¡Ya estamos en !
Descubre más
Vishria Bird Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 510 M
Rotación
22.86%
Rendimiento estimado a 1 año
12.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.33%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.53%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 510 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 209 M
(+69%)
Flujo de capital
+USD 186 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
36.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.27%
Posición
105
Nuevas
16
Aumentadas
41
Reducidas
15
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+USD 66.2 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
|
+USD 28.9 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+USD 19.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 19.3 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+USD 19.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 7.06 M |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 6.63 M |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+USD 5.43 M |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 2.17 M |
| 5 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+USD 1.79 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.16% |
| 2 | Tecnología | 13.12% |
| 3 | Servicios de comunicación | 6.74% |
| 4 | Industriales | 4.99% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4121 M
| USD 66.5 M | 13.03% |
+2,604,008
| Nuevas | +USD 66.2 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 29.4 M | 5.77% |
121,008
-295
| -0.2% | -USD 61.8 k |
2018 Q2
29 trimestres
|
|
|
3
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
USD 687 M
| USD 29.3 M | 5.76% |
1,144,685
+1,128,756
| +7,086% | +USD 28.9 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.04 B
| USD 24.7 M | 4.84% |
96,839
-1,101
| -1% | -USD 249 k |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
5
FedEx
FDX
USD 71.4 mil M
| USD 24.2 M | 4.75% |
102,647
+7,508
| +8% | +USD 1.73 M |
2018 Q2
29 trimestres
|
|
|
6
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3380 M
| USD 19.4 M | 3.81% |
+877,222
| Nuevas | +USD 19.3 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 4008 M
| USD 19.4 M | 3.8% |
+826,064
| Nuevas | +USD 19.3 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2695 M
| USD 19.4 M | 3.8% |
+912,481
| Nuevas | +USD 19.2 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 18.3 M | 3.59% |
35,377
+431
| +1% | +USD 220 k |
2018 Q2
29 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 15.9 M | 3.13% |
72,610
+79
| +0.1% | +USD 17.9 k |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Confluent
CFLT
| USD 14.8 M | 2.9% |
745,621
+1,440
| +0.2% | +USD 30.1 k |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 483 mil M
| USD 14.6 M | 2.87% |
24,344
-93
| -0.4% | -USD 53.3 k |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
13
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 14.4 M | 2.82% |
302,058
-1,296
| -0.4% | -USD 59.6 k |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
14
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
USD 1544 M
| USD 14.4 M | 2.82% |
687,736
+111,127
| +19% | +USD 2.3 M |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 13.3 M | 2.61% |
112,036
-282
| -0.3% | -USD 32.4 k |
2018 Q2
29 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 12.7 M | 2.5% |
212,357
+4,152
| +2% | +USD 242 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
17
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027
TJUL
USD 114 M
| USD 11.2 M | 2.19% |
381,472
-964
| -0.3% | -USD 27.9 k |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
18
iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF
IBMT
USD 158 M
| USD 10.6 M | 2.07% |
+408,263
| Nuevas | +USD 10.5 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
19
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
USD 372 M
| USD 10.4 M | 2.04% |
399,566
+383,687
| +2,416% | +USD 9.9 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
20
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3999 M
| USD 9.9 M | 1.95% |
+408,784
| Nuevas | +USD 9.9 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
21
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
USD 512 M
| USD 9.8 M | 1.92% |
382,903
+366,807
| +2,279% | +USD 9.33 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 8.6 M | 1.69% |
131,791
-446
| -0.3% | -USD 28.7 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
23
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 3091 M
| USD 8.34 M | 1.64% |
443,196
-3,855
| -0.9% | -USD 72.3 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
24
Blackstone
BX
USD 94.4 mil M
| USD 8.32 M | 1.63% |
48,669
-124
| -0.3% | -USD 21.2 k |
2020 Q1
22 trimestres
|
|
25
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 8.04 M | 1.58% |
123,700
-134
| -0.1% | -USD 8.72 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
AWAM
Revisión del portafolio de Vishria Bird Financial Group en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Vishria Bird Financial Group mantenía 105 posiciones por un valor de USD 510 M, un aumento de 69% frente a los USD 301 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Vishria Bird Financial Group destinó USD 186 M de nuevo capital neto durante T3 2025, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 41 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF: 2,604,008 acciones con un valor de USD 66.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 53% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Amplitude, por un valor estimado de USD 828 k.
- La mayor compra de Vishria Bird Financial Group en T3 2025 fue iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF: 2,604,008 acciones por un valor de USD 66.5 M.
- Vishria Bird Financial Group fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 28.9 M.
- La mayor reducción de Vishria Bird Financial Group durante T3 2025 fue en Amplitude, con un recorte estimado de USD 828 k.
- Vishria Bird Financial Group cerró por completo su posición en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF en T3 2025, con una venta estimada de USD 7.06 M.
- Las diez principales posiciones de Vishria Bird Financial Group representan 52% de su cartera de USD 510 M en T3 2025.
- Vishria Bird Financial Group abrió 16 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Vishria Bird Financial Group aumentó 69% respecto al trimestre anterior, hasta USD 510 M.
Según el Informe 13F de Vishria Bird Financial Group correspondiente a T3 2025, presentado el 21 oct 2025.