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EE
EWG Elevate Posiciones de la cartera
AUM
USD 320 M
Rotación
46.47%
Rendimiento estimado a 1 año
18.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 255 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 51.3 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 52.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
20.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.06%
Posición
111
Nuevas
25
Aumentadas
47
Reducidas
15
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 6.94 M |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 5.87 M |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 5.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
|
+USD 13.4 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 7.91 M |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 7.57 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 4.88 M |
| 5 |
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
|
+USD 2.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.22% |
| 2 | Bienes raíces | 5.89% |
| 3 | Finanzas | 4.39% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.87% |
| 5 | Tecnología | 2.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.3 mil M
| USD 24.5 M | 9.6% |
1,374,105
+63,627
| +5% | +USD 1.12 M |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 13.7 M | 5.36% |
75,600
+73,312
| +3,204% | +USD 12.9 M |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
|
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.2 mil M
| USD 11.5 M | 4.51% |
234,523
+112,175
| +92% | +USD 5.6 M |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
USD 179 M
| USD 11 M | 4.32% |
+298,140
| Nuevas | +USD 10.5 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 10.9 M | 4.28% |
593,764
+1,464
| +0.2% | +USD 27.2 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
6
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 10.2 M | 3.98% |
484,561
+13,527
| +3% | +USD 288 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 10 M | 3.91% |
22,081
+10,320
| +88% | +USD 4.59 M |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7558 M
| USD 8.08 M | 3.17% |
183,749
+126,389
| +220% | +USD 5.44 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 7.73 M | 3.03% |
305,814
+25,983
| +9% | +USD 651 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
10
W.P. Carey
WPC
USD 14.6 mil M
| USD 7.38 M | 2.9% |
93,274
+218
| +0.2% | +USD 16.7 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
11
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4128 M
| USD 7.04 M | 2.76% |
65,014
+32,760
| +102% | +USD 3.46 M |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 6.94 M | 2.72% |
42,580
+35,820
| +530% | +USD 5.53 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 6.93 M | 2.72% |
+19,992
| Nuevas | +USD 6.94 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 6.82 M | 2.68% |
89,303
+63,438
| +245% | +USD 4.77 M |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 6.6 M | 2.59% |
18,200
-375
| -2% | -USD 133 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
16
Iron Mountain
IRM
USD 32.7 mil M
| USD 6.5 M | 2.55% |
117,332
+97,135
| +481% | +USD 4.63 M |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
17
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 18.5 mil M
| USD 6.2 M | 2.43% |
116,759
+101,668
| +674% | +USD 4.97 M |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
|
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.8 mil M
| USD 5.91 M | 2.32% |
+77,866
| Nuevas | +USD 5.87 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
19
iShares US Regional Banks ETF
IAT
USD 641 M
| USD 5.48 M | 2.15% |
92,925
-12,292
| -12% | -USD 779 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.6 mil M
| USD 4.36 M | 1.71% |
184,196
+8,480
| +5% | +USD 200 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
21
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3692 M
| USD 4.26 M | 1.67% |
95,174
+6,060
| +7% | +USD 279 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
22
iShares Global Energy ETF
IXC
USD 3373 M
| USD 3.77 M | 1.48% |
+104,345
| Nuevas | +USD 3.47 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4800 M
| USD 3.72 M | 1.46% |
44,627
+19,063
| +75% | +USD 1.58 M |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Australia ETF
EWA
USD 1217 M
| USD 3.65 M | 1.43% |
+138,178
| Nuevas | +USD 3.37 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
25
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
USD 1590 M
| USD 3.15 M | 1.24% |
68,814
+9,343
| +16% | +USD 432 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EWG Elevate en T1 2022
Al cierre de T1 2022, EWG Elevate mantenía 111 posiciones por un valor de USD 255 M, un aumento de 25% frente a los USD 204 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
EWG Elevate destinó USD 52.7 M de nuevo capital neto durante T1 2022, abrió 25 nuevas posiciones y aumentó 47 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF: 298,140 acciones con un valor de USD 11 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 82% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Bienes raíces y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 7.91 M.
- La mayor compra de EWG Elevate en T1 2022 fue Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF: 298,140 acciones por un valor de USD 11 M.
- EWG Elevate fue quien más aumentó su posición en SPDR Gold Trust durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 12.9 M.
- La mayor reducción de EWG Elevate durante T1 2022 fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 7.91 M.
- EWG Elevate cerró por completo su posición en First Trust Financials AlphaDEX Fund en T1 2022, con una venta estimada de USD 13.4 M.
- Las diez principales posiciones de EWG Elevate representan 45% de su cartera de USD 255 M en T1 2022.
- EWG Elevate abrió 25 posiciones nuevas y cerró 17 en T1 2022.
- El valor de la cartera de EWG Elevate aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 255 M.
Según el Informe 13F de EWG Elevate correspondiente a T1 2022, presentado el 12 abr 2022.