PBMares Wealth Managements U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von PBMares Wealth Management Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	16,4 Mio. $	Kaufen	239.977 +4.692	+2 %	+313.178 $	2,66 %	10
2025 Q2	15 Mio. $	Verkaufen	235.285 -2.911	-1 %	-174.510 $	2,74 %	11
2025 Q1	14,2 Mio. $	Kaufen	238.196 +28.461	+14 %	+1,83 Mio. $	2,85 %	11
2024 Q4	13,6 Mio. $	Kaufen	209.735 +8.330	+4 %	+557.131 $	2,79 %	11
2024 Q3	13,1 Mio. $	Kaufen	201.405 +68.107	+51 %	+4,26 Mio. $	2,73 %	11
2024 Q2	8,01 Mio. $	Verkaufen	133.298 -226	-0,2 %	-13.602 $	1,97 %	15
2024 Q1	8,32 Mio. $	Kaufen	133.524 +3.993	+3 %	+236.278 $	2,17 %	13
2023 Q4	7,72 Mio. $	Kaufen	129.531 +24.326	+23 %	+1,3 Mio. $	2,32 %	10
2023 Q3	5,52 Mio. $	Kaufen	105.205 +2.062	+2 %	+113.597 $	1,99 %	11
2023 Q2	5,65 Mio. $	Verkaufen	103.143 -307	-0,3 %	-16.016 $	2,02 %	11
2023 Q1	5,45 Mio. $	Verkaufen	103.450 -90	-0,1 %	-4.873 $	2,03 %	11
2022 Q4	5,3 Mio. $	Verkaufen	103.540 -11.766	-10 %	-605.711 $	2,14 %	9
2022 Q3	5,36 Mio. $	Kaufen	115.306 +4.294	+4 %	+219.349 $	2,34 %	10
2022 Q2	5,33 Mio. $	Kaufen	+111.012	Neu	+5,76 Mio. $	2,28 %	11
2022 Q1	–	Verkaufen	-109.299	Geschlossen	-6,56 Mio. $	–	155
2021 Q4	6,56 Mio. $	Kaufen	109.299 +8.095	+8 %	+488.870 $	2,77 %	9
2021 Q3	5,82 Mio. $	Verkaufen	101.204 -430	-0,4 %	-24.803 $	2,77 %	9
2021 Q2	5,94 Mio. $	Kaufen	+101.634	Neu	+5,91 Mio. $	3,23 %	7

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri 4,1 Mrd. $ AUM 25,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Midwest Trust Overland Park, Kansas 8,83 Mrd. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von PBMares Wealth Management: Q3 2025 im Rückblick

PBMares Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q3 2025 um 2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 313.178 $ und erhöhte die Position damit auf 239.977 Aktien im Wert von 16,4 Mio. $. Die Position macht 2,66 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

PBMares Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Zum Stand von Q3 2025 halten 788 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q3 2025 hielt PBMares Wealth Management 239.977 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 16,4 Mio. $.
PBMares Wealth Management kaufte im Q3 2025 4.692 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 313.178 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2025 2,66 % des Portfolios von PBMares Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 10.
PBMares Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 788 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von PBMares Wealth Management für Q3 2025 am 27. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .