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EE
EWG Elevate Posiciones de la cartera
AUM
USD 320 M
Rotación
46.47%
Rendimiento estimado a 1 año
18.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 199 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.2 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 14.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.17%
Posición
836
Nuevas
760
Aumentadas
40
Reducidas
24
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 19.1 M |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 11 M |
| 3 |
Global X SuperDividend ETF
SDIV
|
+USD 3.76 M |
| 4 |
Ares Capital
ARCC
|
+USD 3.01 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 2.24 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 17.9 M |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 9.8 M |
| 3 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 5.74 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 5.29 M |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 4.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.43% |
| 2 | Bienes raíces | 7.95% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.67% |
| 4 | Finanzas | 2.5% |
| 5 | Tecnología | 2.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.5 mil M
| USD 21.9 M | 11.02% |
1,464,909
+30,222
| +2% | +USD 454 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
|
2
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 19.1 M | 9.6% |
+193,214
| Nuevas | +USD 19.1 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 12.9 M | 6.49% |
75,990
-440
| -0.6% | -USD 70.9 k |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
|
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.5 mil M
| USD 11 M | 5.56% |
+221,557
| Nuevas | +USD 11 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67 mil M
| USD 10.5 M | 5.26% |
648,958
+14,910
| +2% | +USD 233 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.7 mil M
| USD 7.08 M | 3.57% |
323,772
+13,749
| +4% | +USD 301 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
7
Iron Mountain
IRM
USD 32.9 mil M
| USD 6.54 M | 3.29% |
131,097
+3,565
| +3% | +USD 180 k |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
8
W.P. Carey
WPC
USD 14.7 mil M
| USD 6.4 M | 3.22% |
83,614
-1,360
| -2% | -USD 102 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.37 M | 2.71% |
63,982
+7,305
| +13% | +USD 722 k |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
|
10
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.5 mil M
| USD 4.87 M | 2.45% |
110,775
-131,242
| -54% | -USD 5.74 M |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.7 mil M
| USD 3.74 M | 1.88% |
184,548
-3,740
| -2% | -USD 76.6 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
12
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3694 M
| USD 3.5 M | 1.76% |
87,457
+4,598
| +6% | +USD 184 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
13
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.7 mil M
| USD 2.97 M | 1.49% |
134,766
+3,429
| +3% | +USD 74.2 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
|
14
Ares Capital
ARCC
USD 13.5 mil M
| USD 2.96 M | 1.49% |
+160,212
| Nuevas | +USD 3.01 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
15
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6727 M
| USD 2.96 M | 1.49% |
49,778
+1,380
| +3% | +USD 82 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
16
Global X SuperDividend ETF
SDIV
USD 1179 M
| USD 2.94 M | 1.48% |
+156,649
| Nuevas | +USD 3.76 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
17
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
USD 1589 M
| USD 2.94 M | 1.48% |
75,461
+3,556
| +5% | +USD 140 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
18
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
USD 2469 M
| USD 2.87 M | 1.44% |
64,327
+2,581
| +4% | +USD 116 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 2.67 M | 1.35% |
6,988
-11,086
| -61% | -USD 4.26 M |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4812 M
| USD 2.4 M | 1.21% |
32,378
+1,680
| +5% | +USD 126 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.6 mil M
| USD 2.26 M | 1.14% |
34,372
+1,190
| +4% | +USD 74.5 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.3 mil M
| USD 2.25 M | 1.13% |
+76,659
| Nuevas | +USD 2.24 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
23
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8905 M
| USD 2.12 M | 1.07% |
+42,364
| Nuevas | +USD 2.12 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 1.81 M | 0.91% |
13,944
+2,286
| +20% | +USD 327 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
|
25
ProShares Short S&P500
SH
USD 961 M
| USD 1.73 M | 0.87% |
26,951
-153,367
| -85% | -USD 9.8 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EWG Elevate en T4 2022
Al cierre de T4 2022, EWG Elevate mantenía 836 posiciones por un valor de USD 199 M, un aumento de 12% frente a los USD 177 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
EWG Elevate destinó USD 14.7 M de nuevo capital neto durante T4 2022, abrió 760 nuevas posiciones y aumentó 40 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 193,214 acciones con un valor de USD 19.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 80% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Bienes raíces y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 17.9 M.
- La mayor compra de EWG Elevate en T4 2022 fue PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 193,214 acciones por un valor de USD 19.1 M.
- EWG Elevate fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 722 k.
- La mayor reducción de EWG Elevate durante T4 2022 fue en iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 17.9 M.
- EWG Elevate cerró por completo su posición en ADMA Biologics en T4 2022, con una venta estimada de USD 294 k.
- Las diez principales posiciones de EWG Elevate representan 53% de su cartera de USD 199 M en T4 2022.
- EWG Elevate abrió 760 posiciones nuevas y cerró 3 en T4 2022.
- El valor de la cartera de EWG Elevate aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 199 M.
Según el Informe 13F de EWG Elevate correspondiente a T4 2022, presentado el 11 ene 2023.