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EE
EWG Elevate Ativos da carteira
AUM
US$ 320 mi
Giro
46,47%
Retorno est. (1 ano)
18,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,01%
Retorno est. (1 ano)
+18,11%
Retorno est. (3 anos)
+76,05%
Retorno est. (5 anos)
+116,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 258 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,1 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 18,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,53%
Posição
93
Nova
20
Aumentada
40
Reduzida
18
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 6,22 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 5,73 mi |
| 4 |
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
|
+US$ 5,52 mi |
| 5 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 5,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
|
+US$ 10,5 mi |
| 2 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$ 5,63 mi |
| 3 |
iShares Global Materials ETF
MXI
|
+US$ 4,39 mi |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 2,87 mi |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
|
+US$ 2,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,65% |
| 2 | Financeiro | 5,67% |
| 3 | Imobiliário | 5,43% |
| 4 | Bens industriais | 2,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,9 bi
| US$ 21,4 mi | 8,31% |
1.227.480
-34.278
| -3% | -US$ 580 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$ 314 mi
| US$ 18,4 mi | 7,13% |
187.398
+110.438
| +144% | +US$ 10,3 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
3
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,39 bi
| US$ 12,5 mi | 4,86% |
126.645
+2.039
| +2% | +US$ 178 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,9 bi
| US$ 12,1 mi | 4,68% |
24.389
+11.623
| +91% | +US$ 5,73 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,9 bi
| US$ 10,3 mi | 3,98% |
519.572
+4.096
| +0,8% | +US$ 81 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,6 bi
| US$ 9,9 mi | 3,84% |
93.055
-8.534
| -8% | -US$ 911 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 9,7 mi | 3,78% |
64.181
-1.213
| -2% | -US$ 181 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
8
Ares Capital
ARCC
US$ 13,2 bi
| US$ 8,86 mi | 3,43% |
450.375
-41.518
| -8% | -US$ 804 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$ 1,77 bi
| US$ 7,17 mi | 2,78% |
77.960
-18.452
| -19% | -US$ 1,67 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
10
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$ 594 mi
| US$ 7,04 mi | 2,73% |
182.306
+599
| +0,3% | +US$ 22,7 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,7 bi
| US$ 6,73 mi | 2,61% |
256.500
+3.501
| +1% | +US$ 90,4 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 6,39 mi | 2,48% |
38.474
+36.622
| +1.977% | +US$ 6,22 mi |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,4 bi
| US$ 6,35 mi | 2,46% |
27.447
-3.043
| -10% | -US$ 684 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
14
W.P. Carey
WPC
US$ 14,4 bi
| US$ 6,26 mi | 2,43% |
85.612
+2.057
| +2% | +US$ 151 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 15,1 bi
| US$ 6,19 mi | 2,4% |
79.340
+155
| +0,2% | +US$ 11,2 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
|
16
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
US$ 911 mi
| US$ 6,11 mi | 2,37% |
+104.172
| Nova | +US$ 5,52 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
17
Xerox
XRX
US$ 356 mi
| US$ 6,07 mi | 2,35% |
254.961
+7.679
| +3% | +US$ 186 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
18
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,59 bi
| US$ 5,83 mi | 2,26% |
43.777
-3.876
| -8% | -US$ 504 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
19
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,55 bi
| US$ 5,65 mi | 2,19% |
53.151
-10.004
| -16% | -US$ 1,05 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
20
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,68 bi
| US$ 5,55 mi | 2,15% |
114.800
+7.254
| +7% | +US$ 351 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$ 1,35 bi
| US$ 5,32 mi | 2,06% |
+40.538
| Nova | +US$ 5,42 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
22
US Bancorp
USB
US$ 92,3 bi
| US$ 5,05 mi | 1,96% |
87.652
-15.978
| -15% | -US$ 937 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
23
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,09 bi
| US$ 4,99 mi | 1,93% |
+48.741
| Nova | +US$ 4,84 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
24
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 4,5 mi | 1,75% |
40.715
+648
| +2% | +US$ 71,5 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
25
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$ 1,58 bi
| US$ 4,41 mi | 1,71% |
90.811
+1.028
| +1% | +US$ 50 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EWG Elevate no T2 2021
No fechamento de T2 2021, EWG Elevate detinha 93 posições avaliadas em US$ 258 mi, alta de 14% em relação a US$ 226 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
EWG Elevate alocou US$ 18,8 mi em novo capital líquido no T2 2021, abrindo 20 novas posições e aumentando 40 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF: 104.172 ações no valor de US$ 6,11 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 83% dos ativos, ante 81% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Imobiliário.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,67 mi.
- A maior compra de EWG Elevate no T2 2021 foi iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF: 104.172 ações no valor de US$ 6,11 mi.
- EWG Elevate foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P Retail ETF no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 10,3 mi.
- A maior redução de EWG Elevate em T2 2021 foi em Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,67 mi.
- EWG Elevate encerrou totalmente sua posição em ARK Next Generation Technology ETF no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 10,5 mi.
- As dez maiores posições de EWG Elevate representam 46% de sua carteira de US$ 258 mi no T2 2021.
- EWG Elevate abriu 20 novas posições e encerrou 9 em T2 2021.
- O valor da carteira de EWG Elevate subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 258 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EWG Elevate referente a T2 2021, protocolado em 22 de jul. de 2021.