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Beacon Pointe Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
17.57%
1년 추정 수익률
23.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.11%
1년 예상 수익률
+23.65%
3년 예상 수익률
+76.66%
5년 예상 수익률
+88.98%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$26.4억
(+14%)
자금 흐름
+US$5.69억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.56%
보유액
2,055
신규
222
증가
765
축소
816
청산됨
139
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6130만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$5836만 |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$5676만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5209만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$3996만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+US$8612만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5198만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$3388만 |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$2670만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$2082만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.88% |
| 2 | 정보기술 | 12.75% |
| 3 | 금융 | 4.81% |
| 4 | 산업재 | 3.88% |
| 5 | 건강관리 | 2.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$8.08억 | 3.75% |
1,176,174
+91,954
| +8% | +US$6130만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6.24억 | 2.89% |
2,155,331
+12,685
| +0.6% | +US$363만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$5.16억 | 2.39% |
2,578,864
+253,351
| +11% | +US$5209만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$5.13억 | 2.38% |
684,738
-19,368
| -3% | -US$1410만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$3.66억 | 1.7% |
989,592
-36,875
| -4% | -US$1319만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$3.61억 | 1.68% |
5,066,216
+96,444
| +2% | +US$672만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$3.29억 | 1.53% |
1,508,278
+191,374
| +15% | +US$3996만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$3.26억 | 1.51% |
3,787,752
+103,992
| +3% | +US$875만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3.26억 | 1.51% |
874,315
-16,747
| -2% | -US$678만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$2.61억 | 1.21% |
5,886,102
-15,019
| -0.3% | -US$64.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$2.54억 | 1.18% |
3,154,240
+185,452
| +6% | +US$1438만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
12
Lennox International
LII
US$124억
| US$2.39억 | 1.11% |
417,517
+95
| +0% | +US$4.84만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$2.3억 | 1.07% |
7,813,084
+44,373
| +0.6% | +US$127만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$2.28억 | 1.06% |
6,744,828
+43,718
| +0.7% | +US$145만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$2.21억 | 1.03% |
3,009,938
+410,612
| +16% | +US$3013만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2.18억 | 1.01% |
608,734
-8,723
| -1% | -US$314만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2.11억 | 0.98% |
885,351
-134,956
| -13% | -US$3388만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.98억 | 0.92% |
265,392
-2,030
| -0.8% | -US$147만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1.92억 | 0.89% |
384,143
+28,068
| +8% | +US$1349만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1.85억 | 0.86% |
251,670
+32,626
| +15% | +US$2245만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1.81억 | 0.84% |
1,460,176
+55,852
| +4% | +US$673만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
22
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$1.65억 | 0.76% |
3,897,346
+181,906
| +5% | +US$769만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1.55억 | 0.72% |
474,800
+12,851
| +3% | +US$399만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
24
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$1.52억 | 0.71% |
1,190,589
+117,272
| +11% | +US$1455만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
25
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$1.52억 | 0.71% |
2,939,806
+138,453
| +5% | +US$693만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
Beacon Pointe Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Beacon Pointe Advisors는 US$215억 상당의 2,055개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$189억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
Beacon Pointe Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 222개, 765개 증가, 816개 감소 및 139개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 46,764주를 보유했으며 가치는 US$1034만였어요. 가장 큰 매도 종목은 DoorDash으로, 추정 금액은 US$8612만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 65%로 가장 높아요. 한 분기 전 64%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Beacon Pointe Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$1034만 상당의 46,764주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Beacon Pointe Advisors로, 추정 증가액은 US$6130만 규모예요.
- Beacon Pointe Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 DoorDash이며, 추정 감소액은 US$8612만예요.
- Beacon Pointe Advisors는 2026년 2분기에 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$370만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Beacon Pointe Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 21%를 차지해요.
- Beacon Pointe Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 139개를 청산했어요.
- Beacon Pointe Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 18일에 제출된 Beacon Pointe Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.