Wealthstream Advisorss U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wealthstream Advisors Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	2,49 Mio. $	Verkaufen	36.388 -2.516	-6 %	-167.936 $	0,38 %	29
2025 Q2	2,48 Mio. $	Verkaufen	38.904 -367	-0,9 %	-22.001 $	0,41 %	26
2025 Q1	2,35 Mio. $	Verkaufen	39.271 -857	-2 %	-55.113 $	0,44 %	24
2024 Q4	2,61 Mio. $	Verkaufen	40.128 -110	-0,3 %	-7.357 $	0,48 %	23
2024 Q3	2,61 Mio. $	Verkaufen	40.238 -799	-2 %	-50.010 $	0,47 %	21
2024 Q2	2,47 Mio. $	Verkaufen	41.037 -1.614	-4 %	-97.138 $	0,9 %	20
2024 Q1	2,66 Mio. $	Verkaufen	42.651 -268	-0,6 %	-15.858 $	1,01 %	18
2023 Q4	2,56 Mio. $	Verkaufen	42.919 -2.299	-5 %	-123.197 $	1,06 %	18
2023 Q3	2,37 Mio. $	Verkaufen	45.218 -256	-0,6 %	-14.103 $	1,23 %	15
2023 Q2	2,49 Mio. $	Verkaufen	45.474 -594	-1 %	-30.988 $	1,31 %	15
2023 Q1	2,43 Mio. $	Verkaufen	46.068 -1.056	-2 %	-57.180 $	1,45 %	13
2022 Q4	2,41 Mio. $	Verkaufen	47.124 -3.111	-6 %	-160.154 $	1,57 %	13
2022 Q3	2,34 Mio. $	Kaufen	50.235 +1.997	+4 %	+102.012 $	2,51 %	8
2022 Q2	2,32 Mio. $	Verkaufen	48.238 -502	-1 %	-26.029 $	2,34 %	8
2022 Q1	2,73 Mio. $	Kaufen	48.740 +217	+0,4 %	+12.217 $	2,39 %	7
2021 Q4	2,91 Mio. $	Kaufen	+48.523	Neu	+2,93 Mio. $	2,48 %	7

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri 4,1 Mrd. $ AUM 25,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Midwest Trust Overland Park, Kansas 8,99 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Wealthstream Advisors: Q3 2025 im Rückblick

Wealthstream Advisors verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q3 2025 um 6,5 %, verkaufte schätzungsweise 167.936 $ und hielt danach 36.388 Aktien im Wert von 2,49 Mio. $. Die Position macht 0,38 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #29.

Wealthstream Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 2,91 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2025 halten 788 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q3 2025 hielt Wealthstream Advisors 36.388 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 2,49 Mio. $.
Wealthstream Advisors verkaufte 2.516 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q3 2025 im geschätzten Wert von 167.936 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2025 0,38 % des Portfolios von Wealthstream Advisors aus und war dessen Position auf Rang 29.
Wealthstream Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Wealthstream Advisors in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2021 mit 2,91 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 788 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Wealthstream Advisors für Q3 2025 am 6. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .