PBMares Wealth Managements U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von PBMares Wealth Management Aktiendetails zu DFAC Fondsaktivität für DFAC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	45,3 Mio. $	Kaufen	1.175.254 +70.685	+6 %	+2,64 Mio. $	7,35 %	4
2025 Q2	39,6 Mio. $	Kaufen	1.104.569 +106.546	+11 %	+3,55 Mio. $	7,24 %	2
2025 Q1	32,9 Mio. $	Verkaufen	998.023 -73.176	-7 %	-2,54 Mio. $	6,59 %	4
2024 Q4	37,1 Mio. $	Kaufen	1.071.199 +13.190	+1 %	+464.516 $	7,57 %	2
2024 Q3	36,3 Mio. $	Verkaufen	1.058.009 -307.312	-23 %	-10,2 Mio. $	7,58 %	2
2024 Q2	44 Mio. $	Kaufen	1.365.321 +62.000	+5 %	+1,96 Mio. $	10,8 %	1
2024 Q1	41,6 Mio. $	Kaufen	1.303.321 +45.346	+4 %	+1,37 Mio. $	10,84 %	1
2023 Q4	36,8 Mio. $	Kaufen	1.257.975 +61.444	+5 %	+1,66 Mio. $	11,03 %	1
2023 Q3	31,3 Mio. $	Verkaufen	1.196.531 -9.626	-0,8 %	-262.722 $	11,3 %	1
2023 Q2	32,7 Mio. $	Verkaufen	1.206.157 -20.429	-2 %	-526.545 $	11,71 %	1
2023 Q1	31,3 Mio. $	Kaufen	1.226.586 +1.891	+0,2 %	+47.903 $	11,62 %	1
2022 Q4	29,7 Mio. $	Verkaufen	1.224.695 -69.541	-5 %	-1,69 Mio. $	12,03 %	1
2022 Q3	28,8 Mio. $	Kaufen	1.294.236 +302.875	+31 %	+7,44 Mio. $	12,55 %	1
2022 Q2	23,1 Mio. $	Kaufen	+991.361	Neu	+25,1 Mio. $	9,9 %	1
2022 Q1	–	Verkaufen	-927.018	Geschlossen	-26,9 Mio. $	–	154
2021 Q4	26,9 Mio. $	Kaufen	927.018 +206.996	+29 %	+5,84 Mio. $	11,35 %	1
2021 Q3	19,1 Mio. $	Kaufen	720.022 +89.776	+14 %	+2,44 Mio. $	9,12 %	1
2021 Q2	17 Mio. $	Kaufen	+630.246	Neu	+16,7 Mio. $	9,26 %	1

Weitere Fonds mit DFAC im Portfolio

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockwood Wealth Management New Hope, Pennsylvania 1,58 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri 4,1 Mrd. $ AUM 25,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SJS Investment Consulting Sylvania, Ohio 919 Mio. $ AUM 23,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAC-Position von PBMares Wealth Management: Q3 2025 im Rückblick

PBMares Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) im Q3 2025 um 6,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2,64 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 1.175.254 Aktien im Wert von 45,3 Mio. $. Die Position macht 7,35 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4.

PBMares Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAC und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Zum Stand von Q3 2025 halten 1.049 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAC.

Zum Stand von Q3 2025 hielt PBMares Wealth Management 1.175.254 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Wert von 45,3 Mio. $.
PBMares Wealth Management kaufte im Q3 2025 70.685 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 2,64 Mio. $.
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2025 7,35 % des Portfolios von PBMares Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 4.
PBMares Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 1.049 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von PBMares Wealth Management für Q3 2025 am 27. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .