de PBMares Wealth Management U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de PBMares Wealth Management Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q3	USD 16.4 M	Comprar	239,977 +4,692	+2%	+USD 313 k	2.66%	10
2025 Q2	USD 15 M	Vender	235,285 -2,911	-1%	-USD 175 k	2.74%	11
2025 Q1	USD 14.2 M	Comprar	238,196 +28,461	+14%	+USD 1.83 M	2.85%	11
2024 Q4	USD 13.6 M	Comprar	209,735 +8,330	+4%	+USD 557 k	2.79%	11
2024 Q3	USD 13.1 M	Comprar	201,405 +68,107	+51%	+USD 4.26 M	2.73%	11
2024 Q2	USD 8.01 M	Vender	133,298 -226	-0.2%	-USD 13.6 k	1.97%	15
2024 Q1	USD 8.32 M	Comprar	133,524 +3,993	+3%	+USD 236 k	2.17%	13
2023 Q4	USD 7.72 M	Comprar	129,531 +24,326	+23%	+USD 1.3 M	2.32%	10
2023 Q3	USD 5.52 M	Comprar	105,205 +2,062	+2%	+USD 114 k	1.99%	11
2023 Q2	USD 5.65 M	Vender	103,143 -307	-0.3%	-USD 16 k	2.02%	11
2023 Q1	USD 5.45 M	Vender	103,450 -90	-0.1%	-USD 4.87 k	2.03%	11
2022 Q4	USD 5.3 M	Vender	103,540 -11,766	-10%	-USD 606 k	2.14%	9
2022 Q3	USD 5.36 M	Comprar	115,306 +4,294	+4%	+USD 219 k	2.34%	10
2022 Q2	USD 5.33 M	Comprar	+111,012	Nuevas	+USD 5.76 M	2.28%	11
2022 Q1	–	Vender	-109,299	Cerradas	-USD 6.56 M	–	155
2021 Q4	USD 6.56 M	Comprar	109,299 +8,095	+8%	+USD 489 k	2.77%	9
2021 Q3	USD 5.82 M	Vender	101,204 -430	-0.4%	-USD 24.8 k	2.77%	9
2021 Q2	USD 5.94 M	Comprar	+101,634	Nuevas	+USD 5.91 M	3.23%	7

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri AUM de USD 4098 M 25.19% Rendimiento estimado a 1 año

Midwest Trust Overland Park, Kansas AUM de USD 8827 M 27.45% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de PBMares Wealth Management en DFAS: resumen de T3 2025

PBMares Wealth Management aumentó su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 2% durante T3 2025, al comprar aproximadamente USD 313 k y elevar la posición a 239,977 acciones con un valor de USD 16.4 M. La posición representa 2.66% de la cartera y ocupa el puesto #10.

PBMares Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAS en T2 2021 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2025, 788 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Al cierre de T3 2025, PBMares Wealth Management tenía 239,977 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 16.4 M.
PBMares Wealth Management compró 4,692 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2025, por un monto estimado de USD 313 k.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 2.66% de la cartera de PBMares Wealth Management en T3 2025 y fue su posición número 10.
PBMares Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2025, 788 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de PBMares Wealth Management correspondiente a T3 2025, presentado el 27 oct 2025.