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SCP
Shorepoint Capital Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 503 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.27%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 503 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 485 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
96.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.5%
Posición
98
Nuevas
98
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 33.9 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 28.2 M |
| 3 |
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
|
+USD 20.2 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.1 M |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 14.4 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.03% |
| 2 | Tecnología | 17.85% |
| 3 | Finanzas | 11.28% |
| 4 | Atención médica | 11.09% |
| 5 | Industriales | 7.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 34.2 M | 6.8% |
+738,826
| Nuevas | +USD 33.9 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
2
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 30.3 M | 6.04% |
+91,971
| Nuevas | +USD 28.2 M |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
USD 1673 M
| USD 20 M | 3.98% |
+403,284
| Nuevas | +USD 20.2 M |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
4
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96 mil M
| USD 16.5 M | 3.29% |
+98,115
| Nuevas | +USD 13.5 M |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 16.4 M | 3.25% |
+31,574
| Nuevas | +USD 16.1 M |
2019 Q1
26 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 15.3 M | 3.03% |
+48,348
| Nuevas | +USD 14.4 M |
2019 Q1
26 trimestres
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 13.2 M | 2.62% |
+482,648
| Nuevas | +USD 13.2 M |
2019 Q1
26 trimestres
|
|
8
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 11.1 M | 2.2% |
+39,589
| Nuevas | +USD 10.6 M |
2020 Q1
22 trimestres
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 10.9 M | 2.18% |
+343,080
| Nuevas | +USD 10.5 M |
2019 Q1
26 trimestres
|
|
10
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
USD 1840 M
| USD 10.6 M | 2.11% |
+223,025
| Nuevas | +USD 10.6 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
11
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 10 M | 1.99% |
+2,336
| Nuevas | +USD 9.37 M |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
12
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 10 M | 1.99% |
+59,734
| Nuevas | +USD 9.27 M |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
13
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 9.5 M | 1.89% |
+25,427
| Nuevas | +USD 9.25 M |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
14
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 8.52 M | 1.69% |
+54,861
| Nuevas | +USD 8.5 M |
2019 Q1
26 trimestres
|
|
15
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 8.41 M | 1.67% |
+58,172
| Nuevas | +USD 7.73 M |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 8.18 M | 1.63% |
+33,657
| Nuevas | +USD 7.05 M |
2019 Q1
26 trimestres
|
|
17
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 7.8 M | 1.55% |
+54,984
| Nuevas | +USD 7.13 M |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
18
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF
CSPF
USD 335 M
| USD 7.66 M | 1.52% |
+294,568
| Nuevas | +USD 7.6 M |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
19
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 7.46 M | 1.48% |
+32,205
| Nuevas | +USD 6.56 M |
2019 Q1
26 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.31 M | 1.45% |
+28,724
| Nuevas | +USD 6.49 M |
2019 Q1
26 trimestres
|
|
21
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
| USD 7.1 M | 1.41% |
+140,638
| Nuevas | +USD 6.99 M |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
22
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 6.87 M | 1.37% |
+7,421
| Nuevas | +USD 7.11 M |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
23
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 6.72 M | 1.34% |
+11,818
| Nuevas | +USD 6.79 M |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 6.7 M | 1.33% |
+9,124
| Nuevas | +USD 6.79 M |
2022 Q1
14 trimestres
|
|
25
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 6.69 M | 1.33% |
+40,236
| Nuevas | +USD 6.38 M |
2019 Q1
26 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Shorepoint Capital Partners en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Shorepoint Capital Partners tenía 98 posiciones valuadas en USD 503 M. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Shorepoint Capital Partners invirtió USD 485 M de capital neto nuevo en T3 2025, abriendo 98 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fidelity Total Bond ETF: 738,826 acciones con un valor de USD 34.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 24% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Shorepoint Capital Partners en T3 2025 fue Fidelity Total Bond ETF: 738,826 acciones por un valor de USD 34.2 M.
- Las diez principales posiciones de Shorepoint Capital Partners representan 35% de su cartera de USD 503 M en T3 2025.
- Shorepoint Capital Partners abrió 98 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2025.
Según el Informe 13F de Shorepoint Capital Partners correspondiente a T3 2025, presentado el 3 oct 2025.