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EE
EWG Elevate Posiciones de la cartera
AUM
USD 320 M
Rotación
46.47%
Rendimiento estimado a 1 año
18.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 258 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.1 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 18.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.53%
Posición
93
Nuevas
20
Aumentadas
40
Reducidas
18
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 6.22 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 5.73 M |
| 4 |
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
|
+USD 5.52 M |
| 5 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+USD 5.42 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
|
+USD 10.5 M |
| 2 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+USD 5.63 M |
| 3 |
iShares Global Materials ETF
MXI
|
+USD 4.39 M |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 2.87 M |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
|
+USD 2.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.65% |
| 2 | Finanzas | 5.67% |
| 3 | Bienes raíces | 5.43% |
| 4 | Industriales | 2.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 45.1 mil M
| USD 21.4 M | 8.31% |
1,227,480
-34,278
| -3% | -USD 580 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
USD 313 M
| USD 18.4 M | 7.13% |
187,398
+110,438
| +144% | +USD 10.3 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
3
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4362 M
| USD 12.5 M | 4.86% |
126,645
+2,039
| +2% | +USD 178 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.9 mil M
| USD 12.1 M | 4.68% |
24,389
+11,623
| +91% | +USD 5.73 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 68 mil M
| USD 10.3 M | 3.98% |
519,572
+4,096
| +0.8% | +USD 81 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8612 M
| USD 9.9 M | 3.84% |
93,055
-8,534
| -8% | -USD 911 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 9.7 M | 3.78% |
64,181
-1,213
| -2% | -USD 181 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
8
Ares Capital
ARCC
USD 13.3 mil M
| USD 8.86 M | 3.43% |
450,375
-41,518
| -8% | -USD 804 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1768 M
| USD 7.17 M | 2.78% |
77,960
-18,452
| -19% | -USD 1.67 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
10
Invesco Mortgage Capital
IVR
USD 592 M
| USD 7.04 M | 2.73% |
182,306
+599
| +0.3% | +USD 22.7 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.7 mil M
| USD 6.73 M | 2.61% |
256,500
+3,501
| +1% | +USD 90.4 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 6.39 M | 2.48% |
38,474
+36,622
| +1,977% | +USD 6.22 M |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.4 mil M
| USD 6.35 M | 2.46% |
27,447
-3,043
| -10% | -USD 684 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
14
W.P. Carey
WPC
USD 14.4 mil M
| USD 6.26 M | 2.43% |
85,612
+2,057
| +2% | +USD 151 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 15.1 mil M
| USD 6.19 M | 2.4% |
79,340
+155
| +0.2% | +USD 11.2 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
|
16
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
USD 901 M
| USD 6.11 M | 2.37% |
+104,172
| Nuevas | +USD 5.52 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
17
Xerox
XRX
USD 364 M
| USD 6.07 M | 2.35% |
254,961
+7,679
| +3% | +USD 186 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
18
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7607 M
| USD 5.83 M | 2.26% |
43,777
-3,876
| -8% | -USD 504 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
19
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7561 M
| USD 5.65 M | 2.19% |
53,151
-10,004
| -16% | -USD 1.05 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
20
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3675 M
| USD 5.55 M | 2.15% |
114,800
+7,254
| +7% | +USD 351 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
iShares US Basic Materials ETF
IYM
USD 1352 M
| USD 5.32 M | 2.06% |
+40,538
| Nuevas | +USD 5.42 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
22
US Bancorp
USB
USD 92.5 mil M
| USD 5.05 M | 1.96% |
87,652
-15,978
| -15% | -USD 937 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
23
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4089 M
| USD 4.99 M | 1.93% |
+48,741
| Nuevas | +USD 4.84 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
24
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8610 M
| USD 4.5 M | 1.75% |
40,715
+648
| +2% | +USD 71.5 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
25
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
USD 1584 M
| USD 4.41 M | 1.71% |
90,811
+1,028
| +1% | +USD 50 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EWG Elevate en T2 2021
Al cierre de T2 2021, EWG Elevate mantenía 93 posiciones por un valor de USD 258 M, un aumento de 14% frente a los USD 226 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
EWG Elevate destinó USD 18.8 M de nuevo capital neto durante T2 2021, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 40 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF: 104,172 acciones con un valor de USD 6.11 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 81% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Bienes raíces.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF, por un valor estimado de USD 1.67 M.
- La mayor compra de EWG Elevate en T2 2021 fue iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF: 104,172 acciones por un valor de USD 6.11 M.
- EWG Elevate fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P Retail ETF durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 10.3 M.
- La mayor reducción de EWG Elevate durante T2 2021 fue en Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF, con un recorte estimado de USD 1.67 M.
- EWG Elevate cerró por completo su posición en ARK Next Generation Technology ETF en T2 2021, con una venta estimada de USD 10.5 M.
- Las diez principales posiciones de EWG Elevate representan 46% de su cartera de USD 258 M en T2 2021.
- EWG Elevate abrió 20 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2021.
- El valor de la cartera de EWG Elevate aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 258 M.
Según el Informe 13F de EWG Elevate correspondiente a T2 2021, presentado el 22 jul 2021.