PBMares Wealth Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von PBMares Wealth Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	26,3 Mio. $	Verkaufen	451.899 -358	-0,1 %	-20.391 $	4,26 %	6
2025 Q2	24,4 Mio. $	Kaufen	452.257 +21.285	+5 %	+1,08 Mio. $	4,47 %	6
2025 Q1	22,2 Mio. $	Kaufen	430.972 +9.589	+2 %	+527.680 $	4,44 %	7
2024 Q4	23,5 Mio. $	Kaufen	421.383 +6.133	+1 %	+350.898 $	4,79 %	5
2024 Q3	23,1 Mio. $	Kaufen	415.250 +24.195	+6 %	+1,31 Mio. $	4,82 %	5
2024 Q2	20,3 Mio. $	Kaufen	391.055 +2.964	+0,8 %	+155.478 $	4,98 %	3
2024 Q1	21,1 Mio. $	Verkaufen	388.091 -5.155	-1 %	-265.374 $	5,5 %	3
2023 Q4	20,6 Mio. $	Kaufen	393.246 +10.616	+3 %	+496.306 $	6,18 %	2
2023 Q3	17,5 Mio. $	Kaufen	382.630 +6.736	+2 %	+319.896 $	6,3 %	2
2023 Q2	17,4 Mio. $	Kaufen	375.894 +762	+0,2 %	+33.442 $	6,24 %	2
2023 Q1	16,7 Mio. $	Kaufen	375.132 +2.110	+0,6 %	+97.831 $	6,21 %	2
2022 Q4	16,4 Mio. $	Verkaufen	373.022 -4.667	-1 %	-204.992 $	6,64 %	2
2022 Q3	14,7 Mio. $	Kaufen	377.689 +1.801	+0,5 %	+76.824 $	6,42 %	2
2022 Q2	15,1 Mio. $	Kaufen	+375.888	Neu	+16,5 Mio. $	6,48 %	2
2022 Q1	–	Verkaufen	-374.204	Geschlossen	-17,8 Mio. $	–	156
2021 Q4	17,8 Mio. $	Kaufen	374.204 +5.041	+1 %	+236.717 $	7,51 %	2
2021 Q3	16,4 Mio. $	Kaufen	369.163 +7.660	+2 %	+339.555 $	7,81 %	2
2021 Q2	16,2 Mio. $	Kaufen	+361.503	Neu	+16,2 Mio. $	8,82 %	2

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California 1,21 Mrd. $ AUM 7,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von PBMares Wealth Management: Q3 2025 im Rückblick

PBMares Wealth Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2025 um 0,08 %, verkaufte schätzungsweise 20.391 $ und hielt danach 451.899 Aktien im Wert von 26,3 Mio. $. Die Position macht 4,26 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

PBMares Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Zum Stand von Q3 2025 halten 732 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2025 hielt PBMares Wealth Management 451.899 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 26,3 Mio. $.
PBMares Wealth Management verkaufte 358 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2025 im geschätzten Wert von 20.391 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2025 4,26 % des Portfolios von PBMares Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 6.
PBMares Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 732 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von PBMares Wealth Management für Q3 2025 am 27. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .