Wir sind mit live! Mehr erfahren
FNC

First National Corp Portfolio-Positionen

AUM 527 Mio. $ Umschlag 16,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
527 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,4 Mio. $
Kapitalfluss
+789.257 $
Kapitalfluss %
0,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,73 %
Position
184
Neu
21
Aufgestockt
61
Reduziert
67
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QLD-Symbol
ProShares Ultra QQQ
QLD
+1,31 Mio. $
2
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+1,28 Mio. $
3
ITA-Symbol
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
+986.208 $
4
LDUR-Symbol
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
+934.849 $
5
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+897.075 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SSO-Symbol
ProShares Ultra S&P500
SSO
+3,14 Mio. $
2
KBWP-Symbol
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
KBWP
+2,32 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,82 Mio. $
4
SH-Symbol
ProShares Short S&P500
SH
+1,64 Mio. $
5
COST-Symbol
Costco
COST
+815.694 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83 %
2 Technologie 5,67 %
3 Versorger 2,11 %
4 Kommunikationsdienste 1,79 %
5 Gesundheitswesen 1,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
34,3 Mio. $ 6,5 %
51.279
-235
-0,5 % -150.642 $
2018 Q4
27 Quartale
USFR-Symbol
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
26 Mio. $ 4,92 %
516.218
+16.470
+3 % +829.411 $
2022 Q2
13 Quartale
SCHB-Symbol
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
25,3 Mio. $ 4,8 %
980.783
+1.183
+0,1 % +29.282 $
2018 Q4
27 Quartale
GLD-Symbol
4
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
19,5 Mio. $ 3,7 %
54.862
-5.722
-9 % -1,82 Mio. $
2022 Q1
14 Quartale
SCHX-Symbol
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
19,4 Mio. $ 3,69 %
735.355
+10.650
+1 % +270.450 $
2018 Q4
27 Quartale
SCHA-Symbol
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
16,5 Mio. $ 3,13 %
591.472
+15.598
+3 % +417.086 $
2020 Q4
19 Quartale
SCHD-Symbol
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
16,5 Mio. $ 3,12 %
598.268
+7.700
+1 % +210.069 $
2018 Q4
27 Quartale
SCHM-Symbol
8
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
16,3 Mio. $ 3,1 %
548.491
-6.337
-1 % -184.473 $
2018 Q4
27 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
15,7 Mio. $ 2,97 %
61.283
-877
-1 % -198.119 $
2018 Q4
27 Quartale
VO-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
14,8 Mio. $ 2,8 %
201.544
+2.084
+1 % +149.660 $
2018 Q4
27 Quartale
AGG-Symbol
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
13,8 Mio. $ 2,62 %
137.885
-193
-0,1 % -19.149 $
2024 Q2
5 Quartale
VB-Symbol
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
13,4 Mio. $ 2,54 %
52.519
+971
+2 % +240.813 $
2018 Q4
27 Quartale
QLD-Symbol
13
ProShares Ultra QQQ
QLD
13,9 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,34 %
178.512
+20.774
+13 % +1,31 Mio. $
2018 Q4
27 Quartale
IMTB-Symbol
14
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
IMTB
276 Mio. $
11,3 Mio. $ 2,14 %
255.724
-3.967
-2 % -173.269 $
2025 Q2
1 Quartal
QQQ-Symbol
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,07 %
18.135
-716
-4 % -410.003 $
2022 Q4
11 Quartale
BOND-Symbol
16
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
10 Mio. $ 1,89 %
107.131
+9.722
+10 % +897.075 $
2019 Q4
23 Quartale
LDUR-Symbol
17
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
1,32 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,88 %
103.464
+9.761
+10 % +934.849 $
2019 Q4
23 Quartale
TLT-Symbol
18
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,88 %
110.835
+14.614
+15 % +1,28 Mio. $
2022 Q1
14 Quartale
DFAI-Symbol
19
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,88 %
270.394
+13.406
+5 % +474.126 $
2023 Q1
10 Quartale
SH-Symbol
20
ProShares Short S&P500
SH
992 Mio. $
9,8 Mio. $ 1,86 %
267.087
-42.526
-14 % -1,64 Mio. $
2020 Q4
19 Quartale
SDY-Symbol
21
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
8,82 Mio. $ 1,67 %
62.974
-141
-0,2 % -19.669 $
2018 Q4
27 Quartale
SCHF-Symbol
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
8,28 Mio. $ 1,57 %
352.770
+1.896
+0,5 % +42.822 $
2018 Q4
27 Quartale
DGRO-Symbol
23
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
8,22 Mio. $ 1,56 %
120.248
+6.533
+6 % +431.750 $
2020 Q1
22 Quartale
VNQ-Symbol
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
6,68 Mio. $ 1,27 %
72.915
-5
-0 % -454 $
2018 Q4
27 Quartale
GSIE-Symbol
25
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
6,16 Mio. $ 1,17 %
148.888
+5.503
+4 % +222.165 $
2020 Q1
22 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

OHWA
Oak Hill Wealth Advisors Lansdowne, Virginia 534 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
JFG Wealth Management Denver, Colorado 511 Mio. $ AUM 14,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VBFG
Vishria Bird Financial Group Memphis, Tennessee 510 Mio. $ AUM 12,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GP
Greenstone Partners Larkspur, California 547 Mio. $ AUM
SFPM
Sensible Financial Planning & Management Waltham, Massachusetts 551 Mio. $ AUM 4,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCP
Shorepoint Capital Partners Norwood, Massachusetts 503 Mio. $ AUM
AWAM
Appian Way Asset Management New York 558 Mio. $ AUM 1,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCP
Fine Capital Partners New York 563 Mio. $ AUM 7,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First National Corp für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt First National Corp 184 Positionen im Wert von 527 Mio. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 496 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von First National Corp für Q3 2025 weist 21 neu, 61 erhöht, 67 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan International Value ETF: 12.167 Aktien im Wert von 923.607 $. Der größte Verkauf betraf ProShares Ultra S&P500 mit einem geschätzten Wert von 3,14 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Versorger.

  • Der größte Kauf von First National Corp im Q3 2025 war JPMorgan International Value ETF: 12.167 Aktien im Wert von 923.607 $.
  • First National Corp hat seine Position in ProShares Ultra QQQ in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First National Corp im Q3 2025 entfiel auf Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,32 Mio. $.
  • First National Corp hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,14 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First National Corp machen im Q3 2025 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 527 Mio. $ aus.
  • First National Corp eröffnete 21 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von First National Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 527 Mio. $.

Auf Grundlage der von First National Corp für Q3 2025 am 28. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .