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Vishria Bird Financial Group

Vishria Bird Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 510 Mio. $ Umschlag 22,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,53 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
510 Mio. $
AUM-Wachstum
+209 Mio. $
Kapitalfluss
+186 Mio. $
Kapitalfluss %
36,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,27 %
Position
105
Neu
16
Aufgestockt
41
Reduziert
15
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBDT-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
+66,2 Mio. $
2
IBMQ-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
+28,9 Mio. $
3
IBDV-Symbol
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
+19,3 Mio. $
4
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+19,3 Mio. $
5
IBDW-Symbol
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
+19,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+7,06 Mio. $
2
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+6,63 Mio. $
3
HYMB-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
+5,43 Mio. $
4
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+2,17 Mio. $
5
FSMB-Symbol
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
+1,79 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,16 %
2 Technologie 13,12 %
3 Kommunikationsdienste 6,74 %
4 Industrie 4,99 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IBDT-Symbol
1
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,11 Mrd. $
66,5 Mio. $ 13,03 %
+2.604.008
Neu +66,2 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
29,4 Mio. $ 5,77 %
121.008
-295
-0,2 % -61.792 $
2018 Q2
29 Quartale
IBMQ-Symbol
3
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
684 Mio. $
29,3 Mio. $ 5,76 %
1.144.685
+1.128.756
+7.086 % +28,9 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
24,7 Mio. $ 4,84 %
96.839
-1.101
-1 % -248.722 $
2019 Q4
23 Quartale
FDX-Symbol
5
FedEx
FDX
70,6 Mrd. $
24,2 Mio. $ 4,75 %
102.647
+7.508
+8 % +1,73 Mio. $
2018 Q2
29 Quartale
IBDV-Symbol
6
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,36 Mrd. $
19,4 Mio. $ 3,81 %
+877.222
Neu +19,3 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
IBDU-Symbol
7
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,98 Mrd. $
19,4 Mio. $ 3,8 %
+826.064
Neu +19,3 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
IBDW-Symbol
8
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,64 Mrd. $
19,4 Mio. $ 3,8 %
+912.481
Neu +19,2 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
18,3 Mio. $ 3,59 %
35.377
+431
+1 % +219.867 $
2018 Q2
29 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
15,9 Mio. $ 3,13 %
72.610
+79
+0,1 % +17.882 $
2019 Q4
23 Quartale
CFLT-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Confluent
CFLT
14,8 Mio. $ 2,9 %
745.621
+1.440
+0,2 % +30.117 $
2022 Q2
13 Quartale
QQQ-Symbol
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
14,6 Mio. $ 2,87 %
24.344
-93
-0,4 % -53.255 $
2022 Q2
13 Quartale
PAVE-Symbol
13
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,7 Mrd. $
14,4 Mio. $ 2,82 %
302.058
-1.296
-0,4 % -59.649 $
2021 Q2
17 Quartale
BSCW-Symbol
14
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
1,52 Mrd. $
14,4 Mio. $ 2,82 %
687.736
+111.127
+19 % +2,3 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
IJR-Symbol
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
13,3 Mio. $ 2,61 %
112.036
-282
-0,3 % -32.433 $
2018 Q2
29 Quartale
VEA-Symbol
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,5 %
212.357
+4.152
+2 % +241.982 $
2025 Q2
1 Quartal
TJUL-Symbol
17
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027
TJUL
115 Mio. $
11,2 Mio. $ 2,19 %
381.472
-964
-0,3 % -27.931 $
2023 Q3
8 Quartale
IBMT-Symbol
18
iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF
IBMT
157 Mio. $
10,6 Mio. $ 2,07 %
+408.263
Neu +10,5 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
IBMS-Symbol
19
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
356 Mio. $
10,4 Mio. $ 2,04 %
399.566
+383.687
+2.416 % +9,9 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
IBDS-Symbol
20
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,95 %
+408.784
Neu +9,9 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
IBMR-Symbol
21
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
498 Mio. $
9,8 Mio. $ 1,92 %
382.903
+366.807
+2.279 % +9,33 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
IJH-Symbol
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
8,6 Mio. $ 1,69 %
131.791
-446
-0,3 % -28.662 $
2022 Q4
11 Quartale
BSCT-Symbol
23
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3,05 Mrd. $
8,34 Mio. $ 1,64 %
443.196
-3.855
-0,9 % -72.325 $
2024 Q1
6 Quartale
BX-Symbol
24
Blackstone
BX
87,4 Mrd. $
8,32 Mio. $ 1,63 %
48.669
-124
-0,3 % -21.245 $
2020 Q1
22 Quartale
IBIT-Symbol
25
iShares Bitcoin Trust
IBIT
68 Mrd. $
8,04 Mio. $ 1,58 %
123.700
-134
-0,1 % -8.716 $
2024 Q3
4 Quartale
1
2 3 4 5

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JFG Wealth Management Denver, Colorado 511 Mio. $ AUM 14,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Shorepoint Capital Partners
Shorepoint Capital Partners Norwood, Massachusetts 503 Mio. $ AUM
First National Corp
First National Corp Rockland, Massachusetts 527 Mio. $ AUM 12,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oak Hill Wealth Advisors
Oak Hill Wealth Advisors Lansdowne, Virginia 534 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenstone Partners
Greenstone Partners Larkspur, California 547 Mio. $ AUM
Sensible Financial Planning & Management
Sensible Financial Planning & Management Waltham, Massachusetts 551 Mio. $ AUM 4,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
O'Dell Group
O'Dell Group Cincinnati, Ohio 466 Mio. $ AUM 13,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWAM
Appian Way Asset Management New York 558 Mio. $ AUM 1,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vishria Bird Financial Group für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Vishria Bird Financial Group 105 Positionen im Wert von 510 Mio. $, ein Anstieg um 69 % gegenüber 301 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Vishria Bird Financial Group investierte 186 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF: 2.604.008 Aktien im Wert von 66,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Amplitude; sie wurde auf 827.816 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Vishria Bird Financial Group im Q3 2025 war iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF: 2.604.008 Aktien im Wert von 66,5 Mio. $.
  • Vishria Bird Financial Group hat seine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vishria Bird Financial Group im Q3 2025 entfiel auf Amplitude und belief sich schätzungsweise auf 827.816 $.
  • Vishria Bird Financial Group hat seine Position in iShares Treasury Floating Rate Bond ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,06 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vishria Bird Financial Group machen im Q3 2025 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 510 Mio. $ aus.
  • Vishria Bird Financial Group eröffnete 16 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Vishria Bird Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 69 % auf 510 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vishria Bird Financial Group für Q3 2025 am 21. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .