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Oak Hill Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 534 mi
Giro
4,67%
Retorno est. (1 ano)
12,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,4%
Retorno est. (1 ano)
+12,38%
Retorno est. (3 anos)
+48,01%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 534 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 51,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 23,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,31%
Posição
150
Nova
5
Aumentada
51
Reduzida
48
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2,54 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 2,33 mi |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 1,96 mi |
| 4 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$ 1,5 mi |
| 5 |
Allspring Core Plus ETF
APLU
|
+US$ 1,46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 508 mil |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 432 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 420 mil |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 204 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,53% |
| 2 | Tecnologia | 7,09% |
| 3 | Saúde | 3,1% |
| 4 | Bens de consumo básico | 2,85% |
| 5 | Financeiro | 2,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 44,4 mi | 8,32% |
740.868
+43.665
| +6% | +US$ 2,54 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 43,3 mi | 8,12% |
232.281
+12.886
| +6% | +US$ 2,33 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 35,6 mi | 6,67% |
165.029
-756
| -0,5% | -US$ 159 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 231 bi
| US$ 34,3 mi | 6,43% |
429.048
+16.050
| +4% | +US$ 1,23 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,9 bi
| US$ 29,3 mi | 5,49% |
95.130
-1.420
| -1% | -US$ 420 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 24,2 mi | 4,54% |
330.204
-192
| -0,1% | -US$ 13,8 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,4 bi
| US$ 21,9 mi | 4,11% |
443.406
+24.968
| +6% | +US$ 1,23 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,2 bi
| US$ 21,5 mi | 4,02% |
84.461
+5.134
| +6% | +US$ 1,27 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 20,1 mi | 3,76% |
142.348
-1.428
| -1% | -US$ 196 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 15,2 mi | 2,84% |
280.071
-15.097
| -5% | -US$ 778 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 14,8 mi | 2,77% |
57.992
+148
| +0,3% | +US$ 33,4 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67 bi
| US$ 13,2 mi | 2,48% |
157.268
+16.437
| +12% | +US$ 1,37 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 12,8 mi | 2,4% |
24.776
-91
| -0,4% | -US$ 46,4 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,5 bi
| US$ 10,4 mi | 1,95% |
131.704
+6.675
| +5% | +US$ 525 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 9,24 mi | 1,73% |
42.096
-379
| -0,9% | -US$ 85,8 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 8,81 mi | 1,65% |
36.231
-20
| -0,1% | -US$ 4,19 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
17
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,7 bi
| US$ 8,22 mi | 1,54% |
97.059
+1.320
| +1% | +US$ 109 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
18
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,17 bi
| US$ 7,38 mi | 1,38% |
82.383
+4.562
| +6% | +US$ 407 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
19
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 6,74 mi | 1,26% |
90.582
+4.954
| +6% | +US$ 365 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
20
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,2 bi
| US$ 6,15 mi | 1,15% |
29.369
-40
| -0,1% | -US$ 8,09 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$ 364 bi
| US$ 5,5 mi | 1,03% |
35.815
-1.036
| -3% | -US$ 162 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
22
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 5,27 mi | 0,99% |
112.208
+6.970
| +7% | +US$ 324 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,3 bi
| US$ 4,95 mi | 0,93% |
63.392
+3.068
| +5% | +US$ 238 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,45 bi
| US$ 4,91 mi | 0,92% |
69.308
+4.113
| +6% | +US$ 285 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$ 503 bi
| US$ 4,03 mi | 0,75% |
17.395
-108
| -0,6% | -US$ 22 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AWAM
FCP
FA
Revisão da carteira de Oak Hill Wealth Advisors no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Oak Hill Wealth Advisors detinha 150 posições avaliadas em US$ 534 mi, alta de 11% em relação a US$ 482 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Oak Hill Wealth Advisors alocou US$ 23,1 mi em novo capital líquido no T3 2025, abrindo 5 novas posições e aumentando 51 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Capital Group Short Duration Income ETF: 21.708 ações no valor de US$ 564 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 76% dos ativos, ante 75% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- A maior compra de Oak Hill Wealth Advisors no T3 2025 foi Capital Group Short Duration Income ETF: 21.708 ações no valor de US$ 564 mil.
- Oak Hill Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 2,54 mi.
- A maior redução de Oak Hill Wealth Advisors em T3 2025 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Oak Hill Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Lockheed Martin no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 432 mil.
- As dez maiores posições de Oak Hill Wealth Advisors representam 54% de sua carteira de US$ 534 mi no T3 2025.
- Oak Hill Wealth Advisors abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T3 2025.
- O valor da carteira de Oak Hill Wealth Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 534 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Oak Hill Wealth Advisors referente a T3 2025, protocolado em 30 de out. de 2025.