PBMares Wealth Management의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 주식 보유 내역

PBMares Wealth Management의 포트폴리오 DFAT 주식 상세 정보 DFAT 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2025 Q3	US$2631만	매도	451,899 -358	-0.1%	-US$2.04만	4.26%	6
2025 Q2	US$2440만	매수	452,257 +21,285	+5%	+US$108만	4.47%	6
2025 Q1	US$2219만	매수	430,972 +9,589	+2%	+US$52.8만	4.44%	7
2024 Q4	US$2345만	매수	421,383 +6,133	+1%	+US$35.1만	4.79%	5
2024 Q3	US$2310만	매수	415,250 +24,195	+6%	+US$131만	4.82%	5
2024 Q2	US$2028만	매수	391,055 +2,964	+0.8%	+US$15.5만	4.98%	3
2024 Q1	US$2112만	매도	388,091 -5,155	-1%	-US$26.5만	5.5%	3
2023 Q4	US$2058만	매수	393,246 +10,616	+3%	+US$49.6만	6.18%	2
2023 Q3	US$1748만	매수	382,630 +6,736	+2%	+US$32만	6.3%	2
2023 Q2	US$1744만	매수	375,894 +762	+0.2%	+US$3.34만	6.24%	2
2023 Q1	US$1669만	매수	375,132 +2,110	+0.6%	+US$9.8만	6.21%	2
2022 Q4	US$1639만	매도	373,022 -4,667	-1%	-US$20.5만	6.64%	2
2022 Q3	US$1472만	매수	377,689 +1,801	+0.5%	+US$7.68만	6.42%	2
2022 Q2	US$1512만	매수	+375,888	신규	+US$1649만	6.48%	2
2022 Q1	–	매도	-374,204	청산됨	-US$1778만	–	156
2021 Q4	US$1778만	매수	374,204 +5,041	+1%	+US$23.7만	7.51%	2
2021 Q3	US$1639만	매수	369,163 +7,660	+2%	+US$34만	7.81%	2
2021 Q2	US$1620만	매수	+361,503	신규	+US$1624만	8.82%	2

DFAT 주식을 보유한 다른 펀드들

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM US$976억 29.43% 1년 추정 수익률

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM US$77억 11.59% 1년 추정 수익률

Index Fund Advisors Irvine, California AUM US$25.2억 26.26% 1년 추정 수익률

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM US$78.6억 19.64% 1년 추정 수익률

Savant Capital Rockford, Illinois AUM US$341억 22.4% 1년 추정 수익률

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM US$118억 25.68% 1년 추정 수익률

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM US$12.6억 29.39% 1년 추정 수익률

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM US$15.9억 26.56% 1년 추정 수익률

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM US$12.1억 7.45% 1년 추정 수익률

PBMares Wealth Management의 DFAT 포지션: 2025년 3분기 리뷰

PBMares Wealth Management 측은 2025년 3분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) 지분을 0.08% 줄였어요. 약 US$2.04만 규모를 매도해, 현재 US$2631만 상당의 451,899주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 4.26%이고, 순위는 #6예요.

PBMares Wealth Management 측은 2021년 2분기에 DFAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 732개가 2025년 3분기 기준으로 DFAT 주식을 보유하고 있어요.

PBMares Wealth Management 측은 2025년 3분기 기준으로 US$2631만 상당의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식 451,899주를 보유했어요.
2025년 3분기에 PBMares Wealth Management 측이 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식 358주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$2.04만 규모예요.
2025년 3분기에 PBMares Wealth Management의 포트폴리오에서 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 비중은 4.26%였으며, 보유 종목 순위는 #6위였습니다.
PBMares Wealth Management 측은 2021년 2분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 732개 펀드가 2025년 3분기 기준으로 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식을 보유했어요.

2025년 10월 27일에 제출된 PBMares Wealth Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.