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Pineridge Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 350 M
Rotación
28.98%
Rendimiento estimado a 1 año
6.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.38%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 350 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 73.9 M
(+27%)
Flujo de capital
+USD 61.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
17.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
86.61%
Posición
597
Nuevas
36
Aumentadas
102
Reducidas
147
Cerradas
137
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
|
+USD 35.9 M |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+USD 28.9 M |
| 3 |
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
|
+USD 21.2 M |
| 4 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+USD 11.1 M |
| 5 |
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
|
+USD 2.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 18 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 10.9 M |
| 3 |
VanEck Long Muni ETF
MLN
|
+USD 2.17 M |
| 4 |
State Street Nuveen Municipal Bond ETF
MBND
|
+USD 2.14 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 1.98 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.58% |
| 2 | Tecnología | 1.44% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.44% |
| 4 | Finanzas | 0.39% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
USD 2007 M
| USD 108 M | 30.75% |
2,132,997
+220,236
| +12% | +USD 11.1 M |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 46 M | 13.16% |
315,955
-128,601
| -29% | -USD 18 M |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
USD 347 M
| USD 36.2 M | 10.34% |
730,103
+728,819
| +56,762% | +USD 35.9 M |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
|
4
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6083 M
| USD 29.7 M | 8.48% |
+568,174
| Nuevas | +USD 28.9 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 27.9 M | 7.98% |
596,148
-44,466
| -7% | -USD 1.98 M |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
USD 554 M
| USD 21.6 M | 6.18% |
448,327
+443,028
| +8,361% | +USD 21.2 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 21.6 M | 6.17% |
32,414
-16,942
| -34% | -USD 10.9 M |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
8
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2129 M
| USD 5.3 M | 1.51% |
236,634
-27,549
| -10% | -USD 615 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 3.6 M | 1.03% |
118,886
-13,208
| -10% | -USD 398 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
10
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 3.54 M | 1.01% |
137,768
-2,523
| -2% | -USD 62.5 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 3.47 M | 0.99% |
46,694
+7,541
| +19% | +USD 555 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.87 M | 0.82% |
5,533
-158
| -3% | -USD 80.6 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
USD 284 M
| USD 2.47 M | 0.71% |
+48,466
| Nuevas | +USD 2.46 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
14
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 2.46 M | 0.7% |
+23,002
| Nuevas | +USD 2.46 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2.31 M | 0.66% |
3,457
-1,013
| -23% | -USD 652 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 2.24 M | 0.64% |
33,929
+3,022
| +10% | +USD 188 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
17
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
USD 589 M
| USD 2.12 M | 0.6% |
+41,575
| Nuevas | +USD 2.08 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 1.95 M | 0.56% |
45,482
+4,483
| +11% | +USD 186 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
|
19
State Street Nuveen Municipal Bond ETF
MBND
USD 26 M
| USD 1.73 M | 0.49% |
63,276
-79,259
| -56% | -USD 2.14 M |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 1.36 M | 0.39% |
25,463
-383
| -1% | -USD 19.2 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
|
21
VanEck Long Muni ETF
MLN
USD 681 M
| USD 1.28 M | 0.37% |
73,402
-128,054
| -64% | -USD 2.17 M |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3697 M
| USD 1.21 M | 0.35% |
48,407
-55,067
| -53% | -USD 1.35 M |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2897 M
| USD 1.16 M | 0.33% |
+25,474
| Nuevas | +USD 1.14 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
24
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 815 k | 0.23% |
2,977
+165
| +6% | +USD 42.7 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 792 k | 0.23% |
34,029
+196
| +0.6% | +USD 4.43 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
PAWA
BCCM
MFGP
CPA
AACP
NELSF
SA
EE
Revisión del portafolio de Pineridge Advisors en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Pineridge Advisors mantenía 597 posiciones por un valor de USD 350 M, un aumento de 27% frente a los USD 276 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.
Pineridge Advisors destinó USD 61.5 M de nuevo capital neto durante T3 2025, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 102 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF: 568,174 acciones con un valor de USD 29.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 18 M.
- La mayor compra de Pineridge Advisors en T3 2025 fue Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF: 568,174 acciones por un valor de USD 29.7 M.
- Pineridge Advisors fue quien más aumentó su posición en BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 35.9 M.
- La mayor reducción de Pineridge Advisors durante T3 2025 fue en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 18 M.
- Pineridge Advisors cerró por completo su posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T3 2025, con una venta estimada de USD 120 k.
- Las diez principales posiciones de Pineridge Advisors representan 87% de su cartera de USD 350 M en T3 2025.
- Pineridge Advisors abrió 36 posiciones nuevas y cerró 137 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Pineridge Advisors aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 350 M.
Según el Informe 13F de Pineridge Advisors correspondiente a T3 2025, presentado el 4 nov 2025.