trimestres
|
|
14
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$ 1,41 bi
| US$ 3,41 mi | 0,6% |
59.527
+13
| +0% | +US$ 725 |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
15
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,51 bi
| US$ 2,94 mi | 0,52% |
74.218
| – | – |
2019 Q1
26 trimestres
|
|
16
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,71 bi
| US$ 2,85 mi | 0,5% |
63.112
-925
| -1% | -US$ 40,2 mil |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 2,36 mi | 0,42% |
20.905
+265
| +1% | +US$ 29,5 mil |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
18
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 2,24 mi | 0,4% |
24.103
+1.105
| +5% | +US$ 100 mil |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,16 mi | 0,38% |
9.828
| – | – |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,85 mi | 0,33% |
2.771
| – | – |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,83 mi | 0,32% |
3.043
+1.000
| +49% | +US$ 573 mil |
2020 Q3
20 trimestres
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 1,78 mi | 0,31% |
7.341
| – | – |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 1,75 mi | 0,31% |
62.857
+24
| +0% | +US$ 642 |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,4 bi
| US$ 1,72 mi | 0,3% |
14.303
| – | – |
2020 Q1
22 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,61 mi | 0,29% |
6.623
| – | – |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FCP
AWAM
SFPM
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FNC
Revisão da carteira de Financial Advisors no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Financial Advisors detinha 82 posições avaliadas em US$ 564 mi, alta de 5,1% em relação a US$ 537 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
O relatório de T3 2025 de Financial Advisors mostra 4 novas, 21 aumentaram, 12 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard High Dividend Yield ETF: 1.465 ações no valor de US$ 206 mil. A maior venda foi de Schwab US Large-Cap Growth ETF, estimada em US$ 3,18 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Financial Advisors no T3 2025 foi Vanguard High Dividend Yield ETF: 1.465 ações no valor de US$ 206 mil.
- Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 573 mil.
- A maior redução de Financial Advisors em T3 2025 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 3,18 mi.
- Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em CSX Corp no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 368 mil.
- As dez maiores posições de Financial Advisors representam 87% de sua carteira de US$ 564 mi no T3 2025.
- Financial Advisors abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T3 2025.
- O valor da carteira de Financial Advisors subiu 5,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 564 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Advisors referente a T3 2025, protocolado em 7 de nov. de 2025.