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BWA
Burt Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 407 M
Rotación
9.09%
Rendimiento estimado a 1 año
11.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.33%
Rendimiento estimado a 5 años
+57.62%
Rendimiento estimado a 10 años
+142.3%
AUM
USD 407 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 30 M
(-6.9%)
Flujo de capital
-USD 49.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.5%
Posición
121
Nuevas
5
Aumentadas
21
Reducidas
37
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 4.15 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 2.47 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.16 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 1.02 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+USD 738 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 35.3 M |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
|
+USD 21.3 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 686 k |
| 4 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+USD 552 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 337 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.87% |
| 2 | Tecnología | 14.08% |
| 3 | Atención médica | 4.13% |
| 4 | Finanzas | 2.2% |
| 5 | Industriales | 1.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CACI
CACI
USD 13.6 mil M
| USD 40.3 M | 9.89% |
80,722
| – | – |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 39 M | 9.56% |
1,478,970
+2,275
| +0.2% | +USD 57.8 k |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 35.8 M | 8.78% |
458,065
+13,140
| +3% | +USD 1.02 M |
2020 Q3
20 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 29.3 M | 7.18% |
43,922
-525
| -1% | -USD 337 k |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 29 M | 7.13% |
856,611
+21,938
| +3% | +USD 738 k |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5435 M
| USD 23.5 M | 5.76% |
276,525
-2,633
| -0.9% | -USD 222 k |
2016 Q3
36 trimestres
|
|
7
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4760 M
| USD 21.5 M | 5.27% |
356,150
-4,569
| -1% | -USD 269 k |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 17.1 M | 4.21% |
651,562
-3,448
| -0.5% | -USD 87.5 k |
2018 Q3
28 trimestres
|
|
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 16.9 M | 4.14% |
604,103
+2,411
| +0.4% | +USD 64.5 k |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
10
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 14.6 M | 3.58% |
141,137
+5,063
| +4% | +USD 522 k |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 7.37 M | 1.81% |
285,082
-4,092
| -1% | -USD 105 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.94 M | 1.7% |
27,257
-448
| -2% | -USD 101 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 6.03 M | 1.48% |
120,469
-13,949
| -10% | -USD 686 k |
2016 Q3
36 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.86 M | 1.44% |
11,323
-40
| -0.4% | -USD 20.4 k |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 5.7 M | 1.4% |
95,099
+4,158
| +5% | +USD 242 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
16
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 5.23 M | 1.28% |
15,141
-355
| -2% | -USD 107 k |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
|
17
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 5.09 M | 1.25% |
100,246
+81,888
| +446% | +USD 4.15 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
18
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 4.99 M | 1.22% |
41,200
| – | – |
2022 Q1
14 trimestres
|
|
19
West Pharmaceutical
WST
USD 27 mil M
| USD 4.75 M | 1.17% |
18,109
-954
| -5% | -USD 232 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 4.53 M | 1.11% |
42,541
+1,962
| +5% | +USD 205 k |
2020 Q3
20 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 4.4 M | 1.08% |
53,284
-562
| -1% | -USD 44.7 k |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
22
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3919 M
| USD 4.12 M | 1.01% |
63,984
-92
| -0.1% | -USD 5.75 k |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
23
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 4 M | 0.98% |
78,009
-335
| -0.4% | -USD 17.1 k |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.78 M | 0.93% |
17,219
+5,142
| +43% | +USD 1.16 M |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
25
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
USD 2591 M
| USD 3.01 M | 0.74% |
123,732
-3,104
| -2% | -USD 75.4 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
GWM
SA
NELSF
MFGP
BCCM
SCA
PA
ODG
Revisión del portafolio de Burt Wealth Advisors en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Burt Wealth Advisors mantenía 121 posiciones valuadas en USD 407 M, un 6.9% menos que los USD 437 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
Burt Wealth Advisors registró retiros netos por USD 49.2 M en T3 2025, cerró 6 posiciones y redujo 37 tenencias. Su salida más destacada fue SPDR Gold MiniShares Trust, una posición estimada en USD 35.3 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 75% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Burt Wealth Advisors abrió una nueva posición en Berkshire Hathaway Class B por valor de USD 2.57 M.
- La mayor compra de Burt Wealth Advisors en T3 2025 fue Berkshire Hathaway Class B: 5,109 acciones por un valor de USD 2.57 M.
- Burt Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 4.15 M.
- La mayor reducción de Burt Wealth Advisors durante T3 2025 fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, con un recorte estimado de USD 686 k.
- Burt Wealth Advisors cerró por completo su posición en SPDR Gold MiniShares Trust en T3 2025, con una venta estimada de USD 35.3 M.
- Las diez principales posiciones de Burt Wealth Advisors representan 65% de su cartera de USD 407 M en T3 2025.
- Burt Wealth Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Burt Wealth Advisors cayó 6.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 407 M.
Según el Informe 13F de Burt Wealth Advisors correspondiente a T3 2025, presentado el 5 nov 2025.