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Capitolis Liquid Global Markets Portfolio-Positionen
AUM
23 Mrd. $
Umschlag
39,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
48,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+48,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
23 Mrd. $
AUM-Wachstum
+7,26 Mrd. $
(+46 %)
Kapitalfluss
+4,86 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
21,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,7 %
Position
405
Neu
76
Aufgestockt
96
Reduziert
98
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+547 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+514 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+444 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+395 Mio. $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+376 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+489 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+431 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+203 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+194 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+193 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 38,15 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,21 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 10,53 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,15 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 1,62 Mrd. $ | 7,05 % |
8.099.495
+2.499.206
| +45 % | +514 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 999 Mio. $ | 4,35 % |
2.679.089
+851.582
| +47 % | +345 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 958 Mio. $ | 4,17 % |
1.701.091
+725.424
| +74 % | +444 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
4
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 931 Mio. $ | 4,05 % |
806.766
+527.334
| +189 % | +395 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 762 Mio. $ | 3,31 % |
2.633.009
-674.048
| -20 % | -193 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 686 Mio. $ | 2,98 % |
1.918.321
+268.187
| +16 % | +96,5 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
7
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 683 Mio. $ | 2,97 % |
1.623.903
+1.375.582
| +554 % | +547 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
8
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 546 Mio. $ | 2,38 % |
1.445.100
-1.074.730
| -43 % | -431 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 527 Mio. $ | 2,29 % |
1.611.262
+174.126
| +12 % | +54,1 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 492 Mio. $ | 2,14 % |
847.327
+522.111
| +161 % | +214 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 445 Mio. $ | 1,94 % |
1.260.112
-293.108
| -19 % | -105 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
12
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 439 Mio. $ | 1,91 % |
434.402
+349.459
| +411 % | +341 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
13
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 379 Mio. $ | 1,65 % |
3.246.596
+2.756.365
| +562 % | +376 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
14
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 373 Mio. $ | 1,62 % |
939.645
+467.145
| +99 % | +185 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
15
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 362 Mio. $ | 1,58 % |
6.355.597
-3.812.618
| -37 % | -203 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
16
Costco
COST
438 Mrd. $
| 355 Mio. $ | 1,55 % |
379.720
-61.596
| -14 % | -61,4 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
17
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
11,6 Mrd. $
| 284 Mio. $ | 1,23 % |
+8.220.400
| Neu | +307 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
18
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 270 Mio. $ | 1,18 % |
650.742
+373.912
| +135 % | +139 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 268 Mio. $ | 1,17 % |
1.126.218
-99.619
| -8 % | -25 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 268 Mio. $ | 1,16 % |
1.054.146
+486.845
| +86 % | +113 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
21
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 264 Mio. $ | 1,15 % |
1.179.179
+384.801
| +48 % | +85,9 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
22
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 263 Mio. $ | 1,14 % |
511.519
+42.554
| +9 % | +21,2 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
HONA
23
Honeywell Aerospace
HONA
53,3 Mrd. $
| 251 Mio. $ | 1,09 % |
+1.133.679
| Neu | +250 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
24
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 246 Mio. $ | 1,07 % |
816.563
+216.683
| +36 % | +43 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
25
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 243 Mio. $ | 1,06 % |
335.830
+194.482
| +138 % | +89,7 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capitolis Liquid Global Markets für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capitolis Liquid Global Markets 405 Positionen im Wert von 23 Mrd. $, ein Anstieg um 46 % gegenüber 15,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Capitolis Liquid Global Markets investierte 4,86 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 76 neue Positionen und stockte 96 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Brazil ETF: 8.220.400 Aktien im Wert von 284 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 431 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capitolis Liquid Global Markets im Q2 2026 war iShares MSCI Brazil ETF: 8.220.400 Aktien im Wert von 284 Mio. $.
- Capitolis Liquid Global Markets hat seine Position in Tesla in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 547 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capitolis Liquid Global Markets im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 431 Mio. $.
- Capitolis Liquid Global Markets hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 489 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capitolis Liquid Global Markets machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 23 Mrd. $ aus.
- Capitolis Liquid Global Markets eröffnete 76 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capitolis Liquid Global Markets stieg gegenüber dem Vorquartal um 46 % auf 23 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capitolis Liquid Global Markets für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .