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EE

EWG Elevate Posiciones de la cartera

AUM USD 320 M Rotación 46.47%
Rendimiento estimado a 1 año 18.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 320 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.57 M
Flujo de capital
-USD 23.5 M
Flujo de capital %
-7.34%
10 principales posiciones (%)
35.52%
Posición
170
Nuevas
28
Aumentadas
47
Reducidas
32
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
1.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de ARKW
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
+USD 10.2 M
2
icono de MGOV
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
MGOV
+USD 5.41 M
3
icono de IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+USD 4.96 M
4
icono de DYNF
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+USD 4.38 M
5
icono de ARKK
ARK Innovation ETF
ARKK
+USD 4.38 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de XAR
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
+USD 9.24 M
2
icono de SCHF
Schwab International Equity ETF
SCHF
+USD 5 M
3
icono de IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+USD 4.5 M
4
icono de ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
+USD 4.4 M
5
icono de IGRO
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
+USD 3.72 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 91.65%
2 Tecnología 3.01%
3 Finanzas 1.59%
4 Consumo discrecional 1.01%
5 Bienes raíces 0.97%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BALI
1
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
USD 1491 M
USD 23.4 M 7.3%
735,843
+3,984
+0.5% +USD 123 k
2024 Q2
5 trimestres
icono de SCHF
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
USD 16.9 M 5.27%
724,931
-221,210
-23% -USD 5 M
2019 Q4
23 trimestres
icono de IXG
3
iShares Global Financials ETF
IXG
USD 703 M
USD 12.2 M 3.82%
104,843
+3,539
+3% +USD 402 k
2024 Q4
3 trimestres
icono de ARKW
4
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
USD 2152 M
USD 11.2 M 3.51%
+64,319
Nuevas +USD 10.2 M
2025 Q3
0 trimestres
icono de SCHV
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
USD 10.2 M 3.2%
352,010
+946
+0.3% +USD 26.9 k
2019 Q4
23 trimestres
icono de SCHG
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 9.8 M 3.06%
307,095
-15,550
-5% -USD 474 k
2019 Q4
23 trimestres
icono de SPY
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 9.37 M 2.93%
14,067
+1,862
+15% +USD 1.19 M
2019 Q4
23 trimestres
icono de EFA
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 7.16 M 2.24%
76,658
+2,532
+3% +USD 230 k
2019 Q4
23 trimestres
icono de LMBS
9
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
USD 6.85 M 2.14%
137,579
-66,123
-32% -USD 3.27 M
2022 Q1
14 trimestres
icono de EWP
10
iShares MSCI Spain ETF
EWP
USD 2316 M
USD 6.53 M 2.04%
131,955
-26,964
-17% -USD 1.26 M
2025 Q2
1 trimestre
icono de FDL
11
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8003 M
USD 6.48 M 2.02%
149,216
+1,522
+1% +USD 66 k
2025 Q2
1 trimestre
icono de ARKK
12
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 8500 M
USD 6.36 M 1.99%
73,695
+57,264
+349% +USD 4.38 M
2022 Q4
11 trimestres
icono de XLP
13
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
USD 6.34 M 1.98%
80,895
-8,640
-10% -USD 698 k
2025 Q2
1 trimestre
icono de FTGS
14
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
USD 1284 M
USD 6.19 M 1.93%
172,245
-4,414
-2% -USD 155 k
2024 Q3
4 trimestres
icono de EEM
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
USD 6.17 M 1.93%
115,508
-1,800
-2% -USD 90.4 k
2022 Q1
14 trimestres
icono de DYNF
16
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
USD 6.15 M 1.92%
103,961
+77,229
+289% +USD 4.38 M
2025 Q1
2 trimestres
icono de IVW
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 5.61 M 1.75%
46,501
+43,087
+1,262% +USD 4.96 M
2022 Q4
11 trimestres
icono de MGOV
18
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
MGOV
USD 97.6 M
USD 5.47 M 1.71%
+267,132
Nuevas +USD 5.41 M
2025 Q3
0 trimestres
icono de RDVY
19
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
USD 5.16 M 1.61%
76,765
-19,499
-20% -USD 1.26 M
2024 Q3
4 trimestres
icono de JEPI
20
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
USD 4.95 M 1.55%
86,768
+2,926
+3% +USD 166 k
2023 Q1
10 trimestres
icono de AIA
21
iShares Asia 50 ETF
AIA
USD 4464 M
USD 4.93 M 1.54%
52,163
+4,663
+10% +USD 402 k
2025 Q2
1 trimestre
icono de SPYG
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
USD 4.7 M 1.47%
44,969
+41,661
+1,259% +USD 4.15 M
2024 Q1
6 trimestres
icono de XBI
23
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
USD 4.66 M 1.46%
+46,503
Nuevas +USD 4.19 M
2025 Q3
0 trimestres
icono de IYZ
24
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
USD 966 M
USD 4.61 M 1.44%
142,963
+39,976
+39% +USD 1.23 M
2024 Q4
3 trimestres
icono de XLK
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 4.57 M 1.43%
+32,452
Nuevas +USD 4.3 M
2025 Q3
0 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

GB
Gunma Bank Gunma, Japan AUM de USD 319 M 1.17% Rendimiento estimado a 1 año
SC
Solari Capital Palm Beach Gardens, Florida AUM de USD 318 M
SFG
Sterling Financial Group Pasadena, California AUM de USD 316 M 10.54% Rendimiento estimado a 1 año
AACP
Advantage Alpha Capital Partners San Francisco, California AUM de USD 332 M 12.78% Rendimiento estimado a 1 año
CPA
Court Place Advisors Ellicott City, Maryland AUM de USD 332 M 16.16% Rendimiento estimado a 1 año
GCM
Galibier Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 300 M 22.03% Rendimiento estimado a 1 año
PAWA
Palo Alto Wealth Advisors Palo Alto, California AUM de USD 343 M 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LIG
Lokken Investment Group Lewes, Delaware AUM de USD 291 M 13.61% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de EWG Elevate en T3 2025

Al cierre de T3 2025, EWG Elevate mantenía 170 posiciones valuadas en USD 320 M, un 1.4% menos que los USD 325 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.

EWG Elevate registró retiros netos por USD 23.5 M en T3 2025, cerró 51 posiciones y redujo 32 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF, una posición estimada en USD 9.24 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

Contra la tendencia, EWG Elevate abrió una nueva posición en ARK Next Generation Technology ETF por valor de USD 11.2 M.

  • La mayor compra de EWG Elevate en T3 2025 fue ARK Next Generation Technology ETF: 64,319 acciones por un valor de USD 11.2 M.
  • EWG Elevate fue quien más aumentó su posición en iShares S&P 500 Growth ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 4.96 M.
  • La mayor reducción de EWG Elevate durante T3 2025 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 5 M.
  • EWG Elevate cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF en T3 2025, con una venta estimada de USD 9.24 M.
  • Las diez principales posiciones de EWG Elevate representan 36% de su cartera de USD 320 M en T3 2025.
  • EWG Elevate abrió 28 posiciones nuevas y cerró 51 en T3 2025.
  • El valor de la cartera de EWG Elevate cayó 1.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 320 M.

Según el Informe 13F de EWG Elevate correspondiente a T3 2025, presentado el 7 oct 2025.