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Capitolis Liquid Global Markets 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$230억
회전율
39.75%
1년 추정 수익률
48.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.91%
1년 예상 수익률
+48.97%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$230억
AUM 성장
+US$72.6억
(+46%)
자금 흐름
+US$48.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
21.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.7%
보유액
405
신규
76
증가
96
축소
98
청산됨
85
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$5.47억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5.14억 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4.44억 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$3.95억 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$3.76억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4.89억 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$4.31억 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$2.03억 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1.94억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1.93억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 38.15% |
| 2 | 금융 | 15.21% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.53% |
| 4 | 건강관리 | 8.15% |
| 5 | 임의소비재 | 7.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$16.2억 | 7.05% |
8,099,495
+2,499,206
| +45% | +US$5.14억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$10억 | 4.35% |
2,679,089
+851,582
| +47% | +US$3.45억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$9.6억 | 4.17% |
1,701,091
+725,424
| +74% | +US$4.44억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
4
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$9.31억 | 4.05% |
806,766
+527,334
| +189% | +US$3.95억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$7.62억 | 3.31% |
2,633,009
-674,048
| -20% | -US$1.93억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$6.86억 | 2.98% |
1,918,321
+268,187
| +16% | +US$9654만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
7
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$6.83억 | 2.97% |
1,623,903
+1,375,582
| +554% | +US$5.47억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$5.46억 | 2.38% |
1,445,100
-1,074,730
| -43% | -US$4.31억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$5.27억 | 2.29% |
1,611,262
+174,126
| +12% | +US$5407만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$4.92억 | 2.14% |
847,327
+522,111
| +161% | +US$2.14억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$4.45억 | 1.94% |
1,260,112
-293,108
| -19% | -US$1.05억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$4.39억 | 1.91% |
434,402
+349,459
| +411% | +US$3.41억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
13
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$3.79억 | 1.65% |
3,246,596
+2,756,365
| +562% | +US$3.76억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$3.73억 | 1.62% |
939,645
+467,145
| +99% | +US$1.85억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
15
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$3.62억 | 1.58% |
6,355,597
-3,812,618
| -37% | -US$2.03억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
16
Costco
COST
US$4383억
| US$3.55억 | 1.55% |
379,720
-61,596
| -14% | -US$6137만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116억
| US$2.84억 | 1.23% |
+8,220,400
| 신규 | +US$3.07억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$2.7억 | 1.18% |
650,742
+373,912
| +135% | +US$1.39억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2.68억 | 1.17% |
1,126,218
-99,619
| -8% | -US$2501만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2.68억 | 1.16% |
1,054,146
+486,845
| +86% | +US$1.13억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Honeywell
HON
US$670억
| US$2.64억 | 1.15% |
1,179,179
+384,801
| +48% | +US$8585만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
Mastercard
MA
US$5409억
| US$2.63억 | 1.14% |
511,519
+42,554
| +9% | +US$2122만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
HONA
23
Honeywell Aerospace
HONA
US$533억
| US$2.51억 | 1.09% |
+1,133,679
| 신규 | +US$2.5억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
KLA
KLAC
US$2163억
| US$2.46억 | 1.07% |
816,563
+216,683
| +36% | +US$4301만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$2.43억 | 1.06% |
335,830
+194,482
| +138% | +US$8973만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Capitolis Liquid Global Markets의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Capitolis Liquid Global Markets는 US$230억 상당의 405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$157억에서 46% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Capitolis Liquid Global Markets는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$48.6억을 투입해 신규 포지션 76개를 개설하고 기존 보유 종목 96개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Brazil ETF으로, 8,220,400주를 보유했으며 가치는 US$2.84억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom으로, 보유분을 추정 US$4.31억 규모 줄였습니다.
- Capitolis Liquid Global Markets의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Brazil ETF으로, US$2.84억 상당의 8,220,400주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Tesla 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Capitolis Liquid Global Markets로, 추정 증가액은 US$5.47억 규모예요.
- Capitolis Liquid Global Markets의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$4.31억예요.
- Capitolis Liquid Global Markets는 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.89억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capitolis Liquid Global Markets의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$230억 중 36%를 차지해요.
- Capitolis Liquid Global Markets는 2026년 2분기에 신규 포지션 76개를 편입하고 85개를 청산했어요.
- Capitolis Liquid Global Markets의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 46% 상승해 US$230억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Capitolis Liquid Global Markets의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.