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JWM

JFG Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 511 Mio. $ Umschlag 10,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
511 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
Kapitalfluss
+1,51 Mio. $
Kapitalfluss %
0,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
88,35 %
Position
68
Neu
6
Aufgestockt
27
Reduziert
12
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+2,41 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+589.132 $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+533.035 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+520.334 $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+408.374 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+3,47 Mio. $
2
TFI-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
+902.620 $
3
SCHC-Symbol
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
+640.237 $
4
ISPO-Symbol
Inspirato
ISPO
+259.880 $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+238.581 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,71 %
2 Technologie 2,57 %
3 Finanzwesen 0,63 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,41 %
5 Kommunikationsdienste 0,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
236 Mio. $ 46,23 %
766.719
+8.146
+1 % +2,41 Mio. $
2018 Q4
27 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
63,6 Mio. $ 12,45 %
1.060.916
+7.007
+0,7 % +408.374 $
2018 Q4
27 Quartale
MINT-Symbol
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
62,1 Mio. $ 12,16 %
616.365
-34.499
-5 % -3,47 Mio. $
2018 Q4
27 Quartale
VWO-Symbol
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
31,9 Mio. $ 6,24 %
588.161
+3.025
+0,5 % +155.858 $
2018 Q4
27 Quartale
SCHC-Symbol
5
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
17,2 Mio. $ 3,37 %
378.624
-14.579
-4 % -640.237 $
2020 Q2
21 Quartale
VB-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
13,4 Mio. $ 2,63 %
52.765
-962
-2 % -238.581 $
2018 Q4
27 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,71 Mio. $ 1,71 %
46.665
+3.058
+7 % +533.035 $
2023 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
7,53 Mio. $ 1,47 %
11.297
+11
+0,1 % +7.051 $
2023 Q2
9 Quartale
VNQ-Symbol
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
5,55 Mio. $ 1,09 %
60.709
+1.471
+2 % +133.429 $
2018 Q4
27 Quartale
VTI-Symbol
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
5,14 Mio. $ 1,01 %
15.668
-152
-1 % -48.014 $
2021 Q3
16 Quartale
PDBC-Symbol
11
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,07 Mrd. $
4,14 Mio. $ 0,81 %
307.945
-16.225
-5 % -215.215 $
2022 Q3
12 Quartale
SCHX-Symbol
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
3,98 Mio. $ 0,78 %
151.058
– –
2024 Q3
4 Quartale
SCHF-Symbol
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
3,49 Mio. $ 0,68 %
149.815
-9.205
-6 % -207.900 $
2024 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,55 %
4.684
+52
+1 % +29.777 $
2023 Q2
9 Quartale
EEMS-Symbol
15
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
373 Mio. $
2,78 Mio. $ 0,54 %
40.944
– –
2020 Q2
21 Quartale
IWB-Symbol
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,52 %
7.303
+14
+0,2 % +4.931 $
2022 Q4
11 Quartale
IWD-Symbol
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,49 %
12.218
+53
+0,4 % +10.543 $
2022 Q2
13 Quartale
IVV-Symbol
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,4 %
3.076
– –
2022 Q1
14 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,97 Mio. $ 0,39 %
7.746
+860
+12 % +194.279 $
2022 Q2
13 Quartale
BNDX-Symbol
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,35 %
35.878
+8.207
+30 % +404.762 $
2022 Q3
12 Quartale
SCHO-Symbol
21
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,34 %
72.048
+618
+0,9 % +15.038 $
2023 Q4
7 Quartale
SCHG-Symbol
22
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,32 %
51.584
-1.797
-3 % -54.767 $
2022 Q4
11 Quartale
VSS-Symbol
23
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,32 %
11.293
-588
-5 % -81.432 $
2024 Q4
3 Quartale
BRK.A-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
1,51 Mio. $ 0,3 %
2
– –
2023 Q2
9 Quartale
EWX-Symbol
25
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
647 Mio. $
1,43 Mio. $ 0,28 %
21.226
-374
-2 % -24.334 $
2023 Q4
7 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

VBFG
Vishria Bird Financial Group Memphis, Tennessee 510 Mio. $ AUM 12,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCP
Shorepoint Capital Partners Norwood, Massachusetts 503 Mio. $ AUM
FNC
First National Corp Rockland, Massachusetts 527 Mio. $ AUM 12,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OHWA
Oak Hill Wealth Advisors Lansdowne, Virginia 534 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GP
Greenstone Partners Larkspur, California 547 Mio. $ AUM
SFPM
Sensible Financial Planning & Management Waltham, Massachusetts 551 Mio. $ AUM 4,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ODG
O'Dell Group Cincinnati, Ohio 466 Mio. $ AUM 13,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWAM
Appian Way Asset Management New York 558 Mio. $ AUM 1,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von JFG Wealth Management für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt JFG Wealth Management 68 Positionen im Wert von 511 Mio. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 478 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.

Die Meldung von JFG Wealth Management für Q3 2025 weist 6 neu, 27 erhöht, 12 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 5.859 Aktien im Wert von 590.001 $. Der größte Verkauf betraf PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund mit einem geschätzten Wert von 3,47 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von JFG Wealth Management im Q3 2025 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 5.859 Aktien im Wert von 590.001 $.
  • JFG Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Large-Cap ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von JFG Wealth Management im Q3 2025 entfiel auf PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 3,47 Mio. $.
  • JFG Wealth Management hat seine Position in Inspirato im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 259.880 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von JFG Wealth Management machen im Q3 2025 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 511 Mio. $ aus.
  • JFG Wealth Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von JFG Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 511 Mio. $.

Auf Grundlage der von JFG Wealth Management für Q3 2025 am 31. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .