JWM
VB-Symbol

JFG Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von JFG Wealth Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2025
Q3 		13,4 Mio. $ Verkaufen
52.765
-962
-2 % -238.581 $ 2,63 % 6
2025
Q2 		12,7 Mio. $ Kaufen
53.727
+3.127
+6 % +697.608 $ 2,66 % 6
2025
Q1 		11,2 Mio. $ Kaufen
50.600
+2.853
+6 % +681.333 $ 2,55 % 6
2024
Q4 		11,5 Mio. $ Kaufen
47.747
+2.800
+6 % +688.955 $ 2,63 % 6
2024
Q3 		10,7 Mio. $ Verkaufen
44.947
-2.835
-6 % -644.180 $ 2,93 % 6
2024
Q2 		10,4 Mio. $ Verkaufen
47.782
-29.615
-38 % -6,5 Mio. $ 2,97 % 6
2024
Q1 		17,7 Mio. $ Kaufen
77.397
+3.564
+5 % +766.638 $ 4,74 % 4
2023
Q4 		15,8 Mio. $ Verkaufen
73.833
-1.353
-2 % -260.690 $ 4,52 % 4
2023
Q3 		14,2 Mio. $ Kaufen
75.186
+210
+0,3 % +41.840 $ 4,64 % 4
2023
Q2 		14,9 Mio. $ Verkaufen
74.976
-4.569
-6 % -863.398 $ 4,57 % 4
2023
Q1 		15,1 Mio. $ Kaufen
79.545
+120
+0,2 % +23.272 $ 5,14 % 4
2022
Q4 		14,6 Mio. $ Kaufen
79.425
+35.894
+82 % +6,65 Mio. $ 4,73 % 5
2022
Q3 		7,44 Mio. $ Verkaufen
43.531
-27.092
-38 % -5,12 Mio. $ 2,5 % 8
2022
Q2 		12,4 Mio. $ Kaufen
70.623
+10.355
+17 % +2 Mio. $ 4,55 % 5
2022
Q1 		12,8 Mio. $ Kaufen
60.268
+12.424
+26 % +2,62 Mio. $ 3,85 % 5
2021
Q4 		10,8 Mio. $ Kaufen
47.844
+7.368
+18 % +1,67 Mio. $ 4,05 % 5
2021
Q3 		8,85 Mio. $ Kaufen
40.476
+3.827
+10 % +850.771 $ 4,22 % 5
2021
Q2 		8,26 Mio. $ Kaufen
36.649
+5.310
+17 % +1,18 Mio. $ 3,63 % 5
2021
Q1 		6,71 Mio. $ Verkaufen
31.339
-1.519
-5 % -320.010 $ 3,74 % 5
2020
Q4 		6,4 Mio. $ Kaufen
32.858
+1.738
+6 % +306.599 $ 3,47 % 5
2020
Q3 		4,79 Mio. $ Verkaufen
31.120
-3.222
-9 % -494.910 $ 3,39 % 5
2020
Q2 		5 Mio. $ Kaufen
34.342
+19.233
+127 % +2,58 Mio. $ 4,79 % 5
2020
Q1 		1,74 Mio. $ Kaufen
15.109
+1.865
+14 % +280.271 $ 2,85 % 5
2019
Q4 		2,19 Mio. $ Kaufen
13.244
+20
+0,2 % +3.186 $ 2,04 % 5
2019
Q3 		2,04 Mio. $ Kaufen
13.224
+685
+5 % +106.214 $ 1,84 % 6
2019
Q2 		1,99 Mio. $ Kaufen
12.539
+2.335
+23 % +360.846 $ 1,64 % 5
2019
Q1 		1,56 Mio. $ Kaufen
10.204
+5.325
+109 % +791.666 $ 1,3 % 5
2018
Q4 		643.000 $ Kaufen
+4.879
Neu +710.312 $ 0,58 % 16

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von JFG Wealth Management: Q3 2025 im Rückblick

JFG Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2025 um 1,8 %, verkaufte schätzungsweise 238.581 $ und hielt danach 52.765 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $. Die Position macht 2,63 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

JFG Wealth Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 17,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2025 halten 2.200 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

  • Zum Stand von Q3 2025 hielt JFG Wealth Management 52.765 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 13,4 Mio. $.
  • JFG Wealth Management verkaufte 962 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2025 im geschätzten Wert von 238.581 $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2025 2,63 % des Portfolios von JFG Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 6.
  • JFG Wealth Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
  • Die Position von JFG Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q1 2024 mit 17,7 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2025 hielten 2.200 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von JFG Wealth Management für Q3 2025 am 31. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .