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SFPM
Sensible Financial Planning & Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.51억
회전율
16.22%
1년 추정 수익률
4.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.92%
1년 예상 수익률
+4.6%
3년 예상 수익률
+24.49%
5년 예상 수익률
+12.31%
10년 예상 수익률
+38.96%
AUM
US$5.51억
AUM 성장
+US$2401만
(+4.6%)
자금 흐름
+US$887만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.05%
보유액
37
신규
–
증가
15
축소
15
청산됨
6
평균 보유 기간
6.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$544만 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$356만 |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$178만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$134만 |
| 5 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+US$100만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$90.3만 |
| 2 |
Astoria US Quality Kings ETF
ROE
|
+US$84.4만 |
| 3 |
EA Astoria Beacon Dynamic Core US Fixed Income ETF
AGGA
|
+US$74.2만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$66.4만 |
| 5 |
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
|
+US$65.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.66% |
| 2 | 소재 | 0.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$8324만 | 15.12% |
3,088,558
+66,563
| +2% | +US$178만 |
2014 Q3
44개 분기
|
|
|
2
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$8296만 | 15.07% |
1,677,297
+72,278
| +5% | +US$356만 |
2014 Q3
44개 분기
|
|
|
3
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$7575만 | 13.76% |
796,082
+57,954
| +8% | +US$544만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
4
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177억
| US$7352만 | 13.35% |
1,407,927
+15,501
| +1% | +US$80만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2757만 | 5.01% |
45,017
+2,276
| +5% | +US$134만 |
2014 Q4
43개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2607만 | 4.73% |
79,427
+13
| +0% | +US$4.11천 |
2014 Q4
43개 분기
|
|
7
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$2298만 | 4.17% |
222,335
+2,850
| +1% | +US$29.4만 |
2015 Q2
41개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$2259만 | 4.1% |
88,088
-3,689
| -4% | -US$90.3만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$28.2억
| US$2167만 | 3.94% |
395,140
+9,583
| +2% | +US$50.5만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$1547만 | 2.81% |
63,370
-2,840
| -4% | -US$66.4만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$1305만 | 2.37% |
495,277
-11,961
| -2% | -US$30.4만 |
2017 Q2
33개 분기
|
|
12
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$16.4억
| US$1152만 | 2.09% |
146,989
+3,338
| +2% | +US$25.9만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
13
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$1129만 | 2.05% |
240,360
-758
| -0.3% | -US$3.52만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
|
14
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3억
| US$820만 | 1.49% |
194,181
+23,692
| +14% | +US$100만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$742만 | 1.35% |
173,336
-3,305
| -2% | -US$13.7만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
16
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$695만 | 1.26% |
322,193
-11,708
| -4% | -US$25만 |
2017 Q2
33개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$646만 | 1.17% |
80,856
-48
| -0.1% | -US$3.67천 |
2014 Q3
44개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$567만 | 1.03% |
94,692
-1,585
| -2% | -US$9.24만 |
2014 Q3
44개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$512만 | 0.93% |
20,143
-430
| -2% | -US$10.7만 |
2014 Q4
43개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$333만 | 0.6% |
61,463
+462
| +0.8% | +US$2.38만 |
2014 Q4
43개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$314만 | 0.57% |
42,736
-1,032
| -2% | -US$7.41만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$295만 | 0.53% |
20,227
+1,833
| +10% | +US$25.7만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$274만 | 0.5% |
29,990
-1,107
| -4% | -US$10만 |
2014 Q3
44개 분기
|
|
24
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$224만 | 0.41% |
44,307
-2,364
| -5% | -US$11.9만 |
2014 Q3
44개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$199만 | 0.36% |
10,664
+209
| +2% | +US$3.78만 |
2014 Q3
44개 분기
|
|
유사한 펀드
GP
AWAM
FCP
FA
OHWA
FNC
EAMA
JWM
Sensible Financial Planning & Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Sensible Financial Planning & Management는 US$5.51억 상당의 37개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.27억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82%를 차지해요.
Sensible Financial Planning & Management의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 15개 증가, 15개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF으로, 추정 금액은 US$90.3만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타 비중이 자산의 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 100%에서 상승했으며, 그다음은 소재예요.
- 2025년 3분기에 iShares MBS ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sensible Financial Planning & Management로, 추정 증가액은 US$544만 규모예요.
- Sensible Financial Planning & Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$90.3만예요.
- Sensible Financial Planning & Management는 2025년 3분기에 Astoria US Quality Kings ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$84.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sensible Financial Planning & Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.51억 중 82%를 차지해요.
- Sensible Financial Planning & Management는 2025년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Sensible Financial Planning & Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$5.51억에 이르렀어요.
2025년 11월 5일에 제출된 Sensible Financial Planning & Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.